Scalping là gì mà sao lại được sử dụng thường xuyên trong giao dịch tiền điện tử? Những nhà đầu tư đã quen thuộc với thị trường tiền điện tử đều biết đây là một thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên với đặc tính này, thị trường tiền điện tử lại là một vùng đất màu mỡ để áp dụng các chiến lược scalping. Nắm được cách scalping tiền điện tử và giao dịch Scalp sẽ giúp bạn thành công trên con đường giao dịch tiền điện tử.
Vì vậy, trong bài viết hôm nay tôi sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi scalping là gì và các chiến lược giao dịch scalp tiền điện tử thành công.
Nội dung bài viết
Scalping là gì?
Scalping trading hay còn gọi là giao dịch scalp là tất cả những chiến lược giao dịch tận dụng sự biến động giá hàng ngày của tiền điện tử.
Giao dịch scalp là một chiến lược giao dịch trong ngắn hạn. Người giao dịch sẽ thực hiện rất nhiều lệnh trong một ngày và thu về một mức sinh lời nhỏ trong mỗi giao dịch. Chiến lược scalping dựa trên triết lý là “tích tiểu thành đại”.
Scalping tiền điện tử là hoàn toàn hợp pháp.
Các nhà giao dịch Scalp phải luôn tỉnh táo và chuyên tâm theo dõi thị trường liên tục để đạt kết quả giao dịch scalp bền vững.
Một nhà giao dịch scalp thường đặt mục tiêu tối thiểu là 1,0 GtPR (Tỷ lệ thắng trên thua). Nếu đạt được trên 2,0 GtPR thì đã là rất tuyệt vời, còn trên 3,0 là xuất sắc.
GtPR được tính bằng cách chia tổng sức sinh lời từ các giao dịch thắng hàng tháng cho giá trị tuyệt đối của tổng mức lỗ của các giao dịch thua hàng tháng.
Giao dịch Scalp trước đây là một chiến lược của thị trường Forex. Nhưng với sự biến động của thị trường tiền điện tử, giao dịch Scalp cũng có thể áp dụng được trên thị trường tiền điện tử. Một nhà giao dịch Scalp tiền điện tử giỏi sẽ phải quan sát biến động giá trên vài phút hoặc thậm chí vài giây để có thể nắm bắt được cơ hội đặt lệnh đúng thời điểm.
Giao dịch Scalp có ba yếu tố quan trọng bạn cần lưu ý:
- Tính nhất quán
- Tốc độ
- Kỹ năng đọc biểu đồ
Nếu bạn chăm chỉ mài dũa ba kỹ năng này, bạn có thể tự tin lựa chọn những loại tài sản có biến động mạnh để luyện tập các chiến lược scalping.
Không giống với chiến lược giao dịch trong ngày của nhà giao dịch nổi tiếng Dave Portnoy. Giao dịch Scalp tận dụng sự biến động giá rất nhỏ giữa các cặp tiền điện tử vì vậy mà rủi ro thấp và bù lại với mức sinh lời nhỏ thu về ngay lập tức.
Giao dịch Scalping có lợi nhuận như thế nào?
Trên thị trường tiền điện tử có hơn 5000 altcoin cho bạn lựa chọn.
Như vậy các nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược scalping trên một loạt các cặp mã tiền điện tử để tận dụng mọi sự thay đổi giá của chúng. Và dần dần, các nhà giao dịch scalping sẽ phát triển thành những chiến lược scalping riêng của mình cho mỗi loại tiền điện tử khác nhau.
Như đã nói, chiến lược scalping được phát triển dựa trên những kiến thức tài chính cơ bản:
- Phân tích kỹ thuật (TA) – Cần được áp dụng phân tích trong thời gian thực. Việc phân tích kỹ thuật sẽ cần đến các thông số về khối lượng giao dịch hiện tại, giá trong quá khứ và tâm lý thị trường. Phân tích kỹ thuật là việc đọc biểu đồ, vẽ các chỉ báo và mô hình để tìm ra xu hướng giá trong tương lai. Một trong những công cụ phân tích phổ biến nhất là biểu đồ nến Nhật, mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Fibonacci thoái lui và Dải bollinger.
