Dự đoán giá AAVE (Aave Protocol) 2023, 2025, 2030, 2035

Bởi Ananda Banerjee
22 Tháng Một 2023, 18:00 +07
Đã dịch Subin Van
22 Tháng Một 2023, 18:00 +07

Dự đoán giá AAVE năm 2035 có thể đạt mức cao nhất tại 5,137 USD. Kết thúc năm 2023, giá AAVE có thể chạm mốc 94.60 USD.

Aave là một giao thức DeFi phổ biến, nhằm mục đích đơn giản hóa việc cho vay và đi vay. Giao thức này trở nên phổ biến khi nhu cầu cho vay hoặc đi vay tăng và nhà đầu tư không cần phải thông qua các đơn vị trung gian. Nhưng liệu mã thông báo gốc AAVE có phải là một lựa chọn đầu tư tốt không? Phần dự đoán giá AAVE này dựa trên các nguyên tắc cơ bản, phân tích kỹ thuật và các số liệu khác để bàn luận chuyên sâu về chủ đề này.

Mã thông báo AAVE hiện đang được giao dịch với mức giảm 87% so với mức giá ATH vào năm 2021. Nhưng AAVE vẫn được xem là mã thông báo có triển vọng khi đánh giá kỹ hệ sinh thái Aave. Hãy cùng BeInCrypto tìm hiểu về mã thông báo này.

3 phương pháp dự đoán giá AAVE

#1. Dự đoán giá AAVE dựa trên phân tích cơ bản

Về cơ bản, Aave là một giao thức mã nguồn mở. Giao thức này giúp những người tham gia hệ sinh thái kiếm được tiền lãi, tùy thuộc vào việc họ vay hay gửi tài sản. Do đó, một số nhà đầu tư sử dụng Aave để tăng cường nhóm thanh khoản. Trong khi người cho vay gửi tài sản kỹ thuật số vào một pool, người vay có thể sử dụng tiền điện tử của họ làm tài sản thế chấp để vay nhanh. 

Chu kỳ vay – cho vay này được hỗ trợ bởi cơ chế tạo lãi ổn định và đây cũng là điều làm cho giao thức DeFi Aave trở nên phổ biến. Tuy nhiên, mức tăng giá trong tương lai của AAVE sẽ tỷ lệ thuận với việc Aave trở thành giao thức DeFi được ưa chuộng và là thị trường tiền tệ được săn đón.

Giao thức Aave và triển vọng DeFi của nó

Giao thức DeFi Aave ban đầu được xây dựng trên Ethereum nhưng hiện đã có mặt trên cả hệ sinh thái Polygon và Avalanche. Điều đáng đề cập là Aave là giao thức lớn thứ 3 trên Ethereum về tổng giá trị bị khóa. Chính vì vậy, Aave hiện đang tăng sức cạnh tranh vượt qua giao thức Curve — ít nhất là khi bàn về DeFi TVL. Ngoài ra, Aave đã có mức tăng trưởng hàng tháng cao nhất theo tỷ lệ % trong số 5 giao thức DeFi hàng đầu trên Ethereum.

Sự hiện diện của AAVE DeFi trên Ethereum: DeFillama
Sự hiện diện của AAVE DeFi trên Ethereum: DeFillama

Aave trên chuỗi Polygon là giao thức dẫn đầu bảng xếp hạng, với TVL là 441 triệu USD. Giá trị TVL đã tăng hơn 19.75% trong 30 ngày qua.

Sự hiện diện của AAVE DeFi trên Polygon: DeFillama
Sự hiện diện của AAVE DeFi trên Polygon: DeFillama

Điểm qua những chỉ số phát triển khác

Ngoài các yếu tố định lượng, hệ sinh thái Aave còn có những phát triển quan trọng khác có lợi cho dự án:

  • Aave được biết là liên tục giới thiệu các bản nâng cấp, với Aave V3 là phiên bản thứ ba và là phiên bản mới nhất xuất hiện. V3 tập trung vào việc cải thiện mô hình quản trị, quản lý rủi ro liên quan đến các hoạt động DeFi và các khía cạnh khác.
  • Giao thức phi tập trung Aave hiện hỗ trợ các hoạt động DeFi chuỗi chéo, bao gồm cả hoạt động cho vay.
  • Mã thông báo gốc AAVE của giao thức do Stani Kulechov thành lập này đã chứng kiến ​​mức tăng giá khổng lồ 97% sau khi ra mắt Aave V3.
  • Kể từ ngày 05/10/2022, Aave nằm trong số các giao thức DeFi hàng đầu về việc phát sinh phí. Nó cho thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng và sự chấp nhận của người dùng. 
  • Cuối cùng, mã thông báo gốc AAVE hỗ trợ việc quản trị mạng và hoạt động trên hệ sinh thái khác. 
  • Ngoài Ethereum, Polygon và Avalanche, AAVE còn tiếp xúc với Optimism, Fantom, Harmony và thậm chí với Arbitrum. 

