Momentum trading là một phương pháp giao dịch kiếm lời gây nhiều tranh cãi. Nhiều trader kiếm rất nhiều tiền nhớ đó, những cũng là phương pháp dễ mất tiền nhất nếu không hiểu rõ nó. Hãy cùng BeInCrypto tìm hiểu Momentum trading là gì và những chiến lược Momentum trading hiệu quả.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Momentum trading là gì?
Momentum trading là một chiến lược giao dịch chú trọng vào việc phát hiện đà tăng/giảm đã bắt đầu và tận dụng nó để kiếm lời trong ngắn hạn. Hãy cùng BeInCrypto thử bóc tách vài khái niệm nhỏ trong định nghĩa này để hiểu rõ hơn:
- Momentum là gì? Momentum có nghĩa là “quán tính” trong vật lý, hiểu nôm na là “đà” của một chuyển động đã bắt đầu.
- Tương tự, khi áp dụng vào biến động giá, momentum là “đà tăng/giảm” của một cơn biến động. Trader sẽ phát hiện quán tính này và bắt lấy cơ hội thật nhanh cũng như chốt lời thật nhanh.
Do đó, đa phần các chiến lược Momentum trading thường là “mua cao, bán cao hơn” hoặc “bán thấp, mua lại thấp hơn”. Một cách trực quan, chiến lược này dường như đi ngược lại với lời khuyên “đừng nên FOMO” vốn được các trader tâm niệm trong thị trường Crypto.
Momentum trading khác với FOMO như thế nào?
Một vài so sánh sau đây để giúp bạn phân biệt giữa một chiến lược giao dịch và một quyết định cảm xúc.
| Momentum Trading | FOMO |
|---|---|
| Chiến lược giao dịch phát hiện đà tăng/giảm để bắt lấy cơ hội | Không phải chiến lược giao dịch mà là tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội nên quyết định vội vàng |
| Phát hiện đà tăng/giảm từ sớm dựa vào những yếu tố như chỉ báo, khối lượng, nến… | Phát hiện đà tăng/giảm khi đã quá trễ hoặc nghe theo số đông |
| Có kế hoạch cắt lỗ rõ ràng | Quyết định cảm xúc vội vàng nên không có kế hoạch cắt lỗ |
| Kỳ vọng dựa trên tín hiệu đà giảm/tăng (ngược lại) xuất hiện | Kỳ vọng dựa trên phỏng đoán theo cảm xúc |
Cả hai thoạt nhìn có hình thức giống nhau, nhưng bản chất bên trong rất khác nhau. Momentum trading là lý trí, còn FOMO là cảm xúc mà thôi.
Momentum trading trong Crypto là gì?
Có thể nói, biến động trong thị trường Crypto vừa rất lý tưởng nhưng lại vừa rất nguy hiểm để thực hiện chiến lược Momentum trading. Trong tình huống này, Momentum trading thể hiện rõ nét triết lý “high risk high return”. Lý do là vì:
- Biên độ của Bitcoin và Altcoin nhìn chung rộng hơn so với các tài sản khác. Đặt biệt, Altcoin Low Cap và các Altcoin mới nổi cho quán tính tăng/giảm cực lớn. Quán tính tăng/giảm này có thể kéo dài nhiều ngày liền khiến cho một chiến lược Momentum trading trong Crypto đôi khi trở thành một giao dịch kéo dài cả tuần. Bạn hãy xem đồ thị của OP, ETHW trong năm nay.
- Chính vì quán tính tăng/giảm lớn nên những trader nào không kỷ luật sẽ trở thành “trâu chậm uống nước đục”. Và đôi khi, họ trở thành nạn nhân của hiện tượng “pump & dump” thường thấy trong thị trường. Sự kỷ luật ở đây là không xác định điểm dừng và không chia vốn.
Nếu bạn đã hiểu rõ lý do trên thì bạn có được lợi thế tốt hơn để áp dụng Momentum trading hiệu quả.
Chiến lược Momentum trading hiệu quả cần dựa trên những yếu tố nào?
Sự trùng hợp về từ ngữ khiến cho một số trader mới hiểu nhầm Momentum trading là chỉ được sử dụng những chỉ báo Momentum (chỉ báo động lượng). Thực ra, bạn có thể sử dụng bất cứ công cụ phân tích kỹ thuật nào, miễn sao giúp bạn phát hiện sớm đà tăng/giảm đã bắt đầu để nhanh chóng bắt cơ hội mà thôi.
