Tuần thứ 3 tháng 09/2024 có thể ghi dấu trong lịch sử tài chính thế giới khi mà FED sắp đưa ra quyết định được dự báo sẽ đảo ngược chính sách lãi suất cao vốn được FED theo đuổi kể từ sau đại dịch COVID-19 đến nay.
Trong bối cảnh này, nhiều dữ liệu giúp dự đoán khả năng thị trường Bitcoin và Altcoin sẽ xuất hiện những biến động lớn.
Xem thêm: Vàng lại lập đỉnh mới, liệu sẽ đến lượt Bitcoin?
Khối lượng đòn bẩy có thể bị thanh lý của phe Long đang vượt trội hơn
Nếu quan sát bản đồ thanh lý Bitcoin của Coinglass, với dữ liệu vị thế Long/Short được tổng hợp trên các sàn lớn (Binance, OKX, Bybit), có thể nhanh chóng nhận thấy khối lượng đòn bẩy có khả năng bị thanh lý của phe Long vượt trội hơn phe Short.
Với cùng một biên độ giá +/- 5,000 USD, khi quyết định lãi suất FED được công bố, biên độ đột ngột khoảng 10% này sẽ khiến cho Long thiệt hại nhiều hơn Short nếu đặt cược sai hướng. Cụ thể, nếu BTC giảm đột ngột về dưới 55,000 USD sẽ có hơn 4 tỷ USD khối lượng đòn bẩy bị thanh lý. Ở chiều ngược lại, nếu BTC tăng đột ngột lên 63,000 USD, sẽ có khoảng 3 tỷ USD đòn bẩy bị thanh lý.
Riêng dữ liệu bản đồ thanh lý trên Binance cho thấy, trong bảy ngày qua, khối lượng thanh lý lệnh Long với đòn bẩy từ 50x đến 100x trong khoảng giá 58,700 USD – 55,000 USD nhiều hơn khối lượng thanh lý Short với cùng đòn bẩy trong biên độ 58,700 USD – 63,000 USD.
Bức tranh thanh lý này cho thấy nhà giao dịch trong tuần gần đây đang có khuynh hướng đặt cược nhiều tiền hơn cho kịch bản giá Bitcoin sẽ tăng.
Dự đoán động thái của Bitcoin trong tuần FED quyết định lãi suất
Việc chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) đang có hành vi giảm về dưới 100.6 điểm vào đầu tuần như là động thái “đi trước tin tức”, và thể hiện kỳ vọng của thị trường vào việc FED sẽ bắt đầu chuỗi cắt giảm lãi suất trong năm nay. Công cụ FedWatch đánh giá khả năng FED cắt giảm lãi suất 50bps tăng đến 61%.
Giả định kịch bản FED quyết định lãi suất sẽ như sau:
- FED sẽ cắt giảm 0.5% như dự đoán từ CME FEDWatch. DXY sẽ tiếp tục giảm về dưới 100.6 điểm.
- Kết hợp với việc, phân tích gần đây cho thấy mối tương quan giữa Bitcoin và DXY là mối tương quan dương và đạt mức cao nhất kể từ 2023 đến nay.
Từ đó, có thể dự đoán giá BTC sẽ giảm cùng với DXY. Mô hình kỹ thuật gợi ý khả năng giảm về dưới trendline bên dưới của mô hình tam giác cân, khoảng giữa 54,000 USD – 55,000 USD. Đây cũng là vùng gây thanh lý lớn cho phe Long như trình bày trên.
Kịch bản này dựa trên xác suất cắt giảm lãi suất cùng với mối tương quan của BTC và DXY thời gian gần đây. Nếu nó xảy ra, không chỉ nhà giao dịch Bitcoin bị thanh lý, mà nhiều Altcoin cũng có khả năng lập đáy mới.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền mã hóa và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
