Swing trading là một phong cách giao dịch không quá mạo hiểm như Day trading và được nhiều trader lựa chọn. Dưới đây là 4 chiến lược Swing trading hiệu quả cho các nhà giao dịch.
Swing trading là gì?
Swing trading hay còn gọi là giao dịch Swing, là hình thức giao dịch theo sóng ngắn và trung hạn. Trong đó mỗi sóng có thể kéo dài nhiều ngày thậm chí nhiều tuần liền. Người thường xuyên giao dịch Swing thì được gọi là Swing trader. Dựa trên khái niệm này, chúng ta sẽ có một số chiến lược Swing trading có thể được áp dụng vào trong các giao dịch Crypto nói riêng.
Sự khác biệt giữa Swing trading và một số hình thức khác
Đặt Swing trading trong sự so sánh với các phong cách giao dịch khác sẽ giúp bạn xác định bản thân nên lựa chọn một phong cách nào.
Dựa vào bảng so sánh trên, có thể thấy Swing trading là một sự dung hòa giữa rủi ro và cơ hội. Mặc dù cả 3 hình thức giao dịch trên đều đòi hỏi những kinh nghiệm và kỹ năng riêng, nhưng riêng Swing trading vừa là sự tổng hợp giữa Day trading và Trend trading, vừa là sự chắc lọc những lợi điểm tốt nhất để người giao dịch thoải mái cả về vốn và tâm lý.
Swing trading phù hợp với những ai?
Về cơ bản, không có quy định nào về việc hình thức Swing trading chỉ nên dùng cho một hoặc một nhóm đối tượng nhất định nào cả. Tuy nhiên, dựa theo đặc điểm của hình thức này, ở một vài khía cạnh, nó có thể phù hợp với một số nhóm đối tượng nhất định sau đây:
- Với những nhà giao dịch ít vốn nhưng muốn "ăn dày" và không muốn bị áp lực bởi đòn bẩy, thì Swing trading là lựa chọn tối ưu nhất.
- Với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, họ có thể chia vốn ra làm nhiều phần. Trong đó, một phần nhỏ (ví dụ 10%) để Long/Short theo kiểu Day trading. Phần lớn hơn (ví dụ 40%) để Swing trading và phần lớn còn lại (ví dụ 50%) để Trend trading.
Tuy nhiên, nếu bạn là một trader mới thì nên lựa chọn hình thức Swing trading trước khi áp dụng những hình thức khác. Vì hình thức này giúp bạn tập tính kiên nhẫn, khả năng phân tích cơ bản kết hợp kỹ thuật, và điều quan trọng là nếu có thất bại nó sẽ không đến quá nhanh.
4 chiến lược Swing trading hiệu quả trong giao dịch Crypto
Trong Swing trading, dữ liệu giá được quan sát nhiều hơn Day Trading, nên thay vì chú trọng sử dụng các phương pháp như Price Action, mô hình nến... thì Swing Trading chú trọng sử dụng những chiến lược nào phát huy tối đa sự tổng hợp dữ liệu giá.
Sau đây là 4 chiến lược Swing trading hiệu quả trong các giao dịch Crypto hiện nay. Hãy cùng BeInCrypto tìm hiểu nhé.
#1. Chiến lược Swing trading với Volume Profile
Volume Profile là chỉ báo giúp thống kê khối lượng giao dịch tại một vùng giá bất kỳ. Vùng giá nào có khối lượng giao dịch lớn hơn sẽ được minh họa bằng "thanh" khối lượng dài hơn. Cách mà các thanh khối lượng này phân phối tương tự như mô hình phân phối chuẩn dạng "hình chuông".
Volume Profile giúp chúng ta biết số đông đồng thuận lớn nhất ở những mức giá quan trọng nào. Mức giá đó gọi là Point Of Control (POC). Và hành vi của số đông thường có thiên hướng lặp lại. Nên giá sẽ có xu hướng di chuyển từ POC này đến POC khác, và trượt nhanh qua các vùng có khối lượng thấp.
Dựa vào đặt tính đó, chúng ta xác định được các Entry, Exit và Stop Loss dễ dàng.
- Xác định xu hướng đánh lên hay đánh xuống.
- Chờ đợi đủ dữ liệu giá để có thể bật chỉ báo Volume Profile với độ tin cậy cao. Lưu ý, đây thường là chỉ báo tốn phí.
- Xác định POC và chờ đợi giá hồi tại POC để Entry.
- Exit tại POC kế tiếp hoặc Stop Loss tại vùng có Volume Profile thấp nhất.
Chiến lược Swing trading và Volume Profile này thậm chí có thể áp dụng trong khung giờ nhỏ hơn. Nhưng nhược điểm là sẽ không đủ dữ liệu khối lượng để thống kê đáng tin cậy. Nếu áp dụng trong khung 1D sẽ có lợi thế về dữ liệu. Đồng thời biên độ của Stop Loss khung 1D của Swing trading rộng hơn giúp Swing trader không bị dính Stop Loss liên tiếp. Như vậy, các Swing trader sẽ có kế hoạch phân bổ vốn hợp lý để chấp nhận sẽ mất bao nhiêu cho một cú trade.
