Dựa theo sơ đồ Wyckoff và áp dụng vào biểu đồ giá Bitcoin hiện tại, nhiều khả năng cho thấy rằng giá BTC đã chạm đáy.
Trong phân tích ngày hôm nay, BeInCrypto xem xét mô hình Wyckoff. Mô hình này có thể giải thích giai đoạn tích lũy hiện tại của giá Bitcoin (BTC). Nó được biết đến từ các thị trường tài chính truyền thống và được sử dụng để xác định chính xác đỉnh của thị trường tăng giá tiền điện tử vào năm 2021.
Tuy nhiên, nếu quá trình tích lũy Wyckoff diễn ra theo mô hình cơ bản của nó thì có thể Bitcoin đã không giảm xuống dưới mức thấp nhất trong tháng 11 là 15,476 USD. Trong tương lai gần, đồng tiền điện tử lớn nhất này cần phải lấy lại mức hỗ trợ ở 18,000 USD và sau đó tiến tới 22,500 USD.
Phương pháp Wyckoff có nghĩa là gì?
Richard Wyckoff (1873-1934) giới thiệu mô hình phân tích cổ điển của mình. Ông là một trong những người tiên phong của phân tích kỹ thuật hiện đại, người sáng lập Tạp chí Phố Wall và là một nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán truyền thống. Thời điểm ông áp dụng để phân tích trong thị trường này, phương pháp Wyckoff đã trở nên phổ biến.
Cấu trúc của một sơ đồ Wyckoff điển hình bao gồm một loạt các biến động giá tăng và giảm mạnh tạo thành một kiểu phân phối hoặc tích lũy mở rộng. Mô hình này thường xảy ra sau khi một tài sản nhất định giảm hoặc tăng trong thời gian dài. Một trong các đỉnh hoặc đáy của mô hình là đỉnh hoặc đáy trong khoảng thời gian hành động giá đã chọn. Khi nó đạt được các điểm tới hạn đó, xu hướng sẽ đảo ngược và có thể là giảm hoặc tăng.
Để tận dụng tốt sơ đồ Wyckoff, trước tiên người ta phải nhận ra nó một cách chính xác. Đối với điều này, chúng ta sẽ cần đến thông tin về phạm vi giao dịch, sự biến động của tài sản và khối lượng giao dịch. Dựa trên điều này, các quyết định mua hoặc bán phù hợp được đưa ra. Nguyên tắc chính ở đây là bán dần trong thời gian phân phối (distribution) và mua dần dần trong thời gian tích lũy (accumulation). Nói một cách dễ hiểu hơn thì hai thời kỳ này là hình ảnh phản chiếu của nhau.
- Phân phối là một xu hướng thị trường đi ngang diễn ra sau một xu hướng tăng dài. Đó là giai đoạn mà các nhà giao dịch thông minh và những nhà đầu tư tổ chức lớn cố gắng bán các vị thế của họ mà không đẩy giá xuống quá nhiều.
- Tích lũy hoàn toàn ngược lại với phân phối. Tích lũy là một xu hướng thị trường đi ngang xảy ra sau một xu hướng giảm kéo dài. Đó là giai đoạn mà các nhà giao dịch thông minh và những nhà đầu tư tổ chức lớn cố gắng mua các vị thế mà không làm giá tăng quá nhiều.
Tích lũy Wyckoff gồm 6 giai đoạn
Sơ đồ Wyckoff cung cấp hướng dẫn chi tiết để xác định các giai đoạn tích lũy và phân phối. Chúng có thể được xác định dựa trên các mẫu nhất định xuất hiện trong các xu hướng giới hạn phạm vi này. Theo cách này, toàn bộ sơ đồ có thể được chia thành 6 giai đoạn. Cụ thể:
- Preliminary Support (PS): Đây là mức hình thành sau khi giá tài sản trên thị trường giảm đáng kể. Các tổ chức và nhà giao dịch cố gắng nắm giữ các vị thế mua sau một đợt giảm mạnh. Thị trường sẽ khó giảm xuống dưới mức này trước áp lực mua mạnh.
- Selling Climax (SC): Giai đoạn này đặc trưng bởi sự sụt giảm mạnh dưới mức hỗ trợ ban đầu. Động thái bán mạnh (panic sell) được thu mua bởi những nhà đầu tư tổ chức lớn. Nó thường đi đôi với FUD và tin tức thị trường tiêu cực.
