Fibonacci #1: Ý nghĩa tỷ lệ Fibonacci và cách áp dụng Fibonacci trong Crypto

Tỷ lệ Fibonacci không còn là công cụ xa lạ đối với nhà giao dịch. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của tỷ lệ này và cách sử dụng Fibonacci trong Crypto. Hãy cùng BeInCrypto tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Tỷ lệ Fibonacci trong Crypto là gì?

Tỷ lệ Fibonacci trong Crypto nói riêng là một phương pháp đo giá để xác định những kháng cự và hỗ trợ quan trọng dựa trên quy luật toán học. Với việc áp dụng công thức Fibonacci, người giao dịch dễ dàng tìm các mức entry và exit một cách dễ dàng nhất.

Vì sao tỷ lệ Fibonacci được ưa chuộng trong giao dịch Crypto?

• Vì phương pháp đo giá với thước Fibonacci đơn giản và trực quan, người mới giao dịch có thể áp dụng được.
• Fibonacci được nhiều trader chuyên nghiệp kiểm nghiệm và công nhận cho xác suất thắng cao.
• Fibonacci được tin rằng nó là quy luật tự nhiên nên sẽ giúp người giao dịch giảm thiểu được rủi ro trong biến động giá ngẫu nhiên.

Cách tìm công cụ Fibonacci trên TradingView?

Ở thanh công cụ thường nằm bên trái giao diện TradingView, bạn chỉ cần tìm đến biểu tượng được đánh dấu mũi tên như hình sau:

Lúc này, sẽ có một menu với hàng loạt các loại công cụ Fibonacci khác nhau hiện ra. Cái cơ bản nhất và được sử dụng phổ biến nhất là “Fib Retracement” (tức cái đầu tiên trong menu).

Không nên vội vàng áp dụng các dạng thước đo khác như Fan, Spiral, Arcs, Time Zone vì sẽ dễ dàng xa đà vào trí tưởng tượng mà áp đặt đường giá. Các trader chuyên nghiệp cũng chỉ thường xuyên sử dụng công cụ Fibonacci Retracement mà thôi.

Lý giải ý nghĩa các tỷ lệ Fibonacci

Công cụ này được đặt tên theo nhà toán học người ý Leonardo Fibonacci. Khi ông nghiên cứu về bài số lượng đôi thỏ sinh ra sau mỗi tháng từ một cặp thỏ đực cái ban đầu thì chuỗi Fibonacci đã được phát hiện. Những con số trong chuỗi này chỉ là những cặp thỏ, không hề liên quan gì đến tài chính. Và chúng được gọi là chuỗi Fibonacci.

Trong chuỗi này, số sau bằng tổng của hai số trước đó:

Tìm hiểu sâu hơn trong chuỗi Fibonacci trên, các nhà toán học sau này phát hiện ra những điều thú vị như sau:

• Nếu chia một số cho số trước đó sẽ được các kết quả tiến gần xấp xỉ tỷ lệ 0.618. Ví dụ: 55/89 = 0.6179, hay 89/144 = 0.6180. Điều kì lạ hơn 0.618 cũng là tỷ lệ vàng trong tự nhiên và kiến trúc.
• Các nhà giao dịch tài chính nhanh chóng liên tưởng rằng, quy luật toán học này có thể hữu ích để đo đạc đường giá. Cứ thế, người ta cho rằng phép chia tỷ lệ giữa các số trong chuỗi Fibonacci nói trên sẽ cho thấy những “bước nhảy số” mà có thể áp dụng được trong “bước nhảy giá” của thị trường.
• Và thế là các tỷ lệ khác trong thước đo giá Fibonacci ra đời. Tỷ lệ 1,618 chính là kết quả xấp xỉ số sau chia cho số hiện tại (ví dụ 89/55). Tỷ lệ 0.382 chính là kết quả xấp xỉ của số hiện tại chia cho số thứ hai kế tiếp (ví dụ 55/144). Tỷ lệ 0.236 chính là kết quả xấp xỉ của số hiện tại chia cho số thứ ba kế tiếp (ví dụ: 55/233).
• Lưu ý: Dù tỷ lệ 0.5 không có trong chuỗi Fibonacci nhưng nó vẫn được sử dụng bởi nhiều trader. Và nó được xem như ranh giới đối xứng giữa các tỷ lệ Fibonacci với nhau. Bạn có thể xem minh họa dễ hiểu hơn bằng hình sau.