Chính vì mục đích đó, nên dù sử dụng chỉ báo nào đi nữa, thì những yếu tố sau nhất thiết phải có để chiến lược Momentum trading phát huy tối đa hiệu quả:
- Khối lượng giao dịch là yếu tố xác định cơ hội: Nói đến Momentum trading không thể không nói đến khối lượng. Vì phần lớn các giao dịch theo đà như vầy được thực hiện trong khung thời gian nhỏ, nên sự đột biến của khối lượng mang ý nghĩa khẳng định cho tín hiệu kỹ thuật. Ngược lại, ngay cả khi xuất hiện tín hiệu kỹ thuật tốt mà không được khối lượng khẳng định thì đó vẫn chưa phải là một “đà” tốt để nắm bắt.
- Hành động nhanh và dứt khoát là yếu tố sống còn: Một đà tăng/giảm một khi đã khởi động nó sẽ còn kéo dài. Nhưng điều khó nhất là không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Do đó, khoảng thời gian lúc đà tăng/giảm này vừa mới bắt đầu cho đến khi nó đạt ngưỡng là khoảng thời gian vàng để chốt lời. Thế nên, hành động càng nhanh sẽ khiến cho rủi ro càng thấp. Ví dụ: nhanh chóng gài stop limit khi có lời, hoặc nhanh chóng xác định điểm chốt lời khi giá chạy.
- Công cụ kỹ thuật là yếu tố bổ trợ tìm kiếm lợi thế: Nếu như Swing trading hay Trend trading khuyến khích sử dụng những chỉ báo kỹ thuật tận dụng lợi thế dữ liệu giá trong quá khứ, thì Momentum trading ưu tiên sử dụng những chỉ báo nào hỗ trợ hành động nhanh ngay thời điểm hiện tại nhiều hơn. Ví dụ: Fibonacci, Price Action, EMA thay vì MA, mô hình nến thay vì mô hình giá, và các chỉ báo dao động momentum để tìm lợi thế xu hướng ngắn hạn (như RSI, MACD khi đạt đến 2 ngưỡng trên dưới).
- Tâm lý phải luôn chuẩn bị cho một sự “đảo ngược” sớm xảy ra: Như định nghĩa từ ban đầu, Momemtum trading là phát hiện đà tăng/giảm khi nó sớm khởi động nên nó thường xuyên yêu cầu người giao dịch mua cao rồi bán cao hơn. Do đó, tâm lý tự vệ rất cần thiết để theo đuổi chiến lược giao dịch dạng này.
Sau đây, BeInCrypto khuyến nghị một vài chiến lược Momentum trading hiệu quả để bạn tham khảo.
3 chiến lược Momentum trading hiệu quả trong thị trường Crypto
Những chiến lược Momentum trading được gợi ý sau đây hoàn toàn dựa trên sự kết hợp các yếu tố mà BeInCrypto đã đề cập ở phần trên.
#1. Quan sát hiện tượng vượt kháng cự sau khi sideway với khối lượng lớn
Vượt kháng cự sau khi sideway là hiện tượng mà chính nó đã phản ánh lực mua đột biến trở lại. Sự đột biến này chính là dấu hiệu cho thấy “momentum” đã chớm bắt đầu.
- Bước 1: Cần xác định giai đoạn sideway nhiều ngày liên tiếp. Sideway có nghĩa là chưa có đột biến nào giữa bên mua và bán, cả hai đang cân bằng lực mua bán bên trong một kháng cự và hỗ trợ. Như ví dụ trên, LTC không thể thoát khỏi biên độ giữa 60 USD và 64.5 USD.
- Bước 2: Liên tục quan sát khối lượng. Bất kể khi nào có sự đột biến về khối lượng đều cần đòi hỏi phải theo sát thị trường hơn (hoặc dùng bot để hỗ trợ). Đã có lúc khối lượng bán đột biến nhưng không phá hỗ trợ, thì tiếp tục chờ đợi.
- Bước 3: Đặt lệnh Stop Buy (chờ mua) khi đủ 2 yếu tố. Thứ nhất là khối lượng tăng, thứ hai là vượt kháng cự thành công. Trường hợp này, một nến xanh 1h có khối lượng lớn xuất hiện trước, sau đó nến xanh 1h tiếp theo vượt kháng cự và khớp stop buy tại 65 USD.
- Bước 4: Hành động nhanh là chốt lời tại biên độ gấp đôi biên độ sideway, tức fibo 1. Và dĩ nhiên, cũng phải kỷ luật cắt lỗ nhanh nếu giá quay trở lại vào trong biên sideway (false breakout). Những target chốt lời còn lại không nên quá kỳ vọng mà nên gài stop limit và chờ đợi.