- Automatic Rally (AR): Giai đoạn này là một chuyển động đi lên xảy ra sau khi đạt đến đỉnh điểm bán. Giá tăng và sau đó nhanh chóng giảm khi đạt đến mức cao nhất. Điểm cao nhất của những mức tăng này thường trùng với mức hỗ trợ ban đầu (1), hiện đóng vai trò là mức kháng cự. Sau giai đoạn này, hoạt động giao dịch giảm và tâm lý giảm giá trở nên yếu hơn.
- Secondary Test (ST): Giai đoạn Secondary Test chỉ ra rằng giá của một tài sản đã chạm đáy. Thông thường sẽ có một số Secondary Test xảy ra khi thị trường thử nghiệm sức mạnh của người mua.
- Spring: Giai đoạn Spring thường xảy ra trong giai đoạn tích lũy. Giá thường sẽ giảm xuống dưới mức SC và ST. Việc mất phạm vi giao dịch là ngắn hạn. Giá nhanh chóng quay trở lại để xác nhận một đột phá giả. Những người chơi lớn đánh lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ và mua tài sản với giá thấp hơn. Tích lũy Wyckoff được xác nhận trong giai đoạn này.
- Sign of Strength (SOS): Giai đoạn SOS diễn ra sau Spring và cho thấy sự quay trở lại của tâm lý lạc quan đối với thị trường. Trong giai đoạn này, giá phục hồi vùng hỗ trợ ban đầu của toàn bộ tích lũy Wyckoff. Đôi khi, sự phục hồi của nó diễn ra trước giai đoạn Last Point of Support (LPS). Đây là giai đoạn kiểm tra lại mức kháng cự trước đó. Giai đoạn này xác nhận lợi thế của người mua và bắt đầu xu hướng tăng.
Ứng dụng tích lũy Wyckoff trên biểu đồ Bitcoin
Nhà phân tích thị trường tiền điện tử nổi tiếng @StockmoneyL gần đây đã gợi ý rằng Bitcoin hiện có thể đang tuân theo các giai đoạn tích lũy Wyckoff liên tiếp. Trong tweet của mình, anh ấy so sánh giá BTC hàng ngày từ giữa tháng 5/2022 đến nay với mô hình Wyckoff.
Theo so sánh này, Bitcoin đã trải qua 4 giai đoạn đầu tiên của quá trình tích lũy Wyckoff và trải qua giai đoạn (SC) trong khu vực 18,000 USD. Hiện tại, nó đang ở giai đoạn thứ 5 và đồng thời ở điểm tích lũy thấp nhất, giai đoạn Spring mà BeInCrypto vừa nói đến ở trên.
Nếu thực sự nó đang nằm trong trường hợp này, giá BTC sẽ không còn giảm xuống dưới đáy 15,476 USD vào ngày 21/11. Hơn nữa, nó sẽ nhanh chóng lấy lại khu vực SC và xác nhận nó là hỗ trợ. Chúng ta có thể kết luận rằng giai đoạn hiện tại (Spring) chỉ là một đột phá giả và giá đã quay trở lại phạm vi tích lũy.
Trong tương lai, giá BTC sẽ phải cố gắng lấy lại khu vực 22,500 USD. Đây là mức cao nhất của giai đoạn AR đạt được vào tháng 7 và được kiểm tra lại vào giữa tháng 9. Mặt khác, xác nhận cuối cùng về việc kết thúc tích lũy Wyckoff sẽ là sự phục hồi của mức PS gần 26,000 USD. Đây là mức kháng cự thấp trong tháng 5.
Như BeInCrypto đã từng nhắc đến trước đó, việc Bitcoin đã giảm xuống dưới mức đáy hiện tại ở 15,476 USD sẽ dẫn đến việc từ chối mô hình tích lũy Wyckoff này. Tương tự, việc giá BTC ở dưới mức 18,000 USD quá lâu cũng sẽ làm sai lệch mô hình này.
Bạn nghĩ sao về việc dựa đoán đáy BTC dựa theo mô hình Wyckoff kể trên? Chia sẻ với BeInCrypto quan điểm của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi nhé Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