- Phân tích cơ bản (FA) – Mặc dù phân tích cơ bản không quá quan trọng trong giao dịch scalping, nhưng từ phân tích cơ bản nhà giao dịch có những cơ sở vững chắc hơn cho phân tích xu hướng của mình. Phân tích cơ bản giúp nhà giao dịch nhận định xu hướng trong một bối cảnh kinh tế rộng hơn. Ví dụ: GameStop (GME) có đáng để đầu tư không khi mà mô hình kinh doanh của GME đã từng thất bại?
Với những bộ công cụ cốt lõi này trong tay, các nhà giao dịch scalping sẽ nhạy bén hơn với các chuyển động của thị trường. Khung thời gian phân tích phổ biến của scalping trading thường là 5 phút (M5).
Nếu dùng các khung giờ nhỏ hơn thì không còn phù hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật nữa. Khi phân tích khung thời gian dưới 5 phút, điều này được gọi là scalping trực quan, phân tích dựa trên kinh nghiệm tích lũy của nhà giao dịch.
Như bạn có thể thấy từ biểu đồ hình nến ở trên, khoảng thời gian cho một giao dịch sinh lời là từ 5 đến 30 phút. Khi các nhà giao dịch mở một vị thế thì họ sẽ phải dự đoán khi nào thì nên đóng vị thế..
Độ chính xác của những dự đoán và thời gian nắm giữ một vị trí mở sẽ xác định sức sinh lời của bạn.
Theo đó, để chiến lược giao dịch với tần suất cao này có thể sinh lời, nó đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật cao. Vì vậy, khi áp dụng chiến lược scalping hãy cam kết với chiến lược của mình, hoặc không bạn không thể đạt được mức 1,0 GtPR.
Scalping tiền điện tử có tốt hơn giao dịch trong ngày không?
Sự khác biệt chính giữa giao dịch trong ngày (còn gọi là swing trading) và scalping trading là ở khung thời gian.
Cả hai chiến lược đều là giao dịch trong ngày tức là mở và đóng lệnh trong cùng một ngày. Nhưng có nhiều nhà giao dịch cá nhân không muốn để vị thế của họ mở khi họ đang không canh thị trường.
Nếu bạn thuộc trường hợp này thì giao dịch scalping sẽ phù hợp với bạn hơn.
Còn nếu bạn không thích dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày trời để mở và đóng hàng chục hoặc hàng trăm vị thế, thì swing trading sẽ phù hợp với bạn hơn.
Với Scalping trading bạn có thể bị nghiện với việc đóng vị thế dù chỉ có mức sinh lời thấp. Vì dopamine được sinh ra khi bạn giao dịch sinh lời sẽ lại càng khiến bạn thích thú hơn với việc giao dịch.
Trong một cuộc khảo sát của FCA cho thấy các nhà đầu tư đang tham gia vào hoạt động giao dịch do tính chất kích thích của hoạt động này. 38% người tham gia khảo sát cho biết họ giao dịch không theo lý trí. Thay vào đó, họ giao dịch dựa trên cảm tính. Rõ ràng, kịch bản tồi tệ luôn có thể xảy ra với những nhà giao dịch theo cảm tính và thiếu kỹ năng giao dịch này.
Để đảm bảo rằng bạn đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các yếu tố lý trí hơn là cảm tính, điều quan trọng là bạn phải tuân thủ đúng theo chiến lược scalping mà mình đã đề ra! Đây cũng là mục đích vì sao các sàn giao dịch lại có tài khoản demo để nhà giao dịch có thể luyện tập tính kiên định trong giao dịch.
