Mua cổ phiếu tiền điện tử là một phương án tốt nhất dành cho những nhà đầu tư muốn thử sức với tiền điện tử nhưng lại không muốn chịu quá nhiều rủi ro do biến động giá mạnh. Cổ phiếu tiền điện tử là các gọi tắt cho cổ phiếu của những công ty cung cấp phần cứng khai thác tiền điện tử hoặc các công ty khai thác tiền điện tử. Trong bài viết này chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn nên mua cổ phiếu nào, các cổ phiếu tiềm năng trong lĩnh vực tiền điện tử.
Nội dung chính
Có nên đầu tư vào tiền điện tử?
Có khi nào sẽ có dấu chấm hết với tiền điện tử.
Trước đây người giàu nhất thế giới Bill Gates từng nói về tương lai của Internet như sau “Tôi nhận thấy rất ít tiềm năng thương mại cho Internet trong 10 năm tới.”. Và vào tháng 2 vừa rồi, khi được hỏi ông muốn loại bỏ thứ gì để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn thì Bill Gates đã lựa chọn tiền điện tử.
Bill Gates có quan điểm và tư tưởng trái ngược hoàn toàn với cả Tiền điện tử và Internet. Khi điều hành Microsoft, ông luôn ưu tiên cho sự tập trung hóa, theo dõi và nắm quyền kiểm soát toàn bộ. Ngược lại, ý tưởng đằng sau Internet và tiền điện tử đều đại diện cho sự phân quyền.
Tạo ra tài sản kỹ thuật số, mà không bị bất kỳ một cơ quan chính quyền hay ngân hàng trung ương nào quản lý. Đặc biệt, Bitcoin đã được ca ngợi là vàng kỹ thuật số với nguồn cung giới hạn ở 21 triệu. Vì vậy đồng Bitcoin là một loại tiền giảm phát.
Quan trọng hơn, tiền điện tử đã vượt qua rất nhiều mốc quan trọng:
- Tích hợp với các hệ thống thanh toán lớn nhất thế giới như PayPal và Square’s Cash App.
- Trở thành tài sản tiền điện tử dự trữ giá trị cho hàng chục quỹ đầu cơ, tập đoàn và nhà quản lý tài sản trị giá hàng tỷ USD.
- Mức vốn hoá của toàn thị trường tiền điện tử lớn hơn tổng giá trị vốn hoá của 10 ngân hàng hàng đầu thế giới
Một bước tiến quan trọng của thị trường tiền điện tử là việc sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ. Theo Michael Saylor của MicroStrategy, có thể nói rằng, tiền điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi.
Các số liệu thống kê cho thấy mỗi tháng có thêm 10 triệu người nắm giữ #bitcoin và tới cuối năm sẽ có tổng là hơn 250 triệu người. Trong vòng năm năm, 1 tỷ người sẽ tiếp cận với Bitcoin.
Nên mua cổ phiếu hay Bitcoin?
Cổ phiếu Coinbase (COIN) và Bitcoin có mối tương quan khá mạnh. Xét cho cùng, trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin chiếm khoảng một nửa tổng vốn hóa thị trường.
Những công ty nắm giữ Bitcoin thường có giá cổ phiếu biến động tương tự với giá Bitcoin. Chẳng hạn như cổ phiếu của MicroStrategy, Coinbase hoặc những công ty khai thác tiền điện tử.
Tiền điện tử có biên độ giao động mạnh. Trong khi các cổ phiếu thông thường không thể tạo ra mức sinh lời hấp dẫn như tiền điện tử. Tuy nhiên, biến động giá mạnh cũng đi kèm với rủi ro cao. Vì vậy khi giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư phải có tính kỷ luật cao.
Như đã nói, mặc dù có vẻ như Bitcoin có biến động mạnh nhưng đa số các altcoin lại còn biến động mạnh hơn. Xu hướng dài hạn của BTC là xu hướng đi lên, mặc dù chắc chắn trong trung và dài hạn sẽ có các đợt điều chỉnh mạnh mẽ gây ra tâm lý hoảng sợ.
