James Wynn, một nhà giao dịch crypto sử dụng đòn bẩy cao nổi tiếng từng biến 7,600 USD thành 25 triệu USD nhờ PEPE, vừa cảnh báo các nhà đầu tư nhỏ lẻ rằng thị trường sẽ còn xấu đi nữa trước khi phục hồi trở lại. Wynn đã đưa ra một chiến lược phòng thủ đa tài sản, trong đó ông bán khống chứng khoán Mỹ, mua dầu và lựa chọn mua Bitcoin (BTC) khi có nhịp giảm với số vốn trên spot.
Tất cả những chiến lược này được Wynn áp dụng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có phát ngôn cứng rắn về địa chính trị với Iran và eo biển Hormuz vào Chủ nhật vừa qua.
Các khoản cược vĩ mô của James Wynn và yếu tố Iran
Vị thế của Wynn thể hiện một góc nhìn vĩ mô rộng lớn được gắn liền với căng thẳng địa chính trị leo thang. James Wynn cho biết ông đang bán khống chỉ số S&P 500 và Nasdaq, đồng thời mua dầu WTI và tích lũy thêm BTC khi giá điều chỉnh.
Ông cũng nhấn mạnh cơ hội sinh lời tốt ở đồng đô la Singapore, nhân dân tệ Trung Quốc, euro và bảng Anh. Wynn dự đoán giá vàng sẽ được giữ vững hoặc sớm có thể lập đỉnh mới.
Về lĩnh vực bất động sản, Wynn thẳng thắn thừa nhận bản thân đang có khoản đầu tư thua lỗ vào đây, và ông nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng hóa danh mục đầu tư. Xem chi tiết
Chiến lược tổng thể của ông phù hợp với bối cảnh địa chính trị hiện nay. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Iran trong 48 giờ trên Truth Social, đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu nếu Tehran không chịu mở lại eo biển Hormuz trước ngày thứ Ba.
Từ ngày 28/02/2024, Iran đã khiến eo biển Hormuz gần như bị đóng khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự, gây gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Xem chi tiết
Bóng nến thanh khoản thấp và săn thanh lý
Ở một diễn biến khác, James Wynn cũng cảnh báo về giá Bitcoin. Ông chỉ ra cây nến thao túng trên BTC vào Chủ nhật xảy ra lúc khối lượng giao dịch thấp, cho rằng đây là tín hiệu dự báo thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh.
“Lại thêm một cây nến thao túng kinh điển xuất hiện khi khối lượng thấp trên Bitcoin vào Chủ nhật, càng củng cố dự báo về những biến động phía trước,” ông chia sẻ.
Quả thật, chỉ trong vòng 10 phút vào ngày Chủ nhật, giá BTC đã tăng 1,000 USD, khiến 28 triệu USD lệnh short bị thanh lý trong một giờ giữa lúc các hoạt động săn thanh lý đòn bẩy tiếp diễn trong môi trường thanh khoản thấp.
BTC hiện đang giao dịch quanh mức 67,201 USD tại thời điểm viết bài, với chỉ số Fear and Greed Index vẫn dừng lại ở mức 12, cho thấy tâm lý cực kỳ sợ hãi. Token này đã duy trì vùng giao dịch từ 65,000 đến 73,000 USD trong nhiều tuần liền dù tâm lý thị trường vẫn đầy bi quan.
Khi thời hạn tối hậu thư của Trump sắp tới gần (ngày thứ Ba), và giá dầu vẫn trên 100 USD/thùng, bối cảnh vĩ mô cho các tài sản rủi ro vẫn còn nhiều biến động khó lường.