Top 5 tài khoản giao dịch demo cho Scapling trading
1. ByBit
Đây là một nền tảng giao dịch chuyên về đòn bẩy. Bạn có thể giao dịch với mức đòn bẩy lên tới x100 cho giao dịch tiền điện tử. Nền tảng này có thiết kế hiện đại và thân thiện với người dùng. ByBit còn cung cấp cho các nhà phân tích một bộ chỉ số và biểu đồ phân tích mạnh mẽ để luyện tập. ByBit có thêm tính năng testnet, cho phép bạn kiểm tra các chiến lược giao dịch tần suất cao của riêng bạn.
Testnet là giải pháp lý tưởng để luyện tập cách đọc biểu đồ và chỉ báo. Vì trong phiên bản demo này mọi biến động giá đều dựa trên biến động thực thay vì mô phỏng. Đây là một yếu tố rất quan trọng vì như vậy bạn có thể kiểm tra hiệu suất của các chiến lược scalping của mình sát với thực tế nhất. Tuy nhiên, bạn cần bỏ ra chút thời gian để nghiên cứu cách sử dụng testnet.
2. eToro
Etoro là một sàn giao dịch nổi tiếng với tính năng giao dịch sao chép. Nền tảng eToro đã sẵn sàng thay thế Robinhood tại Mỹ, sau khi sàn giao dịch này đã được khoản tài trợ 10 tỷ đô la cho việc phát hành công khai. Etoro đã có 20 triệu người dùng trên toàn thế giới, so với con số 13 triệu của Robinhood.
Khi bạn tạo tài khoản giao dịch mới, bạn đã tự động có 100.000 đô la tiền ảo để luyện tập giao dịch.
Trên Etoro bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu của nhiều quốc gia, tiền điện tử, hàng hóa, ngoại hối, chỉ số hoặc ETF. Cho đến nay, eToro hỗ trợ 16 loại tiền điện tử.
Quan trọng nhất, eToro giống như một diễn đàn hay mạng xã hội của các nhà giao dịch trên thế giới. Một tính năng đặc biệt của eToro là bạn có thể sao chép chiến lược giao dịch của người khác. Trên Etoro cũng có diễn đàn chia sẻ các phân tích và thảo luận về thị trường. Ngoài ra, eToro có một bộ hướng dẫn toàn diện về cách giao dịch dành cho những nhà đầu tư mới bắt đầu. Chúng tôi đánh giá những bài hướng dẫn đó rất hữu ích.
3. TradingView
TradingView đã trở thành một trang web mà mọi nhà giao dịch đều biết tới. Chỉ với một tài khoản miễn phí bạn cũng có đủ các bộ công cụ cho việc phân tích của mình.
Đây là một bộ công cụ lưu trữ trên đám mây, bạn có thể truy cập vào TradingView từ mọi thiết bị và trình duyệt web. Với tài khoản demo của TradingView, bạn được cung cấp một bộ chỉ báo và biểu đồ. Và bạn cũng phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu cách sử dụng chúng.
Tương tự như eToro, TradingView có một mạng xã hội để các nhà giao dịch chia sẻ những phân tích của họ và trình bày những chiến lược giao dịch mới do họ nghĩ ra. TradingView lưu trữ biểu đồ giá của hơn 100 loại tiền điện tử. Quan trọng nhất, nó cung cấp cho bạn dữ liệu thị trường thực để bạn có thể tiến hành phân tích.
4. BitMEX
Là một trong những nền tảng giao dịch P2P lớn nhất thế giới được thành lập vào năm 2014, giao diện của BitMEX có vẻ hơi hơi lạc hậu, Tuy nhiên, đây vẫn là một sàn giao dịch được sử dụng rộng rãi. Giống như ByBit, việc thiết lập nền tảng testnet hơi phức tạp. Hiện tại, BitMEX bị hạn chế đối với các nhà giao dịch ở Mỹ, nhưng vẫn cung cấp tính năng ẩn danh và có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường.