Có thể dự đoán, giá Bitcoin sẽ tăng đột biến sau những đợt bơm tiền của Cục Dự trữ Liên bang. Vàng vật chất đã từng là một công cụ lịch sử chống lại sự phá giá tiền tệ.
Lần này, có vẻ như Bitcoin đang thực hiện vai trò này như một tài sản kỹ thuật số lưu giữ giá trị. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các chính phủ không thích vàng, cả vàng kỹ thuật số hay vàng vật chất.
Chính phủ Hoa Kỳ đã từng ban hành lệnh cấm trước đây bằng Sắc lệnh Hành pháp 6102, đã có hiệu lực hơn 40 năm.
Về vấn đề này, bạn có thể xem xét mua cổ phiếu tiền điện tử như một hàng rào chống lại những sự cản trở đối với Bitcoin. Trong tương lai cũng có khả năng các chính phủ ngăn cấm Bitcoin. Nhiều quốc gia làm vậy để thúc đẩy người dân sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương CDBC.
Nếu kịch bản đó xảy ra, tiền điện tử sẽ không biến mất. Các công ty khai thác tiền điện tử vẫn có thể hoạt động. Khi đó họ sẽ phục vụ các mạng lưới có token riêng tư như Monero (XMR). Hay các blockchain như Ethereum (ETH). Vì vậy mua các cổ phiếu tiền điện tử vẫn sẽ an toàn dù kịch bản xấu nhất có xảy ra.
Định giá cổ phiếu tiền điện tử
Trước khi trả lời cho câu hỏi nên mua cổ phiếu nào, hãy cùng ôn lại một chút về khai thác tiền điện tử là gì:
- Bằng các thuật toán đồng thuận blockchain, tất cả các máy tính đóng vai trò là các nút trong mạng nhằm giải các khối thuật toán phức tạp.
- Tiền điện tử chính là phần thưởng cho việc phá giải các khối, xác minh các giao dịch blockchain. Những máy tính trong nút sẽ nhận được phần thưởng. Cụ thể với Bitcoin thì thợ đào sẽ nhận được 6,25 BTC mỗi khối. Trung bình thời gian để phá một khối khoảng 10 phút.
- Để khai thác hiệu quả các công ty khai thác phải sử dụng những máy tính có cấu hình cao. Lắp đặt ở những nơi có phí điện thấp.
- Lợi nhuận của một công ty khai thác tiền điện tử đến từ sự cân bằng giữa chi phí hoạt động của việc vận hành các giàn khai thác và sức mạnh tính toán của chúng (tỷ lệ băm). Tỷ lệ băm càng cao so với chi phí của nó – phần cứng, thuế, điện, tiền thuê mặt bằng – lợi nhuận của công ty càng cao.
Ngày nay, nhà đầu tư có thể thuê các dịch vụ khai thác từ xa. Chẳng hạn như StormGain, bạn có thể khai thác đồng thời cũng là một sàn giao dịch tiền điện tử.
Từ việc hiểu về mô hình khai thác tiền điện tử, có thể dễ dàng thấy điều gì thúc đẩy giá trị tiềm năng của cổ phiếu tiền điện tử. Đó là tỷ lệ băm. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021, tỷ lệ băm của mạng Bitcoin toàn cầu đang giữ ở mức 133,64 triệu TH / s (tera băm mỗi giây).
Các công ty khai thác tiền điện tử sẽ công bố sức mạnh băm của họ ở dạng peta (PH / s) hoặc exa (EH / s). Ngoài sức mạnh tỷ lệ băm, nhà đầu tư cũng phải quan tâm tới mức độ thân thiện với tiền điện tử của quốc gia mà họ đặt trụ sở.
