5 chiến lược giao cắt hiệu suất cao để trở thành trader chuyên nghiệp

Bởi Viet Anh
Updated by builink

Không thể gọi là một trader nếu bạn không có một chiến lược giao dịch cụ thể. Lúc đó, bạn chỉ là một con bạc ăn thua với biến động giá ngẫu nhiên. Tùy vào kinh nghiệm và trường phái giao dịch mà các trader theo đuổi và phát triển những chiến lược giao dịch phù hợp. Sau đây là những chiến lược giao cắt cơ bản để giúp bạn phát triển nâng cao hơn.

5 chiến lược giao cắt để trở thành trader chuyên nghiệp

#1. Chiến lược giao cắt vàng

Đây là một chiến lược giao dịch rất kinh điển và phù hợp cho những giao dịch dài hạn. Chiến lược này được hình thành giữa hai giao cắt MA50 và MA200.

MA là viết tắt của Moving Average, nghĩa là đường trung bình động, các con số 50, 200 là số chu kỳ để tính ra giá trị trung bình động đó.

Minh họa về chiến lược giao cắt vàng trong giao dịch dài hạn.
Minh họa về chiến lược giao cắt vàng trong giao dịch dài hạn.
  • Lý thuyết phân tích kỹ thuật nói rằng, MA50 cắt lên MA200 thì gọi là giao cắt vàng. Giao cắt này dự báo giá sẽ còn tiếp tục tăng. Ngược lại, MA50 cắt xuống MA200 thì gọi là giao cắt tử thần. Giao cắt này dự báo giá sẽ còn giảm.
  • Khi áp dụng trong khung thời gian lớn (1D, 3D, 1W) thì nó giúp cho người giao dịch xác định được xu hướng lớn trong thời gian kéo dài nhiều tháng. Như ví dụ của hình trên, giao cắt vàng và giao cắt tử thần khung 3D giúp chúng ta xác định uptrend và downtrend tương đối chính xác.

Thông thường, để cho an toàn hơn, các trader sẽ chờ đợi giao cắt vàng xuất hiện và tiếp tục chờ đợi khi giá hồi lại MA50 hoặc MA200 để thực hiện lệnh mua. Trong các khung giờ nhỏ đến siêu nhỏ, tín hiệu giao cắt này ít hiệu quả, và độ nhiễu cao. Do đó, các trader nên tận dụng nó như một tín hiệu trung, dài hạn.

#2. Chiến lược giao cắt giữa giá và MA20

Không nhất thiết phải là giao cắt giữa các đường trung bình động với nhau, mà chiến lược cũng có thể so sánh trực tiếp giữa giá hiện hành và một mức trung bình động đáng chú ý nào đó.

Vì sao trung bình lại “động”? Chữ “động” ở đây có nghĩa là sự thay đổi không ngừng của giá trị trung bình. Vì giá biến động không ngừng, nên khi một chu kỳ mới hình thành, dữ liệu giá đó được tính vào đường trung bình làm thay đổi giá trị trung bình đó. Do đó, chúng ta sẽ nhìn thấy nó như một “sợi chỉ” biến động.

Chiến lược thứ hai này chú trọng giữa giá và đường trung bình động chu kỳ 20 (MA20).

Minh họa về chiến lược giao cắt giữa giá và MA20.
Minh họa về chiến lược giao cắt giữa giá và MA20.

Chiến lược này khá đơn giản, thường được áp dụng trong khung 1D hoặc các khung tính bằng giờ (12h đến 1h).

  • Giá khi vượt MA20 thì nến tiếp theo sẽ có khả năng cao tiếp tục nằm trên MA20. Và đường giá sau đó có khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì trên MA20 này. Ngược lại cũng vậy. Biểu đồ trên cho thấy, MA20 đóng vai trò rất tốt là vùng giá thoái lui để vào lệnh mua/bán khi thị trường rõ ràng xu hướng.
  • Tuy nhiên khi thị trường bước vào sideway thì giá sẽ có xu hướng biến động quanh MA20. Lúc này, thay vì sử dụng MA20, bạn nên bật chỉ báo Bollinger Band lên. Và MA20 khi đó đóng vai trò là Middle Band. Upper Band và Lower Band sẽ gợi ý mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng giai đoạn sideway đó.

Đừng quá cứng nhắc xem MA20 như một mức giá cố định. Một phần vì đây là đường trung bình động, MA20 sẽ được cập nhật sau mỗi chu kỳ. Một phần khác là rất hiếm entry giao dịch chính xác từng con số, hãy xem nó là một vùng giá với biên độ mà kế hoạch quản lý vốn của bạn chấp nhận được.

#3. Giao cắt giữa EMA 34 và 89

Có một vài khác biệt của chiến lược này so với những chiến lược trên. Thứ nhất, số chu kỳ là một con số khá “kỳ lạ”. Thứ hai chiến lược sử dụng EMA chứ không phải MA.