Lưu ý: Aave ban đầu được gọi là ETHLend, với LEND là tiền điện tử gốc của nó. Trong khi ETHLand ra mắt vào năm 2017, việc đổi thương hiệu Aave đã xảy ra vào năm 2018. 

Hiện tại, các phân tích cơ bản cho thấy Aave đang hoạt động tốt hơn bao giờ hết và bổ trợ các dự đoán giá tích cực của AAVE. Tuy nhiên, BeInCrypto vẫn cần xem xét các số liệu trên chuỗi, mức độ chấp nhận của người dùng, tốc độ tăng trưởng của mạng và mã thông báo để dự đoán giá AAVE một cách chính xác.

#2. Dự đoán giá AAVE dựa trên phân tích tokenomics

Đầu tiên, AAVE có nguồn cung cấp cố định là 16 triệu token. Trong đó có 3 triệu token được phân bổ vào khu dự trữ Hệ sinh thái Aave và phát hành theo thời gian. Trước đây khi Aave là ETHLend, nguồn cung ban đầu là 1.3 tỷ token. Tuy nhiên, người sáng lập của Aave, Kulechov, đã nghĩ đến việc giảm nguồn cung và vào năm 2020 và đã đề xuất chuyển đổi mã thông báo LEND sang AAVE theo tỷ lệ 100:1. 

Dự đoán giá AAVE và phân tích nguồn cung ban đầu. Nguồn: Messari
Dự đoán giá AAVE và phân tích nguồn cung ban đầu. Nguồn: Messari

Hiện tại, nguồn cung lưu hành của AAVE được cố định ở mức 14.09 triệu token. Trên hết, một cơ chế burn (đốt) theo phí cụ thể sẽ giữ cho mô hình kinh tế mã thông báo về tổng thể sẽ giảm phát theo thời gian.

Các số liệu on-chain, tài chính và xã hội

Nhìn vào số lượng địa chỉ hoạt động của Aave trong 90 ngày qua, có thể thấy sự sụt giảm diễn ra đều đặn. Giá và số lượng địa chỉ đang hoạt động đạt đỉnh vào tháng 11 và sau đó lặp lại vào giữa tháng 12. Nhưng cho đến nay, mở đầu năm 2023 với biến động thất thường. Đối với Aave, sự gia tăng số lượng địa chỉ đang hoạt động có thể nhanh chóng đẩy giá của mã thông báo gốc lên cao.

Dự đoán giá AAVE và số lượng địa chỉ hoạt động. Nguồn: Messari
Dự đoán giá AAVE và số lượng địa chỉ hoạt động. Nguồn: Messari

Kể từ đầu tháng 12, dòng tiền vào sàn giao dịch đã ở mức thấp hơn, đẩy giá lên cao hơn. Lưu ý rằng đỉnh điểm của dòng tiền chảy vào sàn giao dịch là ngày 12/11/2022 đã gây ra đợt bán tháo AAVE trên toàn thị trường — từ đó dẫn đến giá token giảm.

Dự đoán giá AAVE và dòng tiền trên sàn giao dịch. Nguồn: Santiment
Dự đoán giá AAVE và dòng tiền trên sàn giao dịch. Nguồn: Santiment

Ngoài ra, một nguyên nhân dẫn đến mối quan tâm khác. Trong trường hợp của AAVE, top 100 holder hàng đầu nắm giữ gần 84% nguồn cung. Kiểu phân phối này có thể gây tác dụng ngược trong trường hợp dump trên toàn thị trường.

Dự đoán giá AAVE và những holder hàng đầu. Nguồn: CoinMarketCap
Dự đoán giá AAVE và những holder hàng đầu. Nguồn: CoinMarketCap

Một số liệu thú vị khác trên chuỗi là tốc độ tăng trưởng mạng hàng ngày. Sau khi FTX sụp đổ, hoạt động mạng liên quan đến Aave đã tăng đều đặn, với đỉnh hình thành vào khoảng ngày 13/11/2022. Mặc dù đà tăng trưởng của mạng đã chững lại một chút trong bối cảnh tâm lý thị trường ảm đạm, tính đến tháng 12/2022 thì chỉ số vẫn ổn định theo hướng lạc quan.