Cuối cùng, để đánh giá giá trị của một cổ phiếu công ty khai thác tiền điện tử cần phải quan tâm kế hoạch tăng trưởng của nó.
Cụ thể, họ có kế hoạch mua lại các giàn khai thác trong tương lai để mở rộng công suất băm không. Và công ty có những cách gì để làm giảm chi phí điện. Hơn nữa, công ty có hợp tác với địa phương hay các công ty năng lượng tái tạo hay không?
Giờ chúng ta sẽ vào phần chính trả lời cho câu hỏi nên mua cổ phiếu tiềm năng nào.
Cổ phiếu tiềm năng trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử
Nếu không có những hành động ngăn cấm khai thác của Trung Quốc thì những công ty khai thác tiền điện tử sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Nhiều công ty cũng đã gia tăng sự linh hoạt bằng cách tăng thêm khai thác các loại tiền điện tử khác.
Chúng tôi đã lựa chọn ra những cổ phiếu tiềm năng nhất trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử để giới thiệu với các bạn. Dưới đây là 6 cổ phiếu tiềm năng mà bạn có thể cân nhắc mua.
1. Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
- Tốc độ băm hiện tại tính bằng PH / s: 710
- Tỷ lệ băm có thể có trong tương lai tính bằng PH / s: 10.370
- Vốn hóa thị trường: 2.6tỷ USD
- Địa điểm: Hoa Kỳ
Điểm chính: Hiện đang nắm giữ 5,134 Bitcoin, công ty đã mở rộng phạm vi hoạt động sang dịch vụ lưu ký tiền điện tử, với nhiều đối tác là các cá voi. Năm 2020 không phải là năm khả quan với Marathon vì công ty đã có mức lỗ -5,2 triệu đô la. Doanh thu đạt 2,6 triệu đô la trong Q4. Hơn nữa, đa số số lượng BTC nắm giữ hiện tại không phải do đào mà là mua.
Công ty hiện đang trong giai đoạn mở rộng, có kế hoạch tăng số lượng giàn khai thác lên 15 lần vào quý 2 năm 2021. Do những yếu tố này, lợi nhuận của MARA có thể vẫn sẽ tiếp tục âm trong một tương lai ngắn. Với việc đầu tư nâng công suất và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, thì việc giá cổ phiếu đang giảm trong ngắn hạn là một cơ hội tốt để tích luỹ. MARA có thể là một khoản đầu tư tốt ở hiện tại nếu bạn dự định nắm giữ trên 1 năm.
2. Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT)
- Tỷ lệ băm hiện tại: 1.300
- Tỷ lệ băm có thể có trong tương lai: 4.000
- Vốn hóa thị trường: 2,6 tỷ USD
- Địa điểm: Hoa Kỳ
Điểm chính: Riot Blockchain hoạt động tại hai khu vực ở Mỹ đó là Colorado và New York. Riot ban đầu hoạt động trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử. Sau đó mở rộng sang lĩnh vực kiểm toán, kế toán tiền điện tử và các dịch vụ khác liên quan tới tài sản kỹ thuật số blockchain. Trong năm 2020, công ty đã khai thác 1.005 BTC. So với tháng 2 năm ngoái, số lượng BTC khai thác đã tăng 43%. Và kế hoạch đến hết năm 2021 tăng gấp đôi số lượng Bitcoin đã khai thác được trong nửa đầu năm.
Nếu giá Bitcoin duy trì trên 55 nghìn đô la trong năm thì Riot sẽ tạo ra doanh thu khoảng 120 triệu đô la. Hiện tại, Riot nắm giữ 1.565 Bitcoin. Tuy nhiên, Riot không đa dạng hóa danh mục khai thác của mình. Trong khi thực tế quyền lực của Bitcoin trong thị trường tiền điện tử dường như đang suy yếu dần. Bitcoin đang nhường chỗ cho Ethereum và các altcoin khác. Tuy nhiên, khả năng Bitcoin bị bật khỏi vị trí dẫn đầu sẽ không thể diễn ra trong khoảng thời gian 1 – 2 năm tới.
