Nếu bạn đã hiểu bản chất sóng Elliott là gì, thì bài này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào lý thuyết để nắm rõ về những quy luật cơ bản. Điều này giúp bạn tránh những sai lầm khi áp dụng trong giao dịch, để giảm thiểu rủi ro.
3 quy tắc cơ bản của lý thuyết sóng Elliott
Khi nhìn vào một đồ thị giá đang chạy, người giao dịch cần phải đưa ra đánh giá về bố cục của toàn bộ thị trường trong tình trạng đó. Vấn đề là, người quan sát cần dựa trên những quy tắc nào để đánh giá được? Thì lý thuyết sóng Elliott chỉ ra 3 quy tắc cơ bản như sau.
Những quy tắc này áp dụng cho 5 sóng cơ bản. Theo tính phân dạng, 5 sóng này nằm trong sóng lớn hơn (sóng I). Đến lượt mình, sóng II (sóng điều chỉnh) đóng vai trò là sóng 2 trong một góc nhìn rộng hơn. Do đó, chỉ cần nắm rõ 3 quy tắc dưới đây là có thể áp dụng được cho mọi góc nhìn từ tổng thể đến chi tiết.
#1. Sóng 2 không bao giờ thoái lui quá 100% của sóng 1
Đây có thể là sóng 2 trong khung giờ nhỏ hoặc sóng II trong chu kỳ lớn.
Sóng 2 rất quan trọng, vì rất hiếm ai có thể xuống tiền đầu tư ngay từ điểm bắt đầu của sóng 1. Mà thường là sóng 1 đi xong, nhà giao dịch/đầu tư mới lên kế hoạch chờ đợi giá thoái lui để tham gia thị trường.
Khi nói rằng, “Sóng 2 không bao giờ thoái lui quá 100% của sóng 1” thì nó cũng có nghĩa nhà giao dịch cần lên kế hoạch cắt lỗ khi giá vi phạm quy tắc trên.
#2. Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất
Nếu đã phân bổ vốn thành công trong sóng 2, thì nhà giao dịch bắt đầu nhìn thấy khoản lợi nhuận mà sóng 3 đem lại. Nhưng đây có phải là sóng 3 thật sự hay không thì giá cần phải đáp ứng quy tắc sau.
Sóng 3 đôi khi có thể không phải là sóng dài nhất nhưng sẽ không bao giờ là sóng ngắn nhất. Trong một chu kỳ lớn, sóng 3 thường là sự tham gia mạnh mẽ nhất của số đông. Khi mà truyền thông đã vào cuộc, và nhiều người bắt đầu bị hấp dẫn bởi khoản lợi nhuận của bạn bè họ tăng lên từng ngày, họ sẽ đứng ngồi không yên. Do đó, rất nhiều khi sóng 3 là cơn sóng dài nhất và mạnh mẽ nhất.
Trong khung giờ nhỏ hơn, sóng 3 là sự tiếp diễn đà tăng của sóng 1. Sóng 3 sẽ bằng sóng 1 hoặc hơn sóng 1.
Nếu sóng 3 của người quan sát vi phạm quy tắc trên, thì cần phải quan sát lại toàn bộ bố cục trong những khung thời gian khác nhau, hoặc chờ đợi thêm dữ liệu giá mới để xác định và dự đoán lại.
#3. Sóng 4 không vi phạm vào vùng giá của sóng 1
Sóng 4 thường mang ý nghĩa như là sự thỏa mãn của những người tham gia thị trường sớm. Hoặc, có thể hiểu như là sự chốt lời của những ai may mắn mua được giá tốt ở sóng 1 và 2.
Về phương diện tâm lý, sự tham lam đã chiếm lĩnh thị trường trong sóng 3 và tiếp diễn đến sóng 4 nên vẫn còn mạnh mẽ. Do đó, dù sóng 4 là sóng thoái lui nhưng sẽ không bao giờ thoái lui đến vùng giá của sóng 1. Với số đông, sóng 4 đôi khi đóng vai trò là “cơ hội” khiến cho sóng 5 trở thành sóng rực rỡ nhất (tham lam cực độ). Nhưng họ không hề hay biết, sóng 4 lại là sóng rủi ro nhất.
3 mô hình giá thường gặp của sóng điều chỉnh A – B – C
Trong phần này, chúng ta sẽ nói riêng về những tình huống thường gặp của sóng điều chỉnh (A – B – C). Đây không phải là quy tắc, mà chỉ là những mô hình giá bạn sẽ thường xuyên bắt gặp khi thị trường điều chỉnh. Sự xuất hiện của mô hình này sẽ giúp bạn một lần nữa xác nhận mình đang ở giai đoạn nào, một cách tốt hơn.