Dự đoán giá AAVE và tốc độ tăng trưởng mạng lưới. Nguồn: Santiment
Dự đoán giá AAVE và tốc độ tăng trưởng mạng lưới. Nguồn: Santiment

Và cuối cùng, chỉ số social volume (tần suất tương tác xã hội), hay đúng hơn là tần suất cuộc thảo luận xã hội liên quan đến AAVE, đã tăng trở lại sau tháng 11. Nhưng giá vẫn chưa phản ứng tích cực với mức cao nhất trong tháng 11. Mặc dù vậy, dữ liệu lịch sử cho thấy khả năng tăng giá có thể xảy ra.

Dự đoán giá AAVE và social volume. Nguồn: Santiment
Dự đoán giá AAVE và social volume. Nguồn: Santiment

#3. Dự đoán giá AAVE dựa trên phân tích kỹ thuật

Trước khi BeInCrypto chuyển sang phân tích kỹ thuật của AAVE, dưới đây là một số điều cần lưu ý:

  • Mức giá ATH của AAVE là 666.86 USD, được thiết lập vào ngày 18/5/2022.
  • Tổng vốn hóa thị trường đã giảm gần 8 lần xuống còn 1.15 tỷ USD kể từ ngày 20/1/2023, từ mức cao nhất vào tháng 5/2021 là 8.03 tỷ USD.
  • Lần sụt giảm lớn nhất là về khối lượng giao dịch, giảm từ 2.06 tỷ USD xuống còn 62.06 triệu USD trong cùng thời gian.
  • Biến động giá trong 4 tuần của AAVE đã giảm đáng kể so với mức đỉnh vào giữa tháng 11. Đây có thể là tin tốt cho giá của AAVE.

Đây là biểu đồ hàng tuần để bạn tham khảo:

Dự đoán giá AAVE và biểu đồ hàng tuần: TradingView
Dự đoán giá AAVE và biểu đồ hàng tuần: TradingView

Nhận dạng mô hình giá

Hai vùng được khoanh tròn có thể là điểm bắt đầu và điểm kết thúc của một mô hình giá. Đối với mô hình này, AAVE tạo hai đỉnh cao hơn để tạo thành đỉnh tại C. Từ đỉnh, AAVE tiếp tục tạo thành ba đỉnh lần lượt là D, E và F với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, để chạm đáy tại R. Điểm R giống với điểm X ở đầu mẫu. Điều này cho thấy rằng sau R, chúng ta có thể mong đợi một mô hình mới bắt đầu, với mức cao tiếp theo là A1. 

Dự đoán giá AAVE và biểu đồ hàng tuần được đánh dấu: TradingView

Sự thay đổi giá AAVE

Bây giờ, chúng tôi đã đánh dấu tất cả các điểm được nêu ở biểu đồ trên. Mẫu giả định không phải là hình ảnh phản chiếu của mẫu trước đó mà là cùng một kiểu tiếp nối. Vì vậy, công việc của chúng tôi là xác định khoảng cách và biến động giá giữa tất cả các điểm chính từ X đến R. Chúng ta sẽ chia việc tạo bảng thành hai phần: từ thấp đến cao và từ cao xuống thấp.

Bảng 1: Tất cả các điểm từ thấp đến cao

Bảng 1: Tất cả các điểm từ thấp đến cao từ X đến R

Khoảng cách trung bình là 44 ngày (tối đa là 126 ngày) và phần trăm tăng trưởng trung bình là 248.03%.

Dự đoán giá AAVE và tất cả các điểm từ thấp đến cao. Nguồn: TradingView
Dự đoán giá AAVE và tất cả các điểm từ thấp đến cao. Nguồn: TradingView

Bảng 2: Tất cả các điểm từ cao đến thấp

Bảng 2: Tất cả các điểm từ cao đến thấp từ A đến R

Khoảng cách trung bình và thay đổi giá được liệt kê trong bảng 2 là 49 ngày và -60.11%. (Xin lưu ý rằng khoảng cách có thể lớn hơn và giá giảm trong khoảng từ -33.25% đến -82.40% trên các ô của bảng 2).

