Sau nhiều tuần không có động lực, Bitcoin đang đối mặt với một thử thách quan trọng với dữ liệu lạm phát của Mỹ vào thứ Sáu. Báo cáo CPI tháng 9 sẽ được công bố hôm nay, ngày 24/10/2025, lúc 8:30 sáng ET (12:30 PM UTC) và có khả năng ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro ngắn hạn của thị trường.
Dự đoán đồng thuận cho thấy lạm phát tiêu đề sẽ tăng 0.4% và giá cốt lõi tăng 0.3% so với tháng trước.
SponsoredTổng quan thị trường Bitcoin hiện tại
Bitcoin đã dao động trong khoảng từ 107,000 USD đến 111,000 USD sau khi giảm từ mức cao đầu tháng 10 gần 126,000 USD. Độ biến động của các tùy chọn ngắn hạn đã tăng trở lại vào khoảng 30, cho thấy các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho sự biến động nhưng không dự đoán căng thẳng lớn.
Trong khi đó, tỷ lệ tài trợ trên các sàn giao dịch lớn vẫn gần như trung lập, cho thấy sự thiếu quyết đoán về hướng đi trước khi dữ liệu được công bố.
Tổng thể, tình hình trên giấy tờ có vẻ cân bằng. Nhưng thường thì vị thế có thể thay đổi nhanh chóng khi dữ liệu vĩ mô được công bố.
Xem xét tất cả các khả năng, chúng tôi đã hỏi ChatGPT cách nó sẽ xử lý Bitcoin trước khi CPI được công bố vào thứ Sáu để có cái nhìn dựa trên dữ liệu. Đây là những gì đã được trao đổi:
Sponsored SponsoredKế hoạch trước khi in
ChatGPT khuyên nên giảm đòn bẩy trước khi dữ liệu được công bố. Điều này cũng hợp lý, vì dữ liệu CPI có thể làm thay đổi thị trường trong vài giây (và độ trượt giá sẽ tăng ngay khi dữ liệu được công bố).
Nếu bạn phải giữ vị thế, một cách an toàn là bảo hiểm bằng các quyền chọn bán ngắn hạn (1–7 ngày). Nói cách khác, tốt nhất là chuẩn bị “dừng” trước khi số liệu được công bố. Khi dữ liệu ra, hãy đánh giá lại vị thế chỉ sau khi độ biến động ổn định.
Khi con số hạ cánh
Dữ liệu CPI sẽ được công bố lúc 12:30 PM UTC, và đó là lúc thường xảy ra hỗn loạn. Nến đầu tiên thường bẫy cả lệnh mua và bán trước khi hướng đi trở nên rõ ràng. Bạn sẽ thấy chênh lệch giá mở rộng và thanh khoản biến mất trong vài giây.
Sponsored SponsoredVì vậy, động thái thông minh hơn trong tình huống này là chờ đợi và để mọi thứ lắng xuống. Chỉ giao dịch khi sổ lệnh trở lại bình thường.
Sau khi in: Ba con đường có thể xảy ra
- CPI cao (trên 0.4%): ChatGPT dự đoán USD mạnh hơn, lợi suất cao hơn và Bitcoin yếu trong ngắn hạn. Nếu hỗ trợ bị phá vỡ, bạn có thể nên giữ phòng thủ hoặc thắt chặt điểm dừng.
- CPI đúng dự đoán: Độ biến động có thể giảm; người bán quyền chọn có lợi. Trong trường hợp này, giữ kích thước vị thế nhẹ cho đến khi hướng đi rõ ràng.
- CPI thấp (dưới dự đoán): Bitcoin có thể phục hồi nếu DXY và lợi suất hai năm giảm. Chờ đợi sự phục hồi rõ ràng của kháng cự trước khi mua vào.
Hãy chú ý đến mức cao và thấp trước khi công bố, cùng với VWAP. Một sự phục hồi hoặc phá vỡ quyết định thường xác nhận xu hướng trong 12 đến 24 giờ tiếp theo. Phí quyền chọn vẫn đắt, vì vậy hãy bám vào các thiết lập rủi ro xác định như chênh lệch thay vì quyền chọn trần.
Theo ChatGPT, ngay cả khi lạm phát giảm nhẹ, tỷ lệ hàng năm vẫn nên ở gần 3%, điều này sẽ giữ cho cuộc tranh luận “cao hơn trong thời gian dài hơn” tiếp tục. Điều đó có nghĩa là BTC có khả năng phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng lợi suất hơn bất cứ điều gì khác.
SponsoredKết luận
Vì vậy, để tóm tắt ngắn gọn, bạn đang bước vào CPI này với tâm lý nghiêng, chưa ổn định.
Bitcoin đã phần nào định giá rủi ro lạm phát, vì vậy một kết quả trung lập có thể kích hoạt một đợt tăng nhanh khi các nhà giao dịch giải phóng các biện pháp bảo hiểm. Tuy nhiên, một con số cao hơn dự kiến sẽ ủng hộ một đợt giảm ngắn hạn trước khi có bất kỳ nỗ lực phục hồi nào.
Với tình hình hiện tại, động thái thông minh hơn là cân bằng. Tổng thể, bạn có thể muốn xem xét giảm rủi ro trước khi dữ liệu được công bố. Bảo hiểm nếu cần, và phản ứng theo những gì dữ liệu cho thấy thay vì đoán mò.
Nếu lợi suất bắt đầu giảm và Bitcoin leo trở lại trên mức kháng cự, triển vọng tăng giá sẽ rõ ràng hơn. Nếu không, hãy mong đợi các biến động giá sẽ nhanh chóng ổn định khi độ biến động giảm khỏi hệ thống.
