Giá World Liberty Financial (WLFI) đã tăng gần 20% trong 24 giờ qua, mang lại sự lạc quan cho những người nắm giữ token. Tuy nhiên, ba chỉ số khác nhau đang tiết lộ rủi ro tiềm ẩn phía sau đà tăng hiện tại.
Việc phân phối token từ các cá mập lớn và nhóm nhà đầu tư tầm trung đang chuẩn bị thoái vốn tạo nên áp lực tích lũy, có thể làm phá vỡ mô hình giá hiện tại. Liệu WLFI sẽ đi đúng kịch bản, hay đang chuẩn bị “bẻ lái” theo hướng bất ngờ?
Mô hình cái cốc cần tích lũy ổn định trên 0.105 USD
Trên khung thời gian 8 giờ, biểu đồ giá WLFI xuất hiện cấu trúc đáy tròn khá giống mô hình “chiếc cốc”. Phần “cốc” đã hình thành xong nhờ nhịp hồi phục giá gần đây. Bây giờ, WLFI cần hình thành phần “tay cầm” bằng cách tích lũy đi ngang để chuẩn bị cho một cú break tiếp theo.
SponsoredChi tiết quan trọng ở đây là đường viền cổ chếch lên nối hai mép cốc từ hai phía. Mép bên trái hình thành ở đỉnh cũ, còn mép bên phải lại cao hơn. Đường viền lên này cho thấy lực mua ngày càng mạnh, người mua sẵn sàng trả giá cao hơn theo thời gian. Để hoàn thành mô hình, WLFI cần breakout mạnh mẽ qua vùng cổ này, mở ra tiềm năng tăng thêm khoảng 17%.
Từ ngày 04/02 đến 18/02/2024, trên khung 8 giờ đã xuất hiện phân kỳ giảm giá tiềm ẩn. Giá WLFI tạo đỉnh thấp hơn sau khi đạt mức 0.119 USD, nhưng trong cùng kỳ, chỉ số Relative Strength Index lại tạo đỉnh cao hơn. Relative Strength Index đo động lượng thị trường bằng cách so sánh biên độ tăng giá và giảm giá gần đây.
Bạn muốn nhận thêm phân tích về token? Hãy đăng ký bản tin Crypto hằng ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.
Khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng Relative Strength Index lại tạo đỉnh cao hơn, đây thường là tín hiệu cho thấy có thể sắp diễn ra điều chỉnh.
Tuy nhiên, phân kỳ này lại hỗ trợ hình thành mẫu hình “tay cầm”. Để hoàn chỉnh mô hình “chiếc cốc và tay cầm”, giá thường sẽ đi ngang hoặc nhẹ nhàng đi xuống để loại bỏ các nhà đầu tư yếu tay trước khi xảy ra cú tăng mạnh tiếp theo.
Ngưỡng quan trọng của WLFI hiện là 0.105 USD. Miễn là giá vẫn trên vùng này và tích lũy đi ngang, mô hình và khả năng breakout vẫn được giữ vững. Nếu breakout thành công, biên độ từ đáy cốc đến đường viền cổ sẽ đưa mục tiêu giá lên quanh 0.142 USD, tăng khoảng 17% so với điểm breakout dự kiến.
Sponsored SponsoredCá voi lớn đã bán ra 1,1 tỷ token khi vị thế mua dài hạn có chiều hướng khác biệt
Mặc dù các cá mập mới đã gom thêm khoảng 25 triệu WLFI token trong 24 giờ gần đây, nhóm cá mập lớn nhất lại di chuyển ngược chiều.
Các ví mega-whale (nắm trên 1 tỷ token) liên tục giảm vị thế kể từ ngày 06/02/2024. Đặc biệt, ngày 17/02/2024 – đúng lúc giá tăng mạnh – nhóm này đã bán tháo, hạ số lượng từ 9.45 tỷ xuống còn 8.35 tỷ WLFI, tương đương 1.1 tỷ token bán ra ngay tại đà tăng.
Giá WLFI không giảm mạnh là nhờ các cá mập nhỏ hơn và nhóm giao dịch đòn bẩy mua mạnh hấp thụ lượng bán ra này.
Tuy vậy, việc phân phối token này lại gây áp lực xả tiềm ẩn lên giá.
