Day trading nghĩa là giao dịch trong ngày, là một trường phái giao dịch phổ biến nhất trong thị trường tài chính nhằm mang lại lợi nhuận nhanh chóng ngay trong ngày. Mặc dù, nó hình thành và phát triển từ thị trường tài chính truyền thống. Nhưng đến khi thị trường tiền điện tử xuất hiện, nó cũng được quan tâm và được nhiều traders theo đuổi.
Bên cạnh day trading, bạn cũng sẽ thấy có nhiều trường phái giao dịch khác. Như là giao dịch dài hạn, giao dịch siêu ngắn hạn, giao dịch tần số cao…Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những lưu ý quan trọng đối với day trading. Và điểm qua những chiến lược day trading tiền điện tử tốt nhất mà traders (đặc biệt là người mới) nên tham khảo.
Trong bài viết này:
Day trading là gì?
Day trading là hình thức giao dịch ngắn hạn để kiếm lời nhanh chóng, thường diễn ra trong khung thời gian nhỏ và tận dụng những biến động nhỏ với sự hỗ trợ của đòn bẩy.
Về cơ bản, người giao dịch vẫn phải tìm cho mình một điểm vào lệnh và thoát lệnh trong thời điểm thích hợp. Đừng hiểu lầm, Day trading là giao dịch ngắn hạn và nhanh, không có nghĩa là giao dịch nhiều với tần suất cao. Chính vì yếu tố “trong ngày” mà Day trading là trường pháp được nhiều traders theo đuổi.
Riêng trong thị trường tiền điện tử, Day trading trở nên hấp dẫn vì những yếu tố sau:
- Thứ nhất: Đối với thị trường tiền điện tử, hoạt động giao dịch diễn ra 24/7. Không hề có ngày nghỉ như một số thị trường khác. Bất cứ thời gian nào cũng có thể trở thành thời cơ thuận lợi để xem xét giao dịch. Người theo trường pháp day trading sẽ không có chuyện giữ lệnh qua đêm.
- Thứ hai: Biên độ biến động của Bitcoin và nhiều loại tiền điện tử khác là “vô đối” so với biến động các tài sản khác. Như bạn thấy, giá Bitcoin tăng vài nghìn đô la trong vài tiếng diễn ra rất thường xuyên và có thể trong bất cứ ngày nào. Còn Altcoin thì hơn thế nữa. Chính biến động với biện động rộng như thế, tiền điện tử trở thành mảnh đất màu mỡ cho day trading.
Giao dịch trong ngày quả thực rất hấp dẫn. Nhưng đó không phải tất cả của bức tranh.
Những lưu ý khi theo đuổi Day Trading
Sau đây là những lưu ý chung đối với những traders nào theo đuổi trường pháp Day trading. Đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, những lưu ý này càng được nhấn mạnh.
- Lưu ý #01: Day trading thành công hay không phụ thuộc vào khả năng nhận định nhạy bén của bạn đối với các biến động ngắn đến cực ngắn. Hầu hết các traders tiền điện tử đều xây dựng những chiến lược giao dịch riêng phù hợp với day trading. Và sử dụng thêm đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận. Dĩ nhiên, có cả kỷ luật cắt lỗ để giảm thiểu thiệt hại khi giao dịch thất bại.
- Lưu ý #02: Giao dịch day trading nhất là trong thị trường tiền điện tử không phải lúc nào cũng một màu hồng may mắn. Các traders cần sự tỉnh táo nhất định trong tâm lý. Kiểm soát lòng tham và không quá kỳ vọng với những suy đoán. Để biết khi nào nên thoát khỏi thị trường.
- Lưu ý #03: Thị trường tiền điện tử rất nhạy cảm với tin tức. Chỉ cần một tin tức tốt đối với một Altcoin nào đó. Thì điều đó có thể khiến nó tăng vài chục phần trăm. Đó là lý do bạn nên theo dõi sát tin tức thị trường nếu không muốn sập bẫy vì một tin xấu mà bạn vô tình không biết.
Đối với tiền điện tử, day trading không nhất thiết phải sử dụng giao dịch margin. Traders có thể mua đồng tiền điện tử đó và tin rằng nó sẽ tăng 5-10% trong vài giờ. Điều này nghe hẳn rất phi lý với vàng hay chứng khoán. Nhưng Crypto thì như chuyện cơm bữa!
