Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn thị trường gấu kéo dài suốt từ đầu năm 2022 tới nay. Be[In]Crypto sẽ gợi ý cho các bạn ba chiến lược đầu tư tiền điện tử nâng cao để sống sót qua giai đoạn này. Ngoài ra, trước đây chúng tôi cũng đã từng thảo luận về cách quản lý rủi ro trong thị trường gấu.
Bán các quyền chọn mua trong thị trường gấu
Giao dịch quyền chọn có thể phức tạp nhưng đây là công cụ tuyệt vời để tạo ra lợi nhuận trong thị trường giá xuống. Quyền chọn là một loại hợp đồng cho phép người mua quyền chọn có thể mua hoặc bán tài sản cơ bản tại mức giá và một ngày đã được ấn định sẵn.
Có hai loại tùy chọn. Put và Call (Quyền chọn bán và quyền chọn mua). Nắm giữ quyền chọn, bạn có quyền mua bán tài sản cơ sở nhưng không phải nghĩa vụ. Với quyền chọn bạn, bạn có thể lựa chọn bán hoặc không bán tài sản ở mức giá và ngày được ấn định theo hợp đồng. Còn với quyền chọn mua thì bạn có thể lựa chọn mua hoặc không mua tài sản ở mức giá và ngày ấn định trên hợp đồng.
Trong hợp đồng quyền chọn, có ấn định mức giá thực hiện quyền là mức giá bạn được mua hoặc bán tài sản sản cơ sở. Ngày thỏa thuận cũng được ấn định trước là ngày mà bạn có thể mua hoặc bán tài sản cơ sở. Nó còn được gọi là ngày hết hạn quyền chọn. Giá của quyền chọn là phí bảo hiểm quyền chọn. Phí bảo hiểm là mức giá mà người mua quyền chọn trả cho người bán quyền chọn. Lưu ý, giá quyền chọn và giá thực hiện quyền là khác nhau.
Quyền chọn kiểu Mỹ hay Châu Âu?
Có hai loại quyền chọn là quyền chọn kiểu Mỹ và kiểu Châu Âu. Với quyền chọn kiểu Mỹ, người mua có thể thực hiện hợp đồng bất kỳ lúc nào trước ngày hết hạn quyền chọn. Quyền chọn Châu Âu, thì bạn chỉ có thể thực hiện quyền vào ngày hết hạn quyền chọn.
Một chiến lược đầu tư tiền điện tử trong thị trường gấu là bán quyền chọn mua. Nếu chúng ta tin rằng giá Bitcoin không thể vượt qua 45,000 USD trong vòng 30 ngày tới, thì chúng ta sẽ bán quyền chọn mua với giá thực hiện quyền tại 45,000 USD và ngày hết hạn quyền là 30 ngày sau. Nếu giá BTC thực sự không vượt qua 45,000 USD, nên người mua quyền chọn mua này sẽ không thực hiện quyền và phải trả phí bảo hiểm cho người bán là chúng ta.
Hợp đồng đã hết hạn, và chúng ta bỏ túi khoản phí bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu giá Bitcoin cao hơn giá thực hiện quyền khi hết hạn, người mua quyền chọn sẽ thực hiện quyền và khi đó người bán phải trả khoản chênh lệch.
Lý thuyết sóng Elliott
Sau khi phân tích 75 năm dữ liệu thị trường chứng khoán, Ralph Nelson Elliott đã đề xuất lý thuyết sóng như một phương pháp phân tích kỹ thuật nhằm tìm kiếm các mô hình giá dài hạn trong mối tương quan giữa diễn biến giá và tâm lý nhà đầu tư.
Phân tích sóng nhằm xác định các cực trong giá cao và thấp. Nhiều nhà phân tích cho rằng, phân tích sóng phù hợp với thị trường tiền điện tử bởi vì thị trường phần lớn bị chi phối bởi tâm lý. Thị trường luôn có những đợt tăng giá mạnh mẽ mà nguyên nhân đến từ sự hưng phấn của nhà đầu tư. Đồng thời cũng trải qua những đợt bán tháo mà nguyên nhân là tâm lý lo sợ.
Lý thuyết sóng Elliott dựa trên một khái niệm toán học là Fractal (Phân dạng). Fractal mô tả một thế giới mà tại đó sự phát triển và mở rộng của một hình dạng là sự lặp lại của chính chúng. “Sóng” tạo ra 5 dao động theo hướng của xu hướng lớn hơn và 3 dao động ngược lại. Vì vậy, trong một thị trường giá xuống, nếu chúng ta tuân theo lý thuyết sóng Elliott, sẽ có năm sóng giảm và tiếp theo là ba sóng tăng.
Các nguyên tắc của lý thuyết sóng Elliott có thể được áp dụng để giúp dự báo các đợt đảo chiều. Tuy nhiên, điều khó khăn khi sử dụng lý thuyết sóng là không thể tìm thấy điểm bắt đầu và kết thúc chính xác của sóng. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch vẫn có thể áp dụng lý thuyết sóng một cách tương đối để có được xác suất giao dịch thành công cao hơn.
Crypto zen
Chúng ta là con người và không thể tránh khỏi những thiếu sót và sai làm khi đưa ra quyết định. Khi phải đối mặt với sự mất mát, thua lỗ việc quay lưng đi hoặc trốn chạy là lẽ tự nhiên.
Tuy nhiên, nếu một nhà đầu tư có thể rèn luyện tinh thần để loại bỏ những yếu tố cảm xúc trong quyết định đầu tư, họ có thể đạt được trạng thái yên bình, và bình tĩnh khi đối mặt với thị trường gấu. Không cần phải tạo áp lực cho bản thân rằng luôn phải chiến thắng thị trường. Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, khi thị trường giảm điểm, hãy tự hỏi bản thân câu hỏi “rút vốn rồi mình sẽ đầu tư gì?”, “cơ hội đầu tư mới có chắc tốt hơn Bitcoin trong 1 – 5 năm tới”. Khi bạn có thể giải đáp những câu hỏi trên một cách lý trí, thì quyết định bán hoặc nắm giữ của bạn mới là đúng đắn nhất.
Những chiến thuật đầu tư nâng cao kể trên đa phần đều được sử dụng bởi những nhà đầu tư kinh nghiệm. Họ đã trải nghiệm rất nhiều sản phẩm trên thị trường tài chính và cũng trả qua rất nhiều thăng trầm để đạt được Crypto Zen, loại bỏ cảm xúc khi đưa ra quyết định đầu tư.
Gắn bó với thị trường thật lâu thì bạn cũng sẽ nắm vững được những chiến thuật nâng cao này.
Hãy chia sẻ với chúng tôi chiến lược đầu tư tiền điện tử trong thị trường gấu với chúng tôi thông qua kênh Telegram nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
