Phó tổng thống Mỹ JD Vance vừa hủy chuyến công du dự kiến đến Pakistan, theo AP, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến xung đột Mỹ–Iran lại leo thang.
Động thái này cho thấy sự bất ổn gia tăng quanh các nỗ lực ngoại giao và xuất hiện khi thị trường tài chính biến động mạnh do lo ngại rủi ro địa chính trị quay trở lại.
Giá dầu thô đã tăng ngay sau thông tin trên, tiếp tục xu hướng đi lên do lo sợ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.
Ngay lúc đó, Bitcoin giảm mạnh về gần ngưỡng 75,000 USD, chỉ số S&P 500 cũng giảm điểm trong ngày, phản ánh tâm lý né tránh rủi ro đang hiện diện trên toàn thị trường toàn cầu.
Dữ liệu phái sinh crypto cũng ghi nhận tình trạng bán tháo gia tăng. Trong 24 giờ qua, tổng giá trị các vị thế bị thanh lý đã vượt 250 triệu USD, chủ yếu đến từ các lệnh long. Điều này cho thấy nhiều nhà giao dịch đã không kịp xoay sở khi thị trường thay đổi nhanh chóng.
Diễn biến này lặp lại một xu hướng đã xuất hiện suốt tuần qua. Thị trường tài chính đang bị chi phối chặt bởi căng thẳng Mỹ–Iran, trong đó giá dầu là yếu tố truyền dẫn chính.
Trước đó vào ngày 13/04/2024, Mỹ đã làm căng thẳng leo thang khi tăng cường phong tỏa hàng hải gần Iran, khiến lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu gia tăng ngay lập tức. Giá dầu từ đó bắt đầu tăng khi các nhà giao dịch đánh giá lại rủi ro vận chuyển qua khu vực Hormuz.
Đến ngày 15/04/2024, tâm lý thị trường tạm thời được cải thiện khi xuất hiện thông tin về khả năng ngừng bắn trong hai tuần. Chỉ số chứng khoán tăng mạnh, S&P 500 đạt mức cao mới, còn giá dầu hạ nhiệt so với đỉnh trước đó. Crypto cũng dần ổn định trong giai đoạn này.
Tuy nhiên, mọi thứ lại thay đổi vào ngày 16/04/2024 khi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu nhưng không thông qua nghị quyết hạn chế chiến tranh.
Sau đó, Bitcoin giảm khoảng 4%, củng cố nhận định rằng Bitcoin là tài sản nhạy cảm với các biến động vĩ mô thay vì là nơi trú ẩn an toàn.
Căng thẳng vẫn chưa dừng lại vào cuối tuần. Các thông tin về việc Mỹ tấn công tàu của Iran và phản ứng đáp trả của Iran trong khu vực khiến thị trường tiếp tục bất an. Giá dầu lại tiếp tục xu hướng tăng, còn các tài sản rủi ro như cổ phiếu hay crypto tiếp tục suy yếu.
Đến ngày 20/04/2024, xu hướng phân hóa càng rõ nét. Giá dầu tăng mạnh trở lại do lo ngại chiến sự leo thang, trong khi Bitcoin và một số đồng altcoin chủ chốt lại giảm. Sự liên hệ giữa giá năng lượng tăng cao và sự yếu đi của crypto ngày càng chặt chẽ.
Diễn biến mới nhất vào ngày 21/04/2024 tiếp tục nối dài xu hướng này. Việc Phó tổng thống Vance hủy chuyến đi cho thấy bức tranh ngoại giao vẫn chưa rõ ràng trong thời điểm căng thẳng, và thị trường tài chính đã ngay lập tức phản ứng.
Tóm lại, thị trường tuần qua cho thấy một mô hình rõ rệt: cứ mỗi lần căng thẳng leo thang thì dầu tăng giá, đồng thời cả chứng khoán lẫn crypto đều chịu áp lực giảm. Việc hạ nhiệt căng thẳng giúp các tài sản rủi ro hồi phục, nhưng những đợt hồi này thường không kéo dài.