Một số lời quảng cáo sẽ khiến bạn lầm tưởng mọi thứ thật dễ dàng. Hãy nhớ rằng, biến động càng lớn thì cũng có nghĩa rủi ro càng cao. Vì vậy, giao dịch hiệu quả cần có kỷ luật quản lý vốn. Và có thể bạn sẽ mất một thời gian mới nhận ra điều này.
Hai dạng Day trading trong thị trường tiền điện tử
Phần này sẽ nói riêng về thị trường tiền điện tử với những đặc tính đã nêu rất rõ ràng ở trên. Và xin giới thiệu đến bạn 2 dạng giao dịch trong ngày dành cho Crypto. Đây chưa hẳn là phương pháp giao dịch. Nhưng có thể xem là hai phong cách day trading thì chính xác hơn.
Giao dịch trong ngày bằng phân tích kỹ thuật:
Các traders thành công với day trading đòi hỏi có nền tảng hiểu biết vững vàng về phân tích kỹ thuật. Tức là khả năng quan sát biến động từ biểu đồ giá và đưa ra phán đoán. Hầu hết các traders đều dựa trên phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm thoát. Công cụ phân tích kỹ thuật thì lại rất rộng. Bao gồm các khái niệm về mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật…
Day trading hiếm khi để ý đến phân tích cơ bản. Vì tầm ảnh hưởng của phân tích cơ bản thường bỏ qua những biến động ngắn và nhỏ. Nhưng các day traders cũng tham khảo nó để xác định nên thiên về xu hướng nào nhiều hơn. Nhằm tăng xác suất thắng lệnh về dài hạn. Vì dụ: Các altcoin gần đây trong ngắn và dài hạn đều tăng như LINK, DOT…
Giao dịch trong ngày dựa trên tin tức:
Giao dịch trong ngày dựa trên tin tức là hoạt động mua bán kiếm lời của traders dựa trên đánh giá hiệu ứng của một tin đồn hoặc tin tức nào đó. Giao dịch theo cách này thì bạn cần có một kỹ năng đánh giá tin tức Bitcoin và tiền điện tử. Ví dụ: Ủy Ban giao dịch chứng khoán (SEC) kiện Ripple vì nghi vấn gian lận đã khiến cho XRP sụt giảm thảm hại. Một số traders đã nhanh tay bán khống mà chốt sớm. Một số khác mua lại với giá sâu và chờ phục hồi.
Giao dịch trên tin tức lại tốn thời gian hơn ở chỗ, bạn phải theo sát thị trường. Và phải nắm bắt thời cơ ngay lúc tin tức tung ra. Hoặc ngay lúc tin đồn xuất hiện. Bạn sẽ phải gia nhập rất nhiều kênh Telegram và theo dõi nhiều trang tin tức theo thời gian thực. Bạn hãy theo dõi telegram của BeInCrypto để không bỏ qua những tin tức quan trọng nhất nhé.
Cho dù bạn giao dịch trong ngày bằng phân tích cơ bản hay bằng theo dõi tin tức. Thì cả hai đều có tầm quan trọng riêng. Nên được xem xét song song để đạt được hiệu quả tốt.
Cần gì để bắt đầu giao dịch Day trading tiền điện tử?
Nếu bạn là người mới. Thì bài viết này cung cấp những hướng dẫn cực kỳ cơ bản và từng bước. Sau đây, là mọi thứ bạn cần đề bắt đầu Day trading.
Những công cụ đầu tiên
- Một điện thoại hoặc laptop có kết nối internet đề theo dõi giá theo thời gian thực. Từ đây, bạn có thể lựa chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy. Như Binance, StormGain…. Và đừng quên, cài bảo mật hai lớp cho những ứng dụng quan trọng như thế này.
- Tiếp theo, một công cụ chuyên nghiệp để phân tích giá. Nhắc đến đây, không thể không nhắc đến TradingView. Đây là công cụ theo dõi giá phổ biến nhất và đầy đủ nhất hiện nay trên thế giới. TradingView cũng cung cấp API liền mạch cho phép bạn phát triển hệ thống giao dịch tự động sau này.
- Một công cụ tổng hợp tin tức trực tuyến để bạn theo từng nhịp thở của thị trường. Đó có thể là CryptoPanic, Coinspectator, Faws…hoặc một công cụ đọc RSS bất kỳ. Miễn sao đảm bảo bạn không bỏ qua những tin tức mang cơ hội giao dịch.