3. Công nghệ Blockchain Hive (OTCMTKS: HVBTF)
- Tỷ lệ băm hiện tại: 250
- Tỷ lệ băm có thể có trong tương lai: 2,474
- Vốn hóa thị trường: 0.9 tỷ USD
- Vị trí: Canada / Iceland / Thụy Điển
Điểm chính: Công ty có trụ sở chính tại Vancouver, nhưng phạm vi hoạt động của Hive lan rộng sang các quốc gia Bắc Âu. Hive đã tạo ra lợi nhuận 13,7 triệu đô la trong quý 4 năm 2020. Không chỉ tận dụng được nguồn năng lượng thủy điện dồi dào của Canada mà còn được hưởng năng lượng địa nhiệt giá rẻ của Iceland. Hive còn hỗ trợ khai thác Ethereum. Giá của ETH đang tăng dần. Bitcoin và Hive đều giúp đỡ cho sự tăng giá này. 20k Ether được khai thác mỗi quý tài chính.
Nguồn cung ETH không bị giới hạn như BTC. Nhưng nhu cầu của ETH tiếp tục vượt xa số lượng ETH được phát hành hàng năm. Nhờ có sự tăng trưởng về tiện ích NFT và Defi. Dựa trên giá ETH hiện tại, Hive có thể tạo ra 184 triệu đô la hàng năm chỉ riêng khai thác ETH. Gần đây nhất, Hive đã mua một trung tâm dữ liệu 50MW ở New Brunswick. Cũng cho biết mình là một công ty thân thiện với môi trường. Hive cũng đang phấn đấu đạt được xếp hạng ESG tốt.
4. Hut 8 Mining Corp (OTCMKTS: HUTMF)
- Tỷ lệ băm hiện tại: 1,073
- Tỷ lệ băm có thể có trong tương lai: 1.300
- Vốn hóa thị trường: 483,23 triệu USD
- Địa điểm: Canada
Điểm chính: Tính đến đầu năm nay, Hut 8 cho biết họ có ít nhất 3.000 Bitcoin trong hàng tồn kho. Hầu hết, BTC đề là do họ tự khai thác, không phải mua. Đồng thời, công ty đã xoay sở để huy động 100 triệu đô la vốn cổ phần, sau khi thay đổi lãnh đạo vào tháng 11. Sức mạnh tỷ lệ băm của Hut 8 đang hướng tới việc khai thác ít nhất 1.300 BTC mỗi năm. Để đạt được mức doanh thu hàng năm khoảng 69 triệu đô la.
Đó là trong trường hợp BTC không có biến động giá mạnh. Nhưng hiện tại giá BTC đã thấp hơn nhiều so với cuối năm 2020. Hut 8 trong năm 2020, đã tạo ra thu nhập ròng 19 triệu đô la. Tổng thu nhập là 64,7 triệu đô la. Với thành tích này, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng một triển vọng thậm chí còn tốt hơn cho năm 2021.
5. Bitfarms Limited (OTCMKTS: BFARF)
- Tỷ lệ băm hiện tại: 1.200
- Tỷ lệ băm có thể có trong tương lai: 3.000
- Vốn hóa thị trường: 318 triệu đô la
- Địa điểm: Canada
Điểm chính: Được thành lập vào năm 2017, vào thời điểm giá Bitcoin có một đợt giảm giá mạnh tử đỉnh. Bitfarm là một công ty khai thác tiền điện tử lâu đời trên lục địa Bắc Mỹ. Kết thúc năm 2020, công ty đạt mức lợi nhuận gộp là 2,9 triệu đô la. Tổng lợi nhuận khai thác là 13,8 triệu đô la. Kết quả này đã cải thiện so với năm 2019. Vào năm 2021, Bitfarms đã huy động được 80 triệu đô la Canada vốn tự có. Công ty cũng đã hoàn trả toàn bộ khoản nợ phải trả.