Ngoài Bitcoin, BitMEX có thể giao dịch 7 loại altcoin chính khác. Các loại lệnh của nền tảng này rất phong phú, hoàn toàn phù hợp cho giao dịch scalping, chẳng hạn như lệnh điền hoặc hủy, lệnh đặt trước, lệnh thị trường, lệnh dừng lỗ, lệnh giới hạn, lệnh chốt lời…
BitMEX có một bộ công cụ toàn diện để bạn phân tích biểu đồ. Bạn có thể dễ dàng thay đổi khung thời gian, loại biểu đồ và thêm các chỉ báo thị trường.
5. StormGain
StormGain là một nền tảng giao dịch tiền điện tử tương đối mới. StormGain có ưu đãi mà hiếm các sàn giao dịch khác cung cấp đó là đòn bẩy lên đến 200 lần cho 17 hợp đồng tương lai khác nhau.
Tài khoản demo cho phép bạn trải nghiệm giao dịch hoàn toàn giống với trải nghiệm giao dịch thực. Với tài khoản demon bạn có thể xem biểu đồ giá với nhiều khung giờ khác nhau, các chỉ báo kỹ thuật cũng như sự biến động của số dư tài khoản.
Nếu bạn sử dụng nhiều màn hình, giao diện StormGain hiện đại và kiểu dáng đẹp rất phù hợp để thiết lập các chỉ báo giá cụ thể trên toàn màn hình. Tuy nhiên, nền tảng hướng tới người dùng tương lai này hiện mới chỉ cung cấp sáu loại tiền điện tử.
Các chiến lược scalping tiền điện tử tốt nhất
Mỗi nhà giao dịch sẽ có phong cách giao dịch khác nhau và có chiến lược scalping của riêng họ. Dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp một số chiến lược scalping phổ biến nhất. Một địa chỉ khác để các bạn tìm hiểu về các chiến lược scalping là tìm kiếm trên nền tảng TradingView. Luôn có những chiến lược thú vị mới được các nhà giao dịch chia sẻ.
1.) Phương pháp Chênh lệch Giá Bid – Ask
Bid-ask spread là sự khác biệt giữa giá đặt mua và giá bán.
Trong hầu hết các trường hợp, việc sử dụng chênh lệch giá Bid – ask hiệu quả là khi có nhiều người mua hơn người bán. Nếu bạn hiểu rõ về quy luật cung và cầu, bạn biết sự chênh lệch người mua bán này sẽ khiến giá cả tăng lên. Mức chênh lệch giá Bid – ask sẽ rộng ra và là cơ hội cho các nhà đầu tư tiền điện tử bán hàng.
Tương tự, theo chiều ngược lại, chênh lệch giá Bid – ask sẽ hẹp lại khi có nhiều người mua hơn người bán. Trong trường hợp như vậy, giá chào bán giảm xuống, và là cơ hội để bạn nhảy vào mua.
2.) Giao dịch theo phạm vi
Khi tìm hiểu về Scalping trading thì chắc các bạn cũng đã biết khái niệm “hỗ trợ” và “kháng cự”. Hỗ trợ ám chỉ mức giá thấp, và là cơ hội mua. Còn mức kháng cự đại diện cho một mức giá cao, ám chỉ rằng ta nên bán. Nói cách khác, hỗ trợ là điểm mà ta nên gia nhập thị trường, còn mức kháng cự là điểm mà ta nên thoát ra khỏi thị trường.
Giao dịch theo phạm vi là việc theo dõi biến động giá giữa hai mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu tần suất giá đi bứt phá đường hỗ trợ hoặc kháng cự, điều này cho thấy sẽ có một sự đột phá đảo chiều sớm xảy ra.
Khi dấu hiệu của đột phá xuất hiện, nhà giao dịch scalping thường sẽ sử dụng lệnh stop-loss để kiếm lời. Đây là lý do tại sao biểu đồ hình nến được sử dụng rộng rãi cho giao dịch scalping. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi cả mức hỗ trợ và kháng cự và cũng thường kết hợp với các đường trung bình động.