#2. Swing trading với chiến lược phân kỳ MACD-H khung 1D
Sự phân kỳ trong phân tích kỹ thuật có nghĩa là giá đã tạo mức cao/thấp hơn nhưng chỉ báo lại tạo mức thấp/cao hơn so với trước đó. Dấu hiệu này hàm ý rằng sức mạnh của phe bò hoặc gấu đã có động thái suy yếu. Cụ thể, chiến lược phân kỳ MACD-H khung 1D như sau:
Phân kỳ MACD-H có hai dạng, phân kỳ đỉnh và phân kỳ đáy. Phân kỳ đỉnh là dấu hiệu dự báo giá sẽ giảm, ngược lại phân kỳ đáy dự báo giá sẽ tăng trở lại. Để sử dụng tín hiệu này cần đáp ứng 3 yêu cầu như sau:
- Các thanh histogram là hiệu số giữa đường MACD Line và Signal Line, chúng được xếp gần nhau thành từng nhóm, gọi cho dễ hình dung là các "đồi histogram". Đầu tiên, người quan sát cần nhận thấy sự xuất hiện của đồi histogram thứ 1 khẳng định xu hướng. (xem số 1 hình minh họa, màu xanh là xu hướng tăng, màu đỏ là xu hướng giảm).
- Tiếp đến, một đồi histogram âm/dương trở lại ngược với xu hướng của đồi thứ 1, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là dấu hiệu cho thấy sự phản kháng xu hướng trước đó đã chớm xuất hiện. (xem số 2 hình minh họa).
- Cuối cùng, người quan sát xem xét tín hiệu phân kỳ có được xác nhận hay không bằng cách: Xác định đồi histogram thứ 3 phải ngắn hơn thứ 1. Và xác định vào lệnh tại đồi histogram thứ 3 khi xuất hiện thanh histogram ngắn hơn (xem số 3). Chấp nhận cắt lỗ tuyệt đối nếu những nến ngày tiếp theo vượt hơn mức Higher High/Lower Low vừa tạo.
Nếu đồi histogram thứ 3 quá xa thứ 1, hoặc thứ 2 quá dài so với thứ 1 thì đều không tạo nên một tín hiệu đẹp đáng tin cậy. Đây là tín hiệu phân kỳ hiếm khi xuất hiện khung 1D, nhưng một khi xuất hiện thì khả năng thành công trong giao dịch rất cao. Swing trader có thể nuôi lệnh nhiều tuần/tháng để chốt lời khi có tín hiệu phân kỳ theo hướng ngược lại.
#3. Swing trading với chiến lược Bollinger Band khung 1D
Bollinger Band là một chỉ báo rất thanh lịch. Nó vừa đơn giản, vừa hiệu quả. Nhưng nhược điểm của nó là rất khó để sử dụng xác định điểm cắt lỗ tối ưu hơn các chỉ báo khác như Volume Profile hay MACD-H.
Yếu tố cốt lõi của chỉ báo này là đường Middle band (đường giữa), tương đương với MA20 khung 1D. Để bắt đầu chiến lược Swing trading với Bollinger Band, cần thực hiện các bước như sau:
- Quan sát Middle đang đi ngang, hướng lên hay hướng xuống để xác định xu hướng giao dịch.
- Nếu Middle Band đi ngang, thì Upper Band (đường trên) sẽ đóng vai trò kháng cự, và Lower Band (đường dưới) đóng vai trò hỗ trợ. Lúc này, Swing Trading chính là mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự trong bối thị trường đang sideway.
- Nếu Middle Band hướng lên, thì giá sẽ có xu hướng tiếp tục di chuyển giữa Middle Band và Upper Band. Lúc này, Middle Band đóng vai trò là hỗ trợ và là vùng mua.
- Ngược lại, nếu Middle Band hướng xuống, giá sẽ có xu hướng di chuyển giữa Middle Band và Lower Band. Lúc này, Middle Band đóng vai trò là kháng cự và là vùng bán.
Swing trading có đặc thù là người giao dịch có thể vào lệnh với khối lượng lớn nhưng không cần đến đòn bẩy cao. Do đó, có thể thực hiện chốt lời một phần, hoặc nuôi lệnh cho đến khi nào Middle Band thể hiện chiều hướng ngược lại.
#4. Swing trading với chiến lược EMA 34 và EM89
Chiến lược giao cắt giữa EMA34 và EMA89 đã từng được BeInCrypto giới thiệu như là một trong những chiến lược giao cắt hiệu quả nhất.
Khi áp dụng EMA34 và EMA89 trong khung 1D, thì sẽ cho khả năng dự đoán xa hơn trong nhiều tháng.
- Khi EMA34 cắt lên EMA89 (để ý mũi tên xanh), Swing trader sẽ quyết định đánh lên. Vùng mua sẽ cần sự chờ đợi cho đến khi nào giá thoái lui về một trong hai đường trung bình trên (để ý vòng trong màu xanh).
- Ngược lại, khi EMA34 cắt xuống EMA89 (mũi tên đỏ), Swing trader sẽ quyết định đánh xuống. Vùng bán sẽ cần sự chờ đợi cho đến khi giá hồi về một trong hai đường trung bình (vòng tròn đỏ).
Chiến lược Swing trading này có vẻ đơn giản, nhưng qua ví dụ trên có thể thấy nó hiệu quả trong cả hai kỳ uptrend và downtrend của hai năm trên giá Bitcoin. Qua đó, nó đáng để bổ sung vào hệ thống giao dịch của một Swing trader.
Tạm kết
Bất cứ phong cách giao dịch nào muốn thành công đều cần sự rèn luyện. Trên đây là những gợi ý về các chiến lược Swing trading để bạn bắt đầu khi đã thực sự hiểu khái niệm Swing trading là gì. Sẽ thật tuyệt với nếu bạn biết cách kết hợp những chiến lược trên với nhau để chúng cùng nhau trở thành một hệ thống giao dịch hiệu quả cao. Hãy tham gia nhóm cộng đồng của BeInCrypto Telegram | Facebook fanpage | Facebook group để đón chờ những bài viết giới thiệu về các chiến lược kết hợp như vậy trong tương lai nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
