Phân tích đa khung thời gian là một kỹ năng không thể thiếu đối với các trader. Một vài kinh nghiệm quan sát và phân tích đa khung sau đây có thể sẽ hữu ích trong hoạt động giao dịch của bạn.
Phân tích đa khung thời gian là gì?
Phân tích đa khung thời gian là một phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều khung thời gian khác nhau. Mục đích của nó để đưa ra cơ sở cho dự đoán giá trong tương lai. Phân tích đa khung thời gian dựa trên 2 triết lý trụ cột sau trong phân tích kỹ thuật:
- Tính đồng dạng của đường giá: Giá biến động theo mô típ ra sao trong khung thời gian lớn thì cũng sẽ xuất hiện mô típ như thế với quy mô nhỏ hơn trong khung thời gian nhỏ.
- Xu hướng chính sẽ chi phối xu hướng thứ cấp: Biến động giá là ngẫu nhiên, nhưng nó theo một xu hướng trong khoảng thời gian nhất định. Khi đó, xu hướng trong khung thời gian lớn sẽ áp đảo xu hướng trong khung thời gian nhỏ hơn.
Vì những trụ cột trên, nên bạn càng hiểu rõ lý thuyết Dow hoặc sóng Elliott thì phân tích đa khung thời gian của bạn càng cho độ chính xác cao.
Vì sao cần phải phân tích đa khung thời gian?
Lý do rất dễ hiểu, bạn hãy quan sát biểu đồ sau.
Ví dụ, khi giá Bitcoin tăng mạnh và lập đỉnh ở 69,000 USD, bạn sẽ nhìn thấy một nến tháng rất mạnh mẽ. Nhưng nếu chờ đợi tín hiệu suy yếu trong khung tháng thì có thể bạn đã quá muộn để giữ khoản lợi nhuận. Do đó, bên trong nến tháng là 30 nến ngày, bên trong mỗi nến ngày là có đến 24 nến giờ. Những khung thời gian nhỏ hơn này giúp bạn nhận ra tín hiệu để nhìn thấy rủi ro và cơ hội sớm hơn.
Phân tích đa khung thời gian cũng mang tính chất xác suất. Phương pháp này vẫn còn bị tranh cãi về mức độ hiệu quả của nó. Nhiều trader cho rằng đa khung thời gian sẽ giúp có cái nhìn toàn diện hơn về biến động giá. Nhưng nhiều trader khác lại cho rằng nó khiến mất đi tính nhất quán khi đưa ra quyết định giao dịch.
Do đó, khi đọc những kinh nghiệm sau đây, bạn cũng nên tìm cách áp dụng nó sao cho phù hợp với hệ thống giao dịch của riêng mình. Vì phân tích đa khung thời gian không phải là một kiến thức giáo khoa luôn luôn đúng.
2 nguyên tắc khi phân tích đa khung thời gian
Nếu bạn không phải là dạng traders phản đối việc sử dụng phân tích đa khung thời gian thì những nguyên tắc sau đáng lưu ý:
#1. Phân tích đa khung cần sử dụng chung một hệ thống giao dịch
Điều này rất dễ hiểu. Nó đảm bảo sự nhất quán trong lý do mà người giao dịch ra quyết định mua bán. Các hệ thống khác nhau với các chỉ báo khác nhau đôi khi đưa ra những dự đoán hoàn toàn khác nhau. Đã thế, còn áp dụng lên các khung thời gian khác nhau thì người giao dịch chỉ đang tự làm khó mình. Vì khi đó độ nhiễu trong quan sát không những không giảm đi mà còn trở nên rối rắm hơn.
#2. Khung thời gian lớn dùng để xác định xu hướng chính, khung thời gian nhỏ dùng để tối ưu điểm entry/exit
Đó là xu hướng khung giờ lớn sẽ chi phối xu hướng khung giờ nhỏ. Nói cách khác, nó như một dạng “sóng trong sóng“. Vậy khung lớn là bao nhiêu, khung nhỏ là bao nhiêu?
Điều này tùy vào trường phái giao dịch bạn theo đuổi. Nếu bạn là Trend trader, khung lớn có thể là khung tháng, khung nhỏ là ngày. Nhưng nếu bạn là Swing trader thì khung lớn là tuần, khung nhỏ là 4h, 1h. Còn nếu bạn là Day trader thì khung lớn là 1D, khung nhỏ là 1 min.
Khi đã xác định bạn sẽ sử dụng những khung giờ nào, thì cần đảm bảo nguyên tắc: Khung thời gian lớn dùng để xác định xu hướng chính, khung thời gian nhỏ dùng để tối ưu điểm entry/exit.