3.) Giao dịch tự động
Khi bạn nhìn thấy công nhân trong nhà máy ngày nay, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là “tại sao cứ làm công việc tẻ nhạt này mà không tự động hóa”? Câu trả lời bạn sẽ nhận được là chi phí tự động hoá lớn hơn so với trả lương. May mắn là tự động hóa giao dịch lại không gặp trở ngại do chi phí nhưng lại gặp khó khăn trong sự tối ưu của thuật toán.
Giao dịch tần suất cao cũng giống như công việc trong nhà máy – yêu cầu phải nhanh, hoạt động với cường độ cao và rất mệt mỏi. Vì lý do này mà các chương trình giao dịch scalping tự động đã được phát triển. Giao dịch scalping tự động sẽ phát hiện các dạng mô hình và tiến hành mở đóng vị thế theo lập trình sẵn. Có hàng ngàn chương trình giao dịch scalping tự động trên thị trường. Và chúng thường không có giá dưới 100 đô la.
Hơn nữa, nhu cầu sử dụng chương trình giao dịch scalping tự động ngày càng gia tăng, dẫn tới việc các kẻ gian trục lợi. Để xác thực một chương trình giao dịch tự động có hiệu quả hay không cần phải kiểm tra, backtest kỹ lưỡng trên nhiều loại tài sản khác nhau. Trong khi đó, lại có những kẻ lừa đảo dựa vào lòng tham của con người với mong muốn làm giàu nhanh và bán các phần mềm chất lượng kém hoặc thậm chí còn không tồn tại.
Để tránh bị lừa đảo, hãy tìm hiểu thật kỹ và dùng thử trước khi trả tiền mua một chương trình giao dịch tự động. Cho đến nay, bot của Cố vấn Chuyên gia (EA) vẫn là một sản phẩm đem lại hiệu quả nhất quán và đáng tin nhất.
Ưu và nhược điểm của Scalping tiền điện tử
Ưu điểm:
- Chiến lược scalping có thể được tự động hóa. Giảm thiểu việc giao dịch dựa trên cảm tính.
- Đặc điểm là sẽ đóng giao dịch khi đạt được một mức lợi nhuận nhỏ nên rủi ro đi kèm cũng thấp hơn. Vì vậy, ưu điểm ưu việt nhất của scalping trading là rủi ro thấp.
- Tính nhất quán trong việc sinh lời. Bạn sẽ đặt mục tiêu hàng ngày cho chiến lược scalping. Giả dụ bạn yêu cầu đạt mức lợi nhuận hàng ngày $30 và bạn sẽ cố gắng đạt mục tiêu này rồi sẽ dừng giao dịch trong ngày hôm đó.
Nhược điểm:
- Bỏ lỡ các mức sinh lời lớn hơn do đóng vị thế quá sớm.
- Giao dịch thường xuyên, một ngày có thể thực hiện lên tới hàng trăm giao dịch nên sẽ mất rất nhiều chi phí giao dịch.
- Giờ đây scalping trading thường được tiến hành bởi các chương trình tự động thay vì con người. Vì vậy, nhà giao dịch scalping nên đầu tư cho mình một con scalping bot thay vì tự thực hiện giao dịch.
Kết luận
Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn giải đáp cho câu hỏi về Scalping là gì.
Chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch thành công là thông qua việc nâng cao kiến thức và kinh nghiệm. Để có thể trau dồi kinh nghiệm thì một tài khoản demo là một công cụ cần thiết. Nếu bạn là nhà đầu tư mới bắt đầu thì hãy bỏ ra ít nhất 30 giờ luyện tập giao dịch scalping trên tài khoản demo trước khi tham gia và thị trường thực.
Scalping trading là một chiến lược nâng cao đòi hỏi bạn phải thành thục việc phân tích kỹ thuật. Vì chỉ khi bạn thành thục với phân tích biểu đồ và chỉ bảo mới có thể trở nên nhạy bén với biến động giá của thị trường và khi đó mới có những dự báo xu hướng chính xác.
Chúc các bạn giao dịch Scalping tiền điện tử thành công.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
TIN TỨC LIÊN QUAN
Xem tất cả nội dung
