Với những chỉ báo này, traders sẽ có được dự đoán tốt với xác suất chính xác cao. Tuy nhiên, do bối cảnh của thị trường nên gần đây nó ít được xem trọng. Khi mà traders đã quá quen thuộc với MACD, RSI, EMA… thì lịch sử khối lượng và mối tương quan với các chỉ số khác lại bị xem nhẹ.
Thời gian này không thể bỏ qua mối tương quan với USD Index
Biến động của USD Index dưới tác động của những chính sách thắt chặt tiền tệ của FED gây nên sự ảnh hưởng mạnh đến hầu hết các thị trường tài chính toàn cầu. Ngay cả đợt sụt giảm của Bitcoin trong mấy ngày qua cũng được dự đoán trước bởi sự gia tăng sức mạnh đồng USD.
- Những quyết định của FED đôi khi cần có thời gian để thị trường “thẩm thấu” và thể hiện ra hành vi giá. Mục đích của chính sách thắt chặt tiền tệ là giảm lượng cung tiền. Dòng tiền chảy vào Bitcoin đối với một vài cá nhân nhỏ lẻ hẳn rất khổng lồ (như Terra mua 10 tỷ USD Bitcoin). Nhưng đối với tầm vĩ mô thì nó không đủ để vực thị trường Crypto dậy khi mà lượng cung tiền trong xã hội đã giảm, hoặc ít ra người ta đang tin như thế.
- Cách đây một tuần, nhờ có USD Index, chúng ta đã có thể dự báo khả năng suy giảm của Bitcoin đi kèm với động thái USD Index vượt mốc 100. Hôm nay điều đó đã xảy ra.
Bitcoin càng được xã hội chú ý thì sự tương quan của nó đối với những yếu tố vĩ mô ngày càng chặt chẽ. Đó là điều chưa có trước năm 2020. Có thể vì quá quen thuộc với những chỉ báo nội bộ mà các nhà giao dịch và đầu tư chưa có thói quen, hoặc chưa đánh giá cao mối tương quan này trong chiến lược giao dịch.
Tỷ trọng của Tether cho dự báo rất tốt trong những tháng qua
Từ nửa sau năm 2020, vốn hóa của Tether tăng như vũ bão. USDT trở thành cửa ngõ cực kỳ hiệu quả để lượng tiền chảy vào và chảy ra. Hãy kết hợp với yếu tố trên (FED và USD Index) chúng ta sẽ hiểu ngay tại sao USDT.D (tỷ lệ thống trị của USDT) tạo nên mô hình tăng dần thời gian gần đây.
- Trước năm 2020, USDT.D ít được để ý, mà các traders chủ yếu để ý đến BTC.D (Bitcoin Dominance). Một phần vì vốn hóa thị trường không lớn mạnh như bây giờ, nên lưu lượng fiat thông qua cửa ngõ USDT không mang nhiều ảnh hưởng như bây giờ.
- Bây giờ đã khác, nửa sau 2020, mối tương quan nghịch biến giữa USDT.D và giá Bitcoin thậm chí thể hiện rõ rệt trong từng khung 1D. Chúng ta cũng đã dự báo trước sự suy giảm của Bitcoin nhờ nhìn thấy động thái chạm hỗ trợ của USDT.D. Câu hỏi đặt ra lúc này là sẽ thế nào nếu USDT.D vượt vùng 5%? Khi đó dòng tiền cash out khỏi thị trường sẽ lớn dần, và Bitcoin sẽ có một năm khó khăn nữa.
Kinh nghiệm để quan sát chỉ số này tốt hơn là bổ sung thêm tỷ giá USDT với đồng tiền địa phương (ví dụ: USDT/VND). Nhờ đó, chúng ta có thể biết được lượng USDT đang bị bán ra hay mua vào.
Volume Profile giúp nhận biết chính xác hỗ trợ và kháng cự
Volume Profile có thể không phổ biến với đa phần các traders nhỏ lẻ vì đây là một chỉ báo cần “trả phí” mới theo dõi được. Nhưng nếu biết khối lượng giao dịch dồi dào tại vùng giá nào thì traders sẽ xác định được tương đối chính xác đó là vùng kháng cự/hỗ trợ để đưa ra chiến lược có R/R tốt nhất.
- Với quan sát trên từ Whalemap, có thể thấy vùng 47,400 USD là kháng cự dự báo sự điều chỉnh. Vùng 41,600 USD là một hỗ trợ gần như đang bị phá vỡ. Vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 38,400 USD và tối đa là 27,000 USD.
- Những vị trí giá nào có Volume Profile lớn chứng tỏ trong quá khứ nó là vùng được kỳ vọng nhiều cả bên mua lẫn bên bán. Vì sự đồng thuận giá của số đông tại vùng đó được lưu lại càng lâu, nên làm cơ sở để dự đoán số đông sẽ tiếp tục đồng thuận vùng giá đó trong tương lai.
Volume Profile không đưa ra dự báo về đường hướng của giá. Nhưng traders có thể đặt ra các kịch bản từ nó để có được mức cắt lỗ gần nhất. Điều đó khiến traders tránh “đu đỉnh”.
Tạm kết
Hệ thống giao dịch của mỗi người khác nhau, nhưng sự cập nhật là cần thiết. Ví dụ, cập nhật mối tương quan giữa Bitcoin với USD Index và USDT.D là rất cần thiết để tránh đưa ra kỳ vọng tăng quá lớn (như phân tích trên). Và thay vì dự đoán, traders nên đưa ra kịch bản dựa vào các kháng cự/hỗ trợ quan trọng để có mức cắt lỗ tốt nhất (như cách mà Volumn profile hoạt động).
Bạn nghĩ sao về những quan sát trên, hãy chia sẻ quan điểm trong nhóm chat của chúng tôi.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
