Các nhà giao dịch quyền chọn đang định giá mức biến động khoảng 20.7%, tương đương 9.65 USD theo cả hai chiều, cho cổ phiếu CoreWeave (CRWV) sau khi công ty điện toán đám mây AI này công bố báo cáo tài chính vào thứ Ba, ngày 10/11.
Mức biến động này lớn hơn nhiều so với các mức 13.8% và 12.5% mà thị trường quyền chọn định giá trước các báo cáo trước đó. Các cổ đông cũng đang nắm giữ một cổ phiếu đã giảm giá sau 5 trên 6 kỳ báo cáo tài chính vừa qua.
Vì sao thị trường lại dự phòng cho đợt biến động lớn như vậy?
CoreWeave cho thuê năng lực tính toán sử dụng sức mạnh phần cứng Nvidia cho các nhà phát triển AI. Kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu, cổ phiếu này ở mức 46.40 USD, tăng 6.28%, sau khi trước đó giảm 9.83% xuống mức thấp nhất 52 tuần là 40.58 USD. Trong năm qua, cổ phiếu từng đạt đỉnh 138.25 USD.
Đợt giảm giá hôm thứ Năm xảy ra sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Cử tri Texas đã bầu chọn bà Gina Hinojosa thuộc đảng Dân chủ làm thống đốc. Bà đã kêu gọi tạm dừng xây dựng mới các trung tâm dữ liệu AI trên toàn bang, điều này có thể ảnh hưởng đến các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tại Texas.
Vào thứ Bảy, CEO của CoreWeave, ông Michael Intrator, đã gửi thư cho bà Hinojosa bày tỏ mong muốn cùng phối hợp để hoàn thiện các dự án đã được cấp phép xây dựng.
“Bà đã nói rõ rằng việc phát triển các trung tâm dữ liệu cần phù hợp với lợi ích của Texas. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các nguyên tắc đó,” ông nói.
Chi phí vay vốn đang tạo áp lực lớn lên kế hoạch xây dựng AI dựa trên nợ vay của CoreWeave. Lãi suất trái phiếu công ty CoreWeave đã vượt mức 17% vào đầu tháng 11.
Công ty dự báo chi phí lãi vay trong quý III sẽ ở mức 860 triệu USD đến 940 triệu USD, tăng so với 640 triệu USD trong quý II.
Báo cáo tài chính ngày thứ Ba cần thể hiện điều gì?
CoreWeave dự kiến doanh thu quý III sẽ từ 3.45 tỷ USD đến 3.60 tỷ USD. Các nhà phân tích do Zacks theo dõi dự đoán công ty lỗ 1.45 USD/cổ phiếu, so với mức lỗ 0.31 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo tài chính kỳ trước đã phá vỡ chuỗi giảm giá, khi cổ phiếu tăng vọt 19% vào tháng 08 sau khi kết quả vượt kỳ vọng.
Đối thủ Nebius (NBIS) sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Năm trước giờ giao dịch. Cổ phiếu này từng tăng tới 34% sau báo cáo kết quả tháng 08.
Trong số 29 nhà phân tích do TipRanks khảo sát, có 21 người đánh giá CoreWeave ở mức nên mua (Buy), 3 người khuyến nghị bán (Sell), với mức giá mục tiêu dao động từ 39 USD tới 250 USD.
Báo cáo vào thứ Ba sẽ là dịp đầu tiên ban lãnh đạo CoreWeave cùng lúc cập nhật về rủi ro tại Texas và chi phí vay vốn. Bên cạnh đó, báo cáo của Nebius hai ngày sau cũng sẽ kiểm chứng xem nhà đầu tư còn sẵn sàng bỏ tiền để thuê sức mạnh tính toán AI nữa hay không.