3 bước xác định entry/exit với phân tích đa khung thời gian
Bây giờ chúng ta sẽ cụ thể hóa lý thuyết trên bằng một ví dụ cụ thể.
Bước 1: Xác định bạn đang sử dụng hệ thống giao dịch nào
Trong ví dụ sau đây, hệ thống giao dịch đang được sử dụng bao gồm biểu đồ nến, chỉ báo RSI. Hệ thống này đòi hỏi người giao dịch phải hiểu rõ tất cả những tín hiệu của RSI và những mô hình nến cơ bản. Bạn có thể tự xây dựng một hệ thống giao dịch cho riêng mình bằng cách tham khảo những bài viết hướng dẫn được xuất bản thường xuyên trên BeInCrypto nhé.
Bước 2: Quan sát khung giờ lớn để xác định giao dịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Xu hướng chính trong khung tuần đang là xu hướng giảm. Tuy nhiên, người giao dịch nhận thấy cơ hội mua trong khung thời gian tuần nhờ vào tín hiệu RSI chạm trendline ở điểm thứ 4.
Những định nghĩa về thời gian ngắn hạn/trung hạn/dài hạn chỉ mang tính tương đối. Bất kể khi nào bạn nhìn thấy tín hiệu giá xuất hiện thì chính là lúc để hành động. Bạn không nhất thiết phải đợi cho hết số ngày/tuần/tháng một cách máy móc.
Trong ví dụ trên, người giao dịch sẽ hiểu rằng “mua trong xu hướng chính giảm” là rủi ro cao (để quản lý vốn cho hợp lý). Nhưng vẫn muốn bắt lấy cơ hội này nên thời gian giữ lệnh sẽ không quá lâu, chỉ 1-2 tuần. Giả sử, trong một tình huống khác, xu hướng chính là tăng và tín hiệu mua đã xuất hiện thì thời gian giữ lệnh sẽ lâu hơn và số tiền đặt cược cho cơ hội đó sẽ lớn hơn.
Bước 3: Quan sát khung giờ nhỏ để tối ưu điểm entry/exit
Rõ ràng RSI khung tuần đã chạm trendline (hình bên trái) nhưng người giao dịch không cứ thế mà vội vàng mua ngay. Mà bước tiếp theo là sẽ quan sát trong khung giờ nhỏ hơn, cụ thể là 4h và tiếp tục chờ đợi.
RSI sẽ cho tín hiệu mua tốt nhất khi tín hiệu phân kỳ đáy hình thành đồng thời RSI tạo thêm điểm chạm thứ 3 tại trendline. Điểm chạm thứ 3 này sẽ là cơ hội mua tốt nhất (hình bên phải).
Có thể thấy, nếu không quan sát khung giờ nhỏ hơn, người giao dịch sẽ khó có được vị thế đẹp và còn dễ bị cắt lỗ ngay tại đáy. Lý do là vì biên độ giá trong khung thời gian tuần khá lớn.
Tương tự, đối với điểm exit, hệ thống giao dịch sẽ ra tín hiệu khi nào giá có dấu hiệu suy yếu để thoát khỏi thị trường.
Những sai lầm cần tránh
Những tình huống này có thể bạn sẽ gặp phải:
- Sử dụng những khung giờ quá gần nhau. Ví dụ bạn chọn khung lớn để vào lệnh trong ngày thì khung nhỏ phải là 1h, 15m. Không thể chọn là 12h vì chỉ cần 2 nến 12h là đã xong một hành trình nến ngày.
- Thiếu kiên nhẫn để nhìn thấy sự đồng thuận trong tín hiệu từ lớn đến nhỏ. Sai lầm này cũng có thể gọi là thiếu kỷ luật giao dịch. Bạn chỉ nên giao dịch khi nhìn thấy cả khung giờ lớn và nhỏ đều xuất hiện tín hiệu kép xác định đó là cơ hội tốt để giao dịch. Còn nếu chúng trái ngược nhau thì cần tiếp tục chờ đợi.
Dĩ nhiên, cắt lỗ là điều bắt buộc khi mọi thứ ra khỏi dự đoán của bạn.
Tạm kết
Kỹ năng phân tích đa khung thời gian giúp bạn không vội vàng nôn nóng để vào lệnh/chia vốn. Cũng giống như rất nhiều kỹ năng khác, nó cần được luyện tập để bạn tìm được những khung thời gian nào là phù hợp với hệ thống của mình và nắm bắt tốt cơ hội hơn.
Hãy chia sẻ thêm kinh nghiệm phân tích đa khung của bạn trong cộng đồng của BeInCrypto Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
TIN TỨC LIÊN QUAN
Xem tất cả nội dung
