Fibonacci #2: 3 bước khi giao dịch với Fibonacci trong Crypto

Sau khi đã hiểu rõ bản chất bên trong của thước đo giá Fibonacci, bạn sẽ nhận thấy nó không hề bí ẩn và “thần thánh” như nhiều lời giới thiệu. Để tiến thêm một bước nữa trong việc áp dụng Fibonacci, bài viết này BeInCrypto sẽ cụ thể hóa từng bước chi tiết để bạn đọc có thể thực hiện giao dịch với Fibonacci trong thị trường Crypto nhé.

Giao dịch với Fibonacci: Vì sao nên sử dụng như một công cụ bổ trợ hơn là một hệ thống giao dịch?

Trước tiên, bạn cần hiểu như thế nào là một hệ thống giao dịch (trading system) và thế nào là công cụ bổ trợ giao dịch.

• Hệ thống giao dịch là tập hợp các phương pháp, chỉ báo để giúp người giao dịch đưa ra quyết định khi nào nên mua hoặc bán.
• Công cụ bổ trợ là một phương tiện đo lường đường giá giúp người giao dịch đánh giá biến động hiện tại và dự đoán tương lại. Ví dụ như các chỉ báo, các thước đo giá… Nhiều công cụ như vậy có thể được người giao dịch kết hợp để tạo nên một hệ thống giao dịch. Một số công cụ đủ mạnh mẽ có thể sử dụng độc lập như một hệ thống (ví dụ: Ichimoku, Bollinger Bands…)

Vậy, vì sao khi giao dịch với Fibonacci, chúng ta nên sử dụng nó như một công cụ bổ trợ?

• Vì Fibonacci không giúp gì nhiều trong việc dự đoán xu hướng. Hệ thống giao dịch sẽ làm việc đó. Giả sử, hệ thống giao dịch bao gồm những công cụ kết hợp như RSI, mô hình giá, giao cắt MA, Parabolic SAR,hoặc sóng Elliott, mới giúp người giao dịch đưa ra phán đoán xu hướng sắp tới ra sao. Fibonacci chỉ làm phần việc còn lại là đo lường mức giá khả dĩ nếu thị trường chuyển biến theo đúng dự đoán của hệ thống.
• Khi giao dịch với Fibonacci, nó cũng không giúp gì nhiều trong việc xác định mức đảo chiều trong một xu hướng lớn. Ngay cả thước đo Fibonacci thoái lui cũng chỉ là đo lường mức độ của xu hướng thứ cấp mà thôi.
• Fibonacci cũng không giúp gì nhiều trong chiến lược quản lý vốn. Bởi vì biên độ giữa các mức tỷ lệ Fibonacci rất rộng. Ví dụ từ 0.618 đến 0.382. Nếu liên tục quản lý vốn dựa trên biên độ này thì người giao dịch sẽ phải chấp nhận những mức cắt lỗ rất lớn.

Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng. Hãy bắt đầu xây dựng một hệ thống giao dịch của riêng bạn với những bài hướng dẫn đã có sẵn trên BeInCrypto. Lúc này, thước đo Fibonacci sẽ phát huy vai trò hỗ trợ đắc lực giúp tăng xác suất thắng cao hơn.

3 bước lên kế hoạch giao dịch với Fibonacci

Dựa vào hình minh họa nguyên tắc áp dụng Fibonacci trong bài trước, bạn có thể hình dung cụ thể các bước cần làm để giao dịch với Fibonacci trong thị trường Crypto nói riêng như sau:

• Bước 1: Dựa vào hệ thống giao dịch, xác định xu hướng giao dịch trong khung thời gian tương ứng.
• Bước 2: Xác định mức giá A và B để làm cơ sở đặt thước đo giá Fibonacci.
• Bước 3: Tùy vào xu hướng giao dịch của hệ thống mà sử dụng Fibonacci để xác định mức giá C và D (như hình trên).

Thông thường, việc đo đạc đường giá với Fibonacci sẽ được thực hiện trên biểu đồ hình nến. Khi đó, các mức giá A, B, C, D được tính bằng giá cao nhất hoặc thấp nhất trong mô hình nến, không phải giá đóng cửa hay mở cửa.

Để minh họa việc áp dụng giao dịch với Fibonacci , hãy cùng BeInCrypto đi qua 3 bước ở trên trong một ví dụ minh họa từ một biểu đồ thực tế sau B.

Bước 1: Xác định xu hướng trong khung giờ tương ứng

Trước tiên, bạn hãy nhớ khung giờ càng lớn sự chờ đợi càng lâu. Tùy vào bạn xác định mình theo đuổi trường phái giao dịch Day trading hay Trend trading.