Đường EMA khác đường MA thế nào? Đường MA được tính bằng công thức trung bình cộng của tiểu học. Nó chỉ đơn giản là cộng dồn giá đóng cửa rồi chia cho số chu kỳ tương ứng. Nhiều trader thấy rằng, tính như vậy sẽ có độ trễ nhất định. Do đó, đường EMA ra đời để nhấn mạnh hơn vào tầm quan trọng của chu kỳ gần nhất. Nên EMA sẽ cho độ trễ thấp hơn, hay nói cách khác là nhạy hơn.

Minh họa giao cắt giữa EMA 34 và EMA89.
Minh họa giao cắt giữa EMA 34 và EMA89.

Chiến lược tương tự như những giao cắt khác:

  • Khi EMA34 cắt lên EMA89, một đợt tăng có khả năng tiếp diễn (mũi tên xanh). Trader sẽ chờ đợi giá thoái lui tại EMA34 hoặc EMA89 để mua vào và nắm giữ (vùng đánh dấu hình tròn). Trường hợp bán khống cũng vậy (mũi tên đỏ). Lợi thế của EMA là bạn có thể thử nghiệm đó trong những khung giờ bé hơn (4h, 1h, 15m) để có thể lên kế hoạch giao dịch trong ngày (day trading).
  • Vì sao lại là 34 và 89 mà không phải là một con số khác? Người ta quan điểm rằng, chuỗi Fibonacci là một quy luật tự nhiên. Trong chuỗi này, số sau sẽ bằng tổng của hai số trước (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…). Do đó, 34 và 89 được lựa chọn ra từ chuỗi Fibonacci với hy vọng áp dụng quy luật tự nhiên vào biến động ngẫu nhiên.

Giao cắt này khá phổ biến trong cộng đồng trade coin tại Việt Nam.

#4. Giao cắt giữa Tenkan và Kijun

Giao cắt này mà một phần quan trọng trong hệ thống giao dịch Ichimoku. Hệ thống Ichimoku không nhiều người sử dụng, nên giao cắt giữa Tenkan và Kijun cũng ít được chú ý. Tuy nhiên, khả năng dự đoán xu hướng cuả nó không hề thua kém những giao cắt trên.

Cách tính trung bình của Tenkan và Kijun khác với các đường MA, EMA trên thế nào? Rất khác và rất đơn giản. Tenkan và Kijun không phải là kết quả trung bình hay trung bình cộng hàm mũ. Mà nó hình thành bởi giá cao nhất và thấp nhất trong chu kỳ nhất định cộng lại rồi chia hai.

Minh họa giao cắt giữa Tenkan và Kijun.
Minh họa giao cắt giữa Tenkan và Kijun.

Nếu Tenkan là mức trung bình giữa giá cao nhất và thấp nhất trong 9 chu kỳ, thì Kijun là mức trung bình giữa giá cao nhất và thấp nhất trong 26 chu kỳ. Do đó, việc Tenkan cắt lên Kijun sẽ giúp xác nhận một đợt tăng giá bắt đầu (ngược lại cũng vậy).

Ở mức độ nâng cao hơn, bạn sẽ áp dụng hệ quả của giao cắt này trong hệ thống Ichimoku. Nghĩa là kết hợp nó với sự xuất hiện của các mây xanh/đỏ.

#5. Giao cắt giữa bất cứ chu kỳ nào

Trên đây là những chiến lược giao cắt rất cơ bản nhưng đến cả những trader chuyên nghiệp vẫn sử dụng trong giao dịch kiếm lời. Việc luyện tập và quan sát nó thường xuyên sẽ giúp bạn nhạy bén cảm nhận được nên lựa chọn những khung thời gian để cho hiệu suất cao nhất.

Tuy nhiên, không có một bắt buộc nào về số chu kỳ. Bạn hoàn toàn tự do là người quyết định nên lựa chọn con số chu kỳ lớn và nhỏ là bao nhiêu. Điều đó sẽ dần trở thành một “bí mật” của riêng bạn mà chỉ có bạn mới là người sử dụng giỏi nhất con số đó.

Tạm kết

Lợi điểm của việc phát triển bản thân trở lại một trader là bạn luôn tìm thấy cơ hội bất kể thị trường tăng hay giảm thế nào. Holder thì hầu bị hoàn toàn bị động trong downtrend. Một chiến lược tốt với quản lý rui ro nghiệm ngặt có khả năng đem lại lợi nhuận đều đặn.

Những chiến lược trên đây tùy đơn giản nhưng nó cũng có thể là một phần quan trọng góp vào hệ thống giao dịch của bạn. Để từ đó bạn có thể đưa ra quyết định với độ chính xác cao hơn.

Hãy chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các chiến lược giao cắt trong cộng đồng của BeInCrypto Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi. Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả. Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.