Các nhà giao dịch tài chính đem các tỷ lệ mang tính quy luật toán học này để ướm thử lên tình trạng giá hiện tại. Sau đó họ giả định những “bước nhảy giá” tiếp theo sẽ có khả năng cao đạt đến các vùng giá tương ứng với tỷ lệ Fibonacci.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy Fibonacci có nét tương đồng với lý thuyết sóng Elliott. Cả hai đều là kết quả của nỗ lực đem quy luật tự nhiên để “chế ngự” biến động ngẫu nhiên.

Quy tắc áp dụng tỷ lệ Fibonacci trong giao dịch Crypto

Trong giao dịch, bạn sẽ thường nghe nhắc đến hai khái niệm: Fibonacci thoái lui (retracement) và Fibonacci mở rộng (extension). Cụ thể:

• Fibonacci thoái lui: Là để đo lường xem liệu rằng giá sẽ đi ngược lại tạm thời xu hướng chính đến mức nào, thì mới trở lại tiếp diễn xu hướng chính.
• Fibonacci mở rộng: Là để đo lường xem liệu rằng giá sẽ tiếp diễn xu hướng chính cho đến mức nào, thì mới bắt đầu thoái lui.

Giao dịch là mang tính xác suất. Do đó, việc đo lường trên cũng như vậy. Hình sau sẽ minh họa giúp bạn dễ hình dung và ghi nhớ hơn.

• Trong xu hướng tăng, mức giá C là giá được dự đoán bằng Fibonacci thoái lui để entry và D là giá dự đoán bằng Fibonacci mở rộng để exit. Trong đó, C là mức thoái lui dựa trên biên độ AB trước đó. Còn D là mở rộng dựa trên biên độ BC trước đó. Tương tự, trong xu hướng giảm thì hành vi giao dịch sẽ ngược lại.
• Mức thoái lui C sẽ trùng với các tỷ lệ Fibonacci 0.786, 0.618, 0.382. Và mức mở rộng D sẽ trùng với các tỷ lệ Fibonacci 1.618, 2.618…

Lưu ý: Fibonacci mở rộng hoàn toàn khác với Trend-base Fibonacci Extension. Trend-base Fibonacci Extension là một trường hợp sử dụng nâng cao, không nằm trong lý thuyết cơ bản của bài viết này. Tuy nhiên, nhiều traders mới thường nhầm lẫn chúng.

Biểu đồ sau là một minh họa cụ thể với đường giá Bitcoin. Giá C sẽ tương ứng các mức Fibonacci 0.618, 0.382 và mức D tương ứng với 1.618. Đó là sự hài hòa và cân bằng trong bước nhảy giá, được nhà giao dịch dự đoán dựa vào quy luật tự nhiên.

Trên đây là một ví dụ minh họa rất lý tưởng khi áp dụng Fibonacci thoái lui và mở rộng với đường giá Bitcoin. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế giao dịch không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng. Hãy theo dõi những bài tiếp theo để hiểu rõ hơn từng bước cụ thể.

Hãy chia sẻ kinh nghiệm cách sử dụng Fibonacci của bạn trong cộng đồng của BeInCrypto Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 4 năm 2024

BYDFi Tìm hiểu ngay →

Coinrule Tìm hiểu ngay →

BingX Tìm hiểu ngay →

KuCoin Tìm hiểu ngay →

Kraken Tìm hiểu ngay →