Midnight (NIGHT), dự án bảo mật liên kết với Cardano, đã giảm khoảng 6% trong 7 ngày qua nhưng lại tăng gần 7% trong 24 giờ vừa rồi. Tuần này chia thành hai xu hướng trái ngược thể hiện sự giằng co sâu sắc trên biểu đồ cũng như dữ liệu on-chain. Sự lạc quan từ phía nhà đầu tư nhỏ lẻ đang khá rõ rệt, trong khi các cá voi lớn lại đang bán mạnh, điều này có thể khiến giá sụp đổ nếu Midnight không lấy lại vùng 0.101 USD với lực mạnh.
Giá hiện đang dao động quanh mức 0.093 USD. Xu hướng vẫn khá yếu cho đến khi có tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.
Cá voi lớn bán ra khi nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào lúc giá giảm
Trên BNB Chain, 100 người nắm giữ NIGHT lớn nhất (các cá voi lớn) đã giảm lượng NIGHT nắm giữ tới 11.85%. Tổng số NIGHT họ đang giữ giảm xuống còn 207.4 triệu NIGHT, tức là đã bán ra 27.9 triệu NIGHT. Với giá hiện tại, đó là khoảng 2.7 triệu USD đã được rút khỏi ví. Diễn biến này làm tăng khả năng đảo chiều xu hướng đi lên.
Tuy nhiên, số dư NIGHT trên sàn lại phản ánh câu chuyện ngược lại. Lượng NIGHT trên sàn giao dịch đã giảm 6.63% trong bảy ngày, hiện còn 129.76 triệu NIGHT. Con số này tương đương với khoảng 9.2 triệu NIGHT, hay khoảng 920,000 USD do nhà đầu tư nhỏ lẻ liên tục gom hàng khi giá giảm. Dù vậy, lượng bán ra từ cá voi lớn vẫn cao gấp gần ba lần so với lượng mua vào của nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Muốn nhận thêm các phân tích về token như vậy? Bạn có thể đăng ký nhận bản tin Crypto hàng ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.
Dòng tiền từ phía nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thể hiện rõ trên biểu đồ. Chỉ báo On-Balance Volume (OBV), cho biết áp lực mua dựa trên hướng của khối lượng giao dịch, đã đi lên tạo đỉnh cao mới và phá vỡ đường xu hướng. Sự phân kỳ này xảy ra khi giá Midnight liên tục tạo các đỉnh thấp hơn từ 21/12 đến 29/12/2023. Điều này cho thấy nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tích lũy mạnh dù cá voi tiếp tục bán ra.
Tuy vậy, dù động lực từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đang lên, lượng NIGHT bị xả bởi cá voi vẫn chiếm ưu thế hơn.
Dữ liệu phái sinh cho thấy xu hướng long, nhưng vẫn tồn tại vùng bẫy
Thị trường phái sinh cũng cho thấy sự chia rẽ này.
Trên Bybit, hợp đồng perp NIGHT-USDT ghi nhận đòn bẩy thanh lý bên long khoảng 3.45 triệu USD, cao hơn phía short với 2.54 triệu USD. Các vị thế long chiếm gần 57% tổng số lượng bị thanh lý. Điều này phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng cũng khiến họ dễ bị tổn thương nếu giá NIGHT bất ngờ giảm sâu.
Bản đồ thanh lý xuất hiện vùng nguy hiểm ở mức 0.082 USD. Nếu giá NIGHT giảm xuống vùng này (vốn cũng xuất hiện trên biểu đồ giá), gần 2.91 triệu USD các vị thế long sẽ bị đóng cưỡng bức. Con số này chiếm hơn 84% lượng vị thế long hiện tại đang có nguy cơ bị thanh lý. Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực bán sẽ tăng mạnh và có thể kéo giá giảm nhanh hơn.
Khi cá voi lớn liên tục bán ra và hợp đồng phái sinh vẫn chủ yếu ở vị thế long, rủi ro giảm giá sẽ cao hơn so với dự đoán của phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Mức giá lúc nửa đêm quyết định diễn biến tiếp theo
Midnight (NIGHT) hiện đang giao dịch quanh 0.093 USD. Nếu vượt lại 0.101 USD sẽ kiểm tra vùng Fibonacci 0.618, cũng là rào cản tâm lý quan trọng. Nếu có một phiên đóng cửa trên 0.109 USD, xung lực tăng sẽ được xác nhận. Giá khi đó có thể hướng tới ngưỡng 0.119 USD, mở ra vùng khám phá giá mới. Để tiếp tục tăng bền vững, nhóm cá voi lớn cần giảm tốc độ bán ra.
Trong trường hợp giá không vượt lại được 0.101 USD, áp lực bán từ phía cá voi lớn có thể khiến giá giảm thêm. Nếu để mất mốc 0.082 USD, vùng thanh lý lớn sẽ bị kích hoạt và giá có thể rơi tiếp về 0.071 USD. Đây sẽ là vùng phủ nhận cho mọi kỳ vọng phục hồi ngắn hạn.
Hiện tại, giá của Midnight đang nằm giữa sự lạc quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ và động thái chốt lời từ những cá voi lớn. Một trong hai phía này sẽ quyết định xu hướng tiếp theo trong thời gian tới. Nếu NIGHT không giữ được mức 0.101 USD (0.10 USD như đã đề cập ở tiêu đề), sóng Midnight Express có thể bị chững lại trước khi thị trường kịp chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ hơn.
