Nếu các nhà giao dịch có quả cầu pha lê, điều ước lớn nhất của họ sẽ là biết cách mua XRP ở đáy. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi mà câu hỏi luôn là: “Khi nào lên mặt trăng?” Dịch ra: “Chúng ta đã chạm đáy chưa?”
Trước tiên, cần lưu ý: một số công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật được thảo luận ở đây có thể khác với quan điểm thông thường. Tại sao? Bởi vì, giống như bất kỳ lĩnh vực nào khác, lý thuyết và thực tiễn giao dịch cũng phát triển. Có thể mất nhiều năm để những thực tiễn cập nhật này lan truyền từ các chuyên gia đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đôi khi, ngay cả các chuyên gia cũng chậm trễ trong việc áp dụng những thay đổi này!
Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích cấu trúc của một đáy thị trường bằng cách sử dụng XRP, một trong những đồng tiền điện tử được theo dõi nhiều nhất.
Trước tiên
Tin tức chỉ là giai thoại.
Đó là cách nói lịch sự để nói rằng, “tin tức không quan trọng.” Nếu bạn từng theo đuổi các chứng chỉ chuyên nghiệp như CMT (Chuyên gia Kỹ thuật Thị trường) hoặc CFTe (Chuyên gia Kỹ thuật Tài chính), bạn sẽ tìm hiểu các tác phẩm như “Behavioral Investing” của James Montier, tác phẩm này đề cập đến ảnh hưởng của tin tức đối với thị trường.
Tóm lại? Tin tức chỉ quan trọng nếu giá di chuyển. Nếu giá không phản ứng đáng kể, tin tức không có ý nghĩa. Mọi người chỉ đơn giản tìm đến tin tức như một lời giải thích hoặc lý do cho điều gì đó đã xảy ra.
Nếu chúng ta muốn mua XRP ở đáy, có một số công cụ có thể giúp xác định và định thời điểm chính xác. Hai công cụ mà tôi sẽ tập trung vào là RSI và dữ liệu cảm xúc xã hội của Stocktwits.
RSI: Đó là về ngữ cảnh, không phải mức độ mù quáng
Nếu bạn muốn mua XRP ở đáy, RSI có thể giúp. Lưu ý: có thể bạn đã sử dụng RSI không đúng cách – hoặc ít nhất, không hiệu quả như bạn có thể. Đừng cảm thấy tệ, cách mà các chuyên gia diễn giải RSI đã thay đổi gần 20 năm trước… nhưng một lần nữa, ngay cả các chuyên gia đôi khi cũng mất nhiều thời gian để thích nghi.
RSI (Relative Strength Index) là một trong những chỉ báo quen thuộc và được sử dụng nhiều nhất trong giới giao dịch.
Năm 1978, J. Welles Wilder đã giới thiệu RSI. Lúc đó, nó là một cuộc cách mạng. Tại sao? Bởi vì RSI phát huy hiệu quả trong các thị trường dao động, chính xác là những gì các nhà đầu tư đã trải qua trong thời của Wilder:
Cách sử dụng RSI cập nhật
Năm 2008, Connie Brown – có thể nói là một trong những nhà phân tích và giao dịch vĩ đại nhất thế giới hiện nay – đã thay đổi cách hiểu về RSI trong cuốn sách của bà, Technical Analysis for the Trading Professional (đọc bắt buộc cho các chứng chỉ như CMT và CFTe).
Không đi sâu vào chi tiết, RSI bây giờ nên được xem như một chỉ báo cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm. Và mặc dù mỗi công cụ và khung thời gian có chút khác biệt, các mức OB (quá mua) và OS (quá bán) điển hình là:
Thị trường tăng:
- OB 1 – 80
- OB 2 – 90
- OS 1 – 50
- OS 2 – 40
Thị trường giảm:
- OB 1 – 65
- OB 2 – 55
- OS 1 – 30
- OS 2 – 20
Ví dụ: biểu đồ hàng ngày của XRP từ tháng 05/2019 đến tháng 06/2020
Mức RSI 65, đặc biệt trong khoảng thời gian này, đã hoạt động như một nguồn kháng cự tương đối ổn định, trong khi 30 và 20 hoạt động như hỗ trợ.
Nhưng làm thế nào để bạn biết RSI là tăng hay giảm? Đơn giản – chồng các mức này lên nhau, và mức nào phù hợp hơn với các chuyển động gần đây, đó chính là nó.
Nhìn vào biểu đồ hàng tuần của XRP bây giờ, tôi cho rằng xu hướng là tăng vì XRP tôn trọng mức OS tại 50 như là hỗ trợ.
Stocktwits Social Sentiment: Mã gian lận?
Dữ liệu tâm lý xã hội của Stocktwits là một công cụ mạnh mẽ khác khi cố gắng mua XRP ở đáy. Stocktwits thu thập thông tin độc quyền từ các nhà giao dịch và nhà đầu tư – không có những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên từ mạng xã hội chung.
Đây là những gì tôi thấy đặc biệt có giá trị:
- Nếu khối lượng tin nhắn tăng nhưng tâm lý không đổi hoặc giảm, tôi đang tìm kiếm các thiết lập tăng giá. Mọi người thường nói về việc làm gì đó trước khi thực sự làm.
Tháng 11/2024 minh họa điều này một cách hoàn hảo:
- Tuần của ngày 27/10/2024: Tâm lý 24, Khối lượng 30
- Tuần tiếp theo: Tâm lý giảm xuống 22, Khối lượng tăng nhẹ lên 32
Sự phân kỳ tâm lý/khối lượng này thường báo hiệu động lực tăng giá sắp tới.
Hoạt động cảm xúc gần đây của XRP
Hiện tại, có một sự phân kỳ thậm chí còn rõ rệt hơn:
- Khối lượng tin nhắn (màu cam) không đổi/tăng nhẹ
- Tâm lý giảm mạnh, mặc dù giá XRP đang có xu hướng tăng
Một mô hình quan trọng khác: Khi giá đi ngang và tâm lý giảm đều, điều đó cho thấy các nhà giao dịch đang chậm nhận ra hướng đi của thị trường. Đối với tôi, đó không chỉ là tín hiệu để tham gia – mà còn là tín hiệu để chiếm chỗ tốt trước khi mọi người khác đổ xô vào.
Tóm lại, việc xác định đáy thị trường không phải là về việc ai đến trước; mà là về việc hiểu bối cảnh, tận dụng các phương pháp phân tích cập nhật và giải mã tâm lý thị trường tinh tế. Đó là cấu trúc của một đáy – phiên bản XRP.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