Lưu ý: Vì tính đối xứng, nên sóng điều chỉnh A – B – C sau khi giá tăng, cũng sẽ mang bản chất của sự phục hồi tạm thời khi giá giảm.
- Zigzag: Đây là cách minh họa giáo khoa của sóng điều chỉnh. Nhưng đó không phải là mô hình duy nhất. Nhưng nó đại diện cho một dạng biến động cơ bản của giá bao gồm 3 nhịp. Trong đó, có 2 nhịp đẩy và một nhịp thoái lui.
- Flat: Hay có thể hiểu là tình trạng sideway. Giá sẽ biến động trong một kênh song song (parallel channel) một thời gian trước khi thoát ra khỏi kháng cự/hỗ trợ của kênh.
- Triangle: Tất cả những mô hình giá có liên quan đến tam giác đều có thể xuất hiện. (tam giác cân, tam tăng, tam giác giảm, tam giác mở rộng, nêm tăng và nêm giảm…).
Có thể thấy, các mô hình này hiếm khi nào chỉ gói gọn một cách lý tưởng trong 3 sóng A – B – C. Đôi khi, nếu “zoom” đồ thị của giai đoạn điều chỉnh trong khung thời gian nhỏ hơn, chúng ta có thể thấy các mô hình kênh song song và tam giác tạo thêm rất nhiều điểm chạm ở kháng cự/hỗ trợ. Do đó, cần áp dụng linh động rằng: cho đến chừng nào còn trong mô hình thì giai đoạn điều chỉnh đó vẫn chưa kết thúc.
Bản chất tâm lý của sóng điều chỉnh là một biến động thứ cấp. Nghĩa là nó không phải là xu hướng chính, chỉ là trạng thái dừng nghỉ của thị trường trước khi xu hướng chính tiếp diễn.
Ví dụ minh họa 3 quy tắc cơ bản và các mô hình điều chỉnh/phục hồi
Chúng ta có thể nhìn lại đường giá Bitcoin để nhìn thấy các quy tắc và mô hình đã nêu ở trên.
Việc áp dụng các lý thuyết lên đường giá là một sự ướm thử và thử sai. Nhưng khi nắm rõ được những lý thuyết trên chúng ta mới có cơ sở để biết cần tham gia thị trường lúc nào và giảm thiểu rủi ro giao dịch.
Biểu đồ trên cho thấy việc ướm thử này đảm bảo các quy tắc sóng và thể hiện rõ các mô hình thường xuất hiện khi giá điều chỉnh/phục hồi.
- Giai đoạn giá BTC từ đợt bull run hồi T8 – T12/2021 đã hình thành 5 sóng cơ bản đáp ứng đúng 3 quy tắc cơ bản. Và đợt điều chỉnh tạm thời giữa bullrun tạo nên một sóng điều chỉnh A – B – C dạng Zigzag.
- Giai đoạn giá BTC downtrend cả năm 2022 đang chạy đến sóng thứ 5 (dự đoán), đáp ứng đúng 3 quy tắc cơ bản. Và trong suốt downtrend, những lần phục hồi tạm thời thường xuất hiện các kênh song song (flat) và nêm tăng (triangle). Cách xem xét này ngầm dự đoán giá còn nhịp giảm cuối của sóng 5.
Điều khó khăn nhất của việc quan sát thị trường với sóng Elliott, không phải là đi soi vào chi tiết để ướm thử lên quá khứ, mà là xác định xem toàn bộ cục diện hiện tại đang nằm ở đâu trong một chu kỳ lớn hơn chưa thấy rõ (tính phân dạng).
Đôi khi việc phân tích sóng thất bại vì thị trường gặp biến cố thiên nga đen khiến cho đường giá dứt gãy đột ngột. Ví dụ, giá BTC giảm 50% trong 1 ngày hồi T3/2021, hay giá dầu giảm về Zero thậm chí về âm.
Hãy đảm bảo bạn đã nắm rõ những quy tắc và mô hình cơ bản của sóng Elliott được trình bày ở phần này. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn về những chiến lược giao dịch với sóng Elliott.
Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với sóng Elliott trong cộng đồng của BeInCrypto Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
TIN TỨC LIÊN QUAN
Xem tất cả nội dung