Những bước đầu tiên
- Đăng ký một sàn giao dịch. Đây sẽ là sàn hỗ trợ giao dịch 24/7 và có khả năng thanh khoản tốt. Giao dịch của sàn cũng phải dễ sử dụng, trực quan, tránh nhầm lẫn. Sẽ tốt hơn nữa nếu sàn có hỗ trợ đòn bẩy và giao dịch demo. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét đăng ký sàn StormGain. Nếu bạn đăng ký sàn này, bạn có thể tham gia được vào nhóm Premium BeInCrypto và có thêm nhiều tín hiệu giao dịch chất lượng.
- Nạp tiền vào sàn giao dịch. Đối với người mới bắt đầu giao dịch. Chúng tôi khuyên bạn nên nạp một số tiền nhỏ, đủ để cảm nhận thị trường. Đến khi giao dịch tiến bộ hơn. Bạn có thể nạp vào nhiều hơn. Bạn có thể nạp tiền lên sàn bằng Bitcoin hoặc bằng Stablecoin (như USDT) tùy ý. Tuy nhiên, là người mới thì nên giao dịch các cặp BTC/USDT, Altcoin/USDT để giảm thiểu rủi ro.
- Sau đó, hãy bắt đầu những giao dịch đầu tiên với khối lượng nhỏ. Sau đó mới tăng dần. Đừng quá máu lửa khi bạn chỉ mới bắt đầu.
Đó là những thứ cơ bản nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập đến những chiến lược giao dịch Day Trading tốt nhất để bạn tìm hiểu và bắt đầu.
Những chiến lược giao dịch trong ngày tốt nhất
Như chúng tôi đã đề cập ở phần trên. Có hai phong cách chính khi giao dịch trong ngày. Thứ nhất là dựa trên phân tích kỹ thuật. Thứ hai là dựa trên tin tức. Đi sâu hơn vào vấn đề này, xin đề xuất cho bạn nhưng chiến lược day trading tốt nhất cho người mới. Những phương pháp cụ thể này cũng dựa trên phân tích kỹ thuật và dựa trên tin tức.
Scalping
Scalping là chiến lược giao dịch tận dụng những biến động ngắn và nhỏ nhằm thu về lợi nhuận nhanh chóng khi mua vào hoặc bán ra. Chiến lược này ưu tiên giao dịch với khối lượng lớn nhưng tạo ra lợi nhuận nhỏ.
Như hình trên, traders thường tận dụng biến động giá đi ngang giữa hai mức kháng cự và hỗ trợ để giao dịch scalping. Biến động giá dạng này thường đem lại hiệu quả rất cao cho dạng giao dịch scalping.
Sau đây là bảng so sánh ưu điểm và nhược điểm khi giao dịch Scalping.
| Ưu điểm của Scalping | Nhược điểm của Scalping |
| – Có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nếu traders thực hiện chính xác và kỷ luật nghiêm ngặt trong việc ra vào lệnh. – Tận dụng được nhiều cơ hội hơn từ những thay đổi nhỏ trong biến động giá. – Không cần phải quá bận tâm đến các yếu tố phân tích cơ bản. – Vào nhanh thoát nhanh chịu ít rủi ro từ các tin tức thị trường. – Không cần lệ thuộc trạng thái thị trường uptrend hay downtrend. – Về sau, có thể dễ dàng tự động hóa. | – Phí giao dịch sẽ cao vì vào lệnh nhanh ra nhanh và liên tục. – Yêu cần đòn bẩy để tạo được lợi nhuận lớn. – Cần một mức độ tập trung cao độ. |
Rủi ro của giao dịch Scalping nằm ở chỗ. Một chiến lược scalping có thể hiệu quả tốt trong giai đoạn sideway. Nhưng khi giá bắt đầu di chuyển mạnh, bạn sẽ rất khó xác định điểm vào và ra. Khi đó, hãy tham khảo chiến lược giao dịch Breakout dưới đây.
Giao dịch breakout
Giao dịch breakout là chiến lược giao dịch tận dụng cơ hội giá vượt kháng cự hoặc phá hỗ trợ để mua vào hoặc bán ra nhằm kiếm lời. Nói cách khác, đây là cách giao dịch theo kiểu “tát nước theo mưa”. Traders hùa theo tín hiệu xu hướng nhằm kiếm lời.
Để giao dịch breakout thành công, bạn cần nắm vững khái niệm hỗ trợ kháng cự. Cũng như phải biết xác định chính xác đâu là hỗ trợ kháng cự trong khung giờ nào. Khi biến động giá vượt kháng cự nó sẽ có xu hướng vượt xa và tiến đến kháng cự cao hơn. Khi biến động phá hỗ trợ nó sẽ có xu hướng vượt xa và tiến đến hỗ trợ thấp hơn.