Dữ liệu sàn phái sinh Hyperliquid cho thấy các nhóm trader WLFI có hành vi khá khác biệt trong vòng 24 giờ qua. Các địa chỉ cá mập thông thường tăng vị thế Long thêm 68%, thể hiện sự lạc quan tiếp tục ở dòng tiền này.
SponsoredNhưng ngược lại, top 100 địa chỉ lớn nhất (mega whale) tính theo khối lượng giao dịch lại giảm mạnh những vị thế Long này.
Dữ liệu Smart Money, đo lường vị thế của nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, ghi nhận vị thế Short ròng trong 24 giờ qua, phát tín hiệu cảnh báo thận trọng.
Điều này dẫn đến một kịch bản rủi ro: nhóm nhỏ lẻ đang FOMO mua mạnh, sử dụng đòn bẩy, trong khi các tay to nhất lại tranh thủ phân phối và phòng thủ vị thế.
Đà tăng này chủ yếu dựa vào mua vào từ cá mập vừa và dòng tiền đòn bẩy, thay vì sự tin tưởng bền vững từ mega-whale. Nếu tích lũy chuyển thành squeeze (bán tháo hàng loạt do Long bị thanh lý), giá có thể điều chỉnh sâu hơn mức tích lũy “tay cầm” lý tưởng, dẫn tới phá vỡ mô hình.
Sponsored SponsoredNhà đầu tư trung hạn kích hoạt 500 triệu token để thoát hàng, điều này có ảnh hưởng đến giá WLFI không?
Cảnh báo thứ ba đến từ các chỉ số on-chain. Chỉ số Spent Coins Age Band theo dõi dòng di chuyển của token từ từng nhóm holder dựa vào thời gian giữ coin. Nhóm tuổi 90-180 ngày đại diện cho các nhà đầu tư trung hạn, nắm WLFI từ 3 đến 6 tháng trước.
Trước ngày 17/02/2024, nhóm này chỉ di chuyển khoảng 949,000 token. Tuy nhiên, từ 17/02 đến 18/02/2024, số lượng token này đã tăng vọt lên hơn 500 triệu token.
Đây là mức tăng hoạt động của coin gấp 500 lần của những nhà đầu tư nhỏ lẻ WLFI giữ trung hạn. Khi những người nắm giữ đã kiên nhẫn qua nhiều tháng biến động giá bất ngờ kích hoạt số lượng lớn coin đồng loạt, thường là dấu hiệu chuẩn bị chốt lời. Họ xem đợt tăng 20% này là cơ hội để bán sau thời gian dài chờ đợi. Việc 500 triệu token được chuyển động tạo áp lực bán lớn, cộng thêm 1.1 tỷ token đã được các cá mập lớn bán ra trước đó và Smart Money cũng đang thận trọng.
Cả ba rủi ro này đều cho thấy xu hướng tích lũy có khả năng diễn ra. Đường RSI trên khung 8 giờ tiếp tục cho tín hiệu phân kỳ. Việc các cá mập lớn bán ra 1.1 tỷ token cũng xác nhận điều đó. Nhà đầu tư giữ trung hạn cũng kích hoạt 500 triệu token, càng nhấn mạnh khả năng tích lũy. Quá trình này rất cần thiết và tốt cho giai đoạn hoàn thành mô hình chiếc cốc – nếu giá giữ vững trên 0.105 USD cũng như tôn trọng đường cổ tăng dần. Tuy nhiên, thị trường nói chung vẫn còn yếu.
Nếu mô hình bị phá vỡ, Fibonacci extension dự báo khả năng xuống mức 0.090 USD hoặc thấp hơn, làm mất hiệu lực toàn bộ mô hình hiện tại.
Ở chiều tăng giá, nếu vượt qua mức 0.119 USD thì đà tăng sẽ được kích hoạt trở lại, với vùng kháng cự đầu tiên tại 0.132 USD trước khi hướng tới mục tiêu chính là 0.142 USD. Mốc 0.105 USD là ngưỡng quyết định. Nếu tích lũy nằm trên mức này và có sự kiểm soát, mô hình chiếc cốc có thể hoàn thiện. Nhưng nếu rơi xuống dưới mức này, khả năng xảy ra chuỗi bán tháo là rất cao.
