Một chỉ số quan trọng trên thị trường dầu mỏ từng dự báo trước các đợt sụp đổ thị trường lớn kể từ năm 1987 hiện đang tiến sát vùng nguy hiểm.
Chỉ số thay đổi trong 12 tháng (ROC) của dầu thô hiện là 91%. Các chuyên gia cho biết, mỗi khi chỉ số này vượt qua mốc 100%, thị trường đều chứng kiến cú sập lớn.
Năm lần sụp đổ, một chiến lược với dầu mỏ
Chuyên gia phân tích và giao dịch Jack Prandelli chia sẻ rằng xu hướng này đã kéo dài gần bốn thập kỷ. Vào các năm 1987, 1990, thời kỳ bong bóng dot-com, cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và thị trường đi xuống năm 2022, chỉ số ROC 12 tháng của dầu đều vượt 100%.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức nhanh nhất
Mức 91% hiện tại chỉ còn cách vạch cảnh báo 9 điểm, có thể bị xóa nhanh chóng nếu cú sốc nguồn cung tiếp tục. Giá dầu đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran vào ngày 28/02/2024, khiến thị trường năng lượng bất ổn và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.
“Khi giá dầu tăng nhanh như vậy, kinh tế sẽ gặp vấn đề. Liệu lần này có ngoại lệ không? Lịch sử cho thấy câu trả lời là không,” Prandelli nhận định.
Nick Colas, đồng sáng lập DataTrek Research, trước đây từng cho biết: mỗi khi giá dầu tăng gấp đôi trong vòng 12 tháng, đó là dấu hiệu cảnh báo nền kinh tế có thể bước vào suy thoái.
“Kinh nghiệm từ ngành ô tô thập niên 1990 mà tôi học được là nếu giá dầu tăng 100% trong một năm, hãy chuẩn bị cho suy thoái kinh tế,” ông chia sẻ.
Trong khi đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể đẩy giá dầu vượt mốc nguy hiểm này đã bắt đầu diễn ra. Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz – khu vực từng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu trước chiến sự – hiện bị đình trệ.
Tổng thống Mỹ Trump vừa ra tối hậu thư mới, dọa sẽ tấn công hạ tầng của Iran nếu eo biển không được mở lại trước thứ Ba. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định tuyến hàng hải này chỉ mở lại khi các yêu cầu bồi thường chiến tranh được giải quyết.
Vào thứ Hai, giá dầu Brent vượt 111 USD/thùng, tăng 1.9%. Dầu WTI giao dịch quanh 112 USD/thùng vào giờ giao dịch tại châu Á. Với giá dầu leo thang, có thể câu hỏi lúc này không còn là liệu mô hình lịch sử có lặp lại không, mà là liệu “cò súng” có bị bóp hay chưa.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia, phóng viên phân tích chi tiết