Tính đến tháng 3 này, Bitfarms nắm giữ 3.514 Bitcoin. Đã khai thác 3.014 Bitcoin vào năm 2020. Hàng tồn kho BTC thấp như vậy, nguyên nhân có thể là do chương trình cắt giảm chi phí. Bán BTC để cung cấp năng lượng hiệu quả hơn cho thợ đào. Trong tương lai, Bitfarms có kế hoạch tích lũy BTC với Chương trình lưu giữ thí điểm Bitcoin bắt đầu từ năm nay.
Chương trình đã thành công trong việc nắm giữ ít nhất 250 BTC trong vòng chưa đầy hai tháng. Công ty đặt mục tiêu đạt 5% hashrate trong mạng lưới Bitcoin toàn cầu vào năm 2021. Giống như các công ty khai thác tiền điện tử khác của Canada, Bitfarm đạt yêu cầu về ESG. Do công ty chủ yếu khai thác bằng thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
6. Bit Digital(NASDAQ: BTBT)
- Tỷ lệ băm hiện tại: 2,453
- Tỷ lệ băm có thể có trong tương lai: N / A
- Vốn hóa thị trường: 624,78 triệu USD
- Địa điểm: Hoa Kỳ
Điểm chính: Công ty trước đây có tên gọi là Golden Bull Ltd, là một công ty khai thác có trụ sở tại New York. Có thể nói Bit Digital là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử. Đánh giá theo sản lượng tháng 1 của công ty đạt 424,7 BTC. Như vậy công ty có thể tạo khoảng 280 triệu đô la doanh thu hàng năm. Điều này khiến Bit Digital trở thành một trong những công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất ở Bắc Mỹ xét theo chỉ số tỷ lệ băm.
Bitcoin đang bị phản đối vì lí do bảo vệ môi trường.Bit Digital đã nhanh chóng theo đuổi việc chuyển sang kinh doanh xanh. Tuần trước, công ty đã bổ sung thêm công suất băm trị giá 40MW với sự hợp tác cùng Compute North, tương ứng với 13 nghìn giàn khai thác ASIC mới. Như vậy, Bit Digital đã đi trước trong việc phát triển bền vững. Bằng việc có quyền truy cập vào mạng lưới năng lượng linh hoạt bao gồm năng lượng mặt trời và gió.
Kết luận
Từ biểu đồ giá của những cổ phiếu tiền điện tử trên, giá của các cổ phiếu này có tính tương quan mạnh với BTC. Khi mà giá BTC giảm thì giá của cổ phiếu tiền điện tử cũng giảm theo.
Với việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục bơm thêm USD, thậm chí có thể đưa ra mức lãi suất âm như đã từng xảy ra ở Đức. Với các điều kiện kinh tế vĩ mô tiêu cực như vậy sẽ tạo điều kiện cho Bitcoin có thêm động lực tăng giá.
Điều quan trọng trong lựa chọn cổ phiếu tiền điện tử là tỷ lệ băm của các công ty này. Nếu họ đạt được mức tỷ lệ băm cam kết điều đó chứng tỏ ban lãnh đạo công ty có năng lực để thực hiện những điều họ nói.
Nếu bạn muốn tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử nhưng lại lo sợ rủi ro biến động giá lớn thì mua cổ phiếu tiền điện tử là một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong bài này tôi đã giới thiệu một số cổ phiếu của các công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thị trường hiện nay. Nếu bạn có ý định đầu tư dài hạn trên 1 năm thì hiện tại là thời điểm thích hợp để tích luỹ khi những cổ phiếu này đều đang trong đà giảm ngắn hạn.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
TIN TỨC LIÊN QUAN
Xem tất cả nội dung