Dự đoán giá AAVE và tất cả các điểm từ cao đến thấp. Nguồn: TradingView
Dự đoán giá AAVE và tất cả các điểm từ cao đến thấp. Nguồn: TradingView

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu để tính toán các mức dự đoán giá AAVE cho năm 2023, 2025 và hơn thế nữa. 

Dự đoán giá AAVE 2023, 2025, 2030, 2035

#1. Dự đoán giá Aave (AAVE) trong năm 2023: Triển vọng giá: Tăng vừa phải

Bây giờ BeInCrypto sẽ hiển thị mô hình tiếp theo, cụ thể là A1, từ mức đỉnh như hình phía dưới, chúng ta có thể sử dụng mức trung bình từ cao đến thấp để tính mức thấp tiếp theo hoặc M1. Nếu chúng ta sử dụng forecast line (đường dự báo) để tìm kiếm mức thấp tiếp theo, thì mức M1 sẽ xuất hiện ở mức giảm 56.16% với giá 50.70 USD. 

Khi đó, chúng ta có thể sử dụng mức trung bình từ thấp đến cao là 248.03% và khoảng cách tối đa là 126 ngày để vẽ điểm tiếp theo của B2. Lưu ý rằng chúng tôi đang lấy khoảng cách tối đa được đề cập ở bảng 1 do tính chất giảm giá của thị trường tiền điện tử. Ngoài ra, thị trường có thể tiếp tục suy yếu vào năm 2023, do đó, mức tăng phần trăm tối đa có thể bị hạn chế ở mức 86.31%. Đây là mức tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm giá tối thiểu, theo bảng 1.

Dự đoán giá AAVE 2023. Nguồn: TradingView
Dự đoán giá AAVE 2023. Nguồn: TradingView

Do đó, trong phạm vi 126 ngày và ở mức giá cao nhất là 86.31% , chúng ta có thể tìm thấy mức tạo đỉnh tiếp theo hoặc B1. Mức này có thể xuất hiện tại giá 94.60 USD. Lưu ý rằng, theo cách này, B1 sẽ phá vỡ mô hình và thấp hơn A1. Điều này sẽ có ý nghĩa giúp đánh giá biến động của thị trường.

Mức thấp tiếp theo, hoặc N1, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong 49 ngày hoặc thậm chí 77 ngày — như được đề xuất bởi dữ liệu từ Bảng 1. Vì AAVE là một trong những giao thức DeFi hàng đầu, nên mức giảm có thể nhận hỗ trợ tại 63.80 USD— một mức hỗ trợ quan trọng, thay vào đó giảm hơn 60% – như được đề xuất bởi mức trung bình của bảng. Do đó, dự đoán giá AAVE năm 2023 cho mức đỉnh và đáy có thể xuất hiện lần lượt ở mức 94.60 USD và 63.80 USD. 

ROI dự kiến ​​từ mức hiện tại: 54.50%

#2. Dự đoán giá Aave (AAVE) năm 2025: Triển vọng giá: Tăng vừa phải

Hiện chúng tôi có dự đoán giá tối thiểu dựa theo mô hình dự đoán giá AAVE năm 2023. Từ việc sử dụng mức thấp này, chúng ta có thể lập biểu đồ mức cao tiếp theo trong hơn 126 ngày và ở mức cao là 86.31%. Chúng tôi vẫn đang lấy các giá trị tối đa và tối thiểu trong tường hợp thị trường tiền điện tử sẽ kém hiệu quả trong phần lớn của năm 2023. 

Và mặc dù mức cao có thể xuất hiện vào năm 2023, nhưng tốt hơn chúng tôi kéo dài thời gian dự báo giá lên năm 2024. Mức cao nhất, vào đầu năm 2024, có thể xuất hiện ở mức 118.50 USD. 

Dự đoán giá AAVE 2025. Nguồn: TradingView
Dự đoán giá AAVE 2025. Nguồn: TradingView

Mức thấp từ thời điểm này có thể giảm 60.11%, đạt mức thấp tiếp theo là 47.12 USD. Có thể, giá AAVE có một số mức hỗ trợ ở mức 63.80 USD và thậm chí 50.20 USD, nhưng 47.12 USD có vẻ phù hợp. Các sự cố trên mạng vẫn có thể gây tai họa cho DeFi vào năm 2024. Tất nhiên, không có gì đảm bảo, nhưng mô hình dự đoán giá AAVE của chúng tôi đã xem xét các trường hợp xấu nhất để duy trì tính thực tiễn và thực tế.