Do đó, các day traders sẽ mua khi vượt kháng cự và bán khi phá hỗ trợ. Rủi ro cho giao dịch breakout này nằm ở chỗ gặp phải một false breakout. False breakout nghĩa một breakout không thành. Tưởng vượt mà không vượt. Tưởng phá mà không phá.
Giao dịch tần số cao
Giao dịch tần số cao là hình thức giao dịch sử dụng thuật toán cùng với sự hỗ trợ đắc lực của máy tính nhằm tự động hóa việc kiếm lời. Chiến lược giao dịch này đòi hỏi nhiều kiến thức về toán học và tin học. Thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch định lượng, hoặc các quỹ đầu tư chuyên nghiệp.
Một chương trình máy tính được viết nên để tự động thực hiện các giao dịch trong vài giây thậm chí vài mili giây. Về mức độ phức tạp của chiến lược này, thì khó mà có thể mô tả nó cho traders phổ thông. Vì chiến lược là sự kết hợp của phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu, học máy. Ở cấp độ đơn giản, thì nó chỉ đơn thuần là một thuật toán “điều kiện” dạng “nếu….thì” được các traders hiểu biết về lập trình viết nên.
Nếu bạn là một day traders theo phương pháp scalping hoặc breakout. Sau một thời gian giao dịch, bạn sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và đủ khả năng để xây dựng thuật toán cho riêng mình. Sau đó, bạn có thể học hỏi thêm kiến thức về lập trình để khiến cho chiến lược đó được tự động hóa hoàn toàn.
Giao dịch theo tin tức
Giao dịch theo tin tức hay còn gọi là trade theo tin là hình thức giao dịch không dựa vào phân tích kỹ thuật, mà dựa vào phán đoán tính hiệu quả của tin tác động lên giá.
Riêng trong thị trường tiền điện tử, tin tức rất nhiều và giá cũng rất nhạy cảm với tin. Ngoài ra những tin tức này cũng lặp đi lặp lại. Như là niêm yết lên sàn, mainnet, testnet, nâng cấp sản phẩm, bị kiện, ra mắt token mới, quan hệ đối tác mới, hội nghị, tích hợp thanh toán….
Đôi khi tin này chỉ mới là tin đồn. Nhưng chính điều đó cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến giá rồi. Thế nên, nếu bạn giao dịch theo tin, bạn cần gia nhập nhiều nhóm Telegram, theo dõi tin tức liên tục, nhất là các event của các dự án.
Chiến lược giao dịch day trading này tương đối đơn giản. Cái khó nhất trong chiến lược là đánh giá xem tin tức này sẽ ảnh hưởng ra sao đến giá đồng coin. Tin tốt giá sẽ tăng rất mạnh. Tin xấu giá cũng giảm rất mạnh. Bạn phải đảm bảo quyết định giao dịch của bạn đi kèm với điểm cắt lỗ và chốt lời. Để bảo toàn vốn và giảm rủi ro.
Tạm kết
Giao dịch trong ngày đang ngày càng phổ biến. Ai cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhất là thị trường tiền điện tử với biến động hấp dẫn, cơ hội xuất hiện liên tục. Nhưng cũng muốn nhấn mạnh mặt trái của nó, cơ hội nhiều thì rủi ro cũng nhiều. Biến động lớn thật hấp dẫn, nhưng cũng là mối hiểm họa.
Trong tất cả những chiến lược day trading đã đề cập ở trên. Có thể bạn sẽ dễ dàng bắt đầu ngay với giao dịch theo tin ttức- thì đừng quên theo dõi BeinCrypto – một trong 5 trang tin tức tiền điện tử hàng đầu thế giới. Còn nếu bạn muốn scalping hay giao dịch breakout, hãy bắt đầu với khối lượng nhỏ và đòn bẩy nhỏ. Còn nếu bạn đã có kinh nghiệm lâu năm với day trading, hãy nâng cao trình độ bằng kiến thức về lập trình. Để tự động hóa giao dịch của chính bạn.
Đỉnh cao nào cũng cần có quá trình, và cần có thất bại. Hãy khởi đầu với chi phí tối thiểu nhất có thể.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
TIN TỨC LIÊN QUAN
Xem tất cả nội dung