Ví dụ này, chúng ta sẽ minh họa bằng một hệ thống giao dịch đơn giản với RSI và tín hiệu phân kỳ.

• Khung thời gian là 3h, nghĩa là giá trị dự đoán chỉ có thể kéo dài trong vài ngày tới.
• Phân kỳ đáy RSI đã xuất hiện, người giao dịch dự đoán giá có thể tăng trong vài ngày tới.

Tùy vào kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch mà bạn có thể sử dụng hệ thống giao dịch của riêng mình. Không nhất thiết cứ phải RSI như ví dụ trên.

Bước 2: Xác định mức giá A và B để làm cơ sở đặt thước đo giá Fibonacci

Khi giao dịch với Fibonacci trong Crypto, việc xác định đâu là giá A và đâu là giá B cũng tùy thuộc vào hệ thống giao dịch. Nhưng cần nhớ rằng, bản chất đằng sau hai mức giá này là đại diện cho sự bắt đầu và tạm kết thúc một cơn tâm lý số đông trong một giai đoạn.

Ví dụ:

• Mức giá A được xác định với ý nghĩa: Giá Bitcoin vừa lập mức ATH mới và quay đầu giảm mạnh. Như vậy, một cơn tâm lý sợ hãi đã được kích hoạt.
• Mức giá B được xác định với ý nghĩa: Sự phân kỳ đáy RSI đã xác nhận (xác suất) mức giá B là nơi mà sự sợ hãi tạm thời lắng lại.

Như vậy từ A đến B là phù hợp với một làn sóng tâm lý. Trong những trường hợp này, lý thuyết sóng Elliott sẽ giúp bạn rất nhiều khi cố gắng mô tả tâm lý thị trường. Mô tả càng sát thực tế, thì việc áp dụng Fibonacci ở bước 3 càng cho hiệu quả cao.

Bước 3: Sử dụng Fibonacci để xác định mức giá C và D

Lúc này, hãy sử dụng Fibonacci Retracement để kéo từ B đến A. Các mức Fibonacci sẽ hiện ra để chúng ta dự đoán những vùng giá khả dĩ cho C và D.

Trong tình huống này, nếu người giao dịch quyết định mua theo tín hiệu phân kỳ từ vùng giá B của nến khung 3h, thì C sẽ là target rất lý tưởng ở các mức fibo 0.618, 0.382. Người giao dịch sẽ không phải bị ảnh hưởng bởi sự tham lam mà tiếp tục giữ kỳ vọng quá lớn. Thay vào đó, mức giá C như trên đưa ra kế hoạch chốt lời rất rõ ràng.

Vậy còn giá D thì sao? Hãy để ý mức Fibonacci mở rộng tại tỷ lệ 1.618.

Khi bạn sử dụng Fibonacci Retracement để kẻ từ B đến A, thì thước đo sẽ tự động vẽ thêm phần mở rộng với ý nghĩa xu hướng chính AB còn tiếp diễn. Trong ví dụ này, Fibonacci đã đo rất chính xác mức giá D mà xu hướng giảm còn hướng tới. Trong nhiều trường hợp, mức giá D còn được gợi ý xa hơn ở tỷ lệ 2.618…

Có thể bạn sẽ thắc mắc sao không bán khống từ C? Như đã nói, giá có thể phục hồi cao hơn đến tỷ lệ 0.236. Với biên độ đó, có thể bạn phải chấp nhận cắt lỗ rất xa gây thiệt hại đến tài khoản. Việc có bán khống tại C hay không? không phải do Fibonacci quyết định mà do hệ thống giao dịch của bạn khi đó. Fibonacci chỉ gợi ý những mức target mà giá có thể đạt đến mà thôi.

Tạm kết

Với minh họa trên, có lẽ bạn đã hình dung được cách để giao dịch với Fibonacci trong thị trường Crypto nói riêng rồi. Trong những tình huống sử dụng nâng cao hơn, Fibonacci sẽ kết hợp với sóng Elliott để tạo nên những mô hình Harmonic. Hoặc Fibonacci được áp dụng triệt để trong phương pháp biểu đồ Gann.

Và thực ra, bạn cũng có thể sáng tạo cách áp dụng của riêng mình. Nhưng trước hết, hãy bắt đầu thực hành những điều cơ bản nhất như trên.

Hãy chia sẻ thêm kinh nghiệm sử dụng Fibonaccci trong cộng đồng của BeInCrypto Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 4 năm 2024

BYDFi Tìm hiểu ngay →

Coinrule Tìm hiểu ngay →

BingX Tìm hiểu ngay →

KuCoin Tìm hiểu ngay →

Kraken Tìm hiểu ngay →