Từ cấp độ này, chúng ta có thể mong đợi dự đoán giá AAVE tối đa cho năm 2025 ở mức 248.03% — điểm trung bình của các bộ dữ liệu từ thấp đến cao. Khoảng cách trung bình là 126 ngày, nhưng xem xét sự tăng trưởng ổn định của mã thông báo AAVE, mức cao tiếp theo có thể được đẩy đến năm 2025. Mức này xuất hiện tại 164.70 USD. Nếu mức này được đánh dấu là D1, chúng ta có thể thấy D1 cuối cùng cũng di chuyển cao hơn C1 — đánh bại mô hình dao động cao được tạo ra sau C1.

Dự đoán giá này cho năm 2025 có thể tạo ra xu hướng tăng giá AAVE. 

ROI dự kiến ​​từ mức hiện tại: 169%

#3. Dự đoán giá Aave (AAVE) năm 2030: Triển vọng giá: Tăng

Dự đoán giá AAVE cho năm 2025 đạt mức cao nhất là 164.70 USD. Mức thấp, từ đây, có thể giảm tới 60% — giảm xuống mức 65.50 USD. Mức cao tiếp theo có thể xuất hiện ở mức 228 USD dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Hiện tại, chúng ta có mức cao nhất vào năm 2026 và mức dự đoán giá thấp nhất vào năm 2025. Chúng ta có thể kết nối các điểm này bằng chỉ báo Fibonacci — điều này sẽ giúp chúng ta theo dõi lộ trình của AAVE cho đến năm 2030.

Dự đoán giá AAVE 2030. Nguồn: TradingView
Dự đoán giá AAVE 2030. Nguồn: TradingView

Theo dõi cùng một con đường cho đến năm 2026 đưa ra dự đoán giá AAVE cho năm 2030 với mức giá tối đa tại 1204,70 USD. Vào thời điểm này, chúng ta có thể kỳ vọng AAVE sẽ đạt được các thành tựu mới trong không gian DeFi, đưa mức dự đoán giá tối thiểu của AAVE vào năm 2030 gần mốc 769.50 USD.

Tuy nhiên, để AAVE vượt qua 1,200 USD vào năm 2030, nó phải vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 666.86 USD vào năm 2022. Điều kiện này sẽ cung cấp cho mã thông báo một số động lực quan trọng. 

ROI dự kiến ​​từ mức hiện tại: 1867.50%

#4. Dự đoán giá dài hạn của AAVE (đến năm 2035): Triển vọng giá: Tăng

Aave có vẻ là một lựa chọn đầu tư tốt cho đến năm 2030. Nếu độc giả có kế hoạch HODL AAVE token hơn nữa trong tương lai, bảng dưới đây có thể giúp theo dõi lộ trình giá cho đến năm 2035.

Bảng mục tiêu giá AAVE đến năm 2035. BeInCrypto
Bảng mục tiêu giá AAVE đến năm 2035

Xin lưu ý rằng việc tăng hoặc giảm giá sẽ phụ thuộc vào tâm lý thị trường, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch của tài sản kỹ thuật số tại thời điểm nhất định. Ngoài ra, sự tăng trưởng về giá trong tương lai của AAVE sẽ phụ thuộc vào TVL được khóa trên các chuỗi. Khi các nền tảng layer 2 như Optimism, Arbitrum và thậm chí cả Polygon bắt đầu trở nên phổ biến hơn, chúng ta có thể mong đợi TVL của Aave và biến động giá sẽ tăng mạnh. 

Mô hình dự đoán giá AAVE có chính xác không?

Mô hình dự đoán giá AAVE này xem xét dựa trên mức độ định vị trong bản đồ DeFi của dự án, các chỉ số trên chuỗi và dữ liệu lịch sử. Nó rất toàn diện, với sự tập trung bình đẳng vào phân tích cơ bản và kỹ thuật. Vì vậy, chúng tôi có thể coi tất cả các điểm dự báo giá là có thể tham khảo, có thể đạt được và phù hợp với sự phát triển của thị trường tiền điện tử. Và quan trọng nhất, mô hình dự đoán giá này cho AAVE thậm chí còn tính đến trường hợp hack và rủi ro DeFi — giữ cho các ước tính giá hợp lý, thay vì quá viển vông. 

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.