Như bạn thấy qua ví dụ trên, người giao dịch lời chỉ được 5 USD trên mỗi LTC nhưng hành động rất nhanh và kỷ luật khi phát hiện “đà” đã bắt đầu.
#2. Quan sát hiện tượng breakout khỏi mô hình giá với khối lượng lớn
Để thực hiện được chiến lược này, bạn cần có kiến thức về những mô hình giá khác nhau.
Dù có nhiều cách khác nhau để giao dịch với mô hình giá, nhưng Momentum trading chỉ chú trọng trường hợp mô hình giá hoàn thành bằng một cú breakout với khối lượng lớn.
Lưu ý, không phải mô hình giá nào cũng nên áp dụng Momentum trading. Nên ưu tiên áp dụng những mô hình mà lý thuyết phân tích kỹ thuật cho dự báo rõ ràng xu hướng sắp tới (như nêm tăng, nêm giảm, tam giác tăng, tam giác giảm) hơn là các mô hình trung lập (tam giác cân).
- Bước 1: Xác định xem đây là mô hình giá gì? Và lý thuyết của mô hình này dự đoán xu hướng sắp tới là gì? Từ đó, lựa chọn hướng đánh như dự đoán mà mô hình gợi ý.
- Bước 2: Quan sát xem càng về cuối mô hình, thì khối lượng có càng gia tăng so với mức trung bình của các nến trước đó hay không.
- Bước 3: Nếu có, cần theo dõi sát xao hơn để ra quyết định sử dụng lệnh Stop Sell (chờ bán). Ví dụ trên, lệnh stop sell được kích hoạt khi giá phá hỗ trợ tam giác giảm. Và cắt lỗ khi giá quay trở lại bên trong tam giác giảm.
- Bước 4: Hành động nhanh chốt lời dựa theo phép đo giá của mô hình giá đó. Nếu mô hình giá có nhiều phép đo target khác nhau thì hãy chọn target gần nhất. Ví dụ trên, target lại biên độ gấp đôi chiều cao của tam giác, tức fibo 1.
Như bạn thấy trong ví dụ trên, nếu không hành động nhanh mà nuôi dưỡng kỳ vọng quá xa thì có thể sẽ không chốt lời được nữa mà đôi khi lời thành lỗ. Do đó, “hành động nhanh là yếu tố sống còn trong Momentum trading” và “phải luôn chuẩn bị cho một tâm lý “đảo ngược” sớm xảy ra”, là vì như thế.
#3. Quan sát tín hiệu kỹ thuật có sự xác nhận của khối lượng giao dịch
Trong một số trường hợp, bạn có thể dự đoán một đà tăng/giảm sớm bắt đầu bằng việc nhìn thấy lực mua/bán trở lại mà không cần đến một breakout. Đó là khi bạn sử dụng bổ trợ các chỉ báo momentum như RSI, MACD-H, Stochastic, ADX.
- Bước 1: Hiểu rõ chỉ báo kỹ thuật mình đang áp dụng để đo lường sức mạnh xu hướng trong một giai đoạn nhất định. Ví dụ này sử dụng chỉ báo quen thuộc là RSI.
- Bước 2: Chờ đợi tín hiệu kỹ thuật của chỉ báo đã có thấy đà tăng/giảm sắp hoặc vừa xuất hiện hay chưa với sự xác nhận của khối lượng. Ví dụ này một tín hiệu phân kỳ đáy dự báo tăng, và nó để lại một nến búa với râu nến dài kèm khối lượng đột biến của nhiều ngày liền. Như vậy, momentum tăng đã chớm xuất hiện.
- Bước 3: Nhanh chóng vào lệnh bên trong cây nến xác nhận tín hiệu. Tình huống này, entry nằm trong vùng giá của nến búa. Và điểm cắt lỗ là khi giá tạo một đáy mới (chứng tỏ lực mua vừa chớm đã bị khuất phục).
- Bước 4: Nhanh chóng gài lệnh stop limit để bảo toàn vốn và chốt lời khi RSI cùng khung giờ chạm đến vùng 70.
Bạn sẽ nhận thấy trong tất cả các chiến lược thì sự xác nhận của khối lượng liên tục nhấn mạnh. Ngay cả khi một tín hiệu đẹp nhưng khối lượng yếu thì cũng khó thành công. Để gia tăng xác suất thành công cho Momentum trading, bạn nên lựa chọn sàn giao dịch nào có khối lượng lớn nhất đối với cặp giao dịch đó.
Tạm kết
Một khi đã hiểu bản chất Momentum trading là gì, bạn không nhất thiết bị ràng buộc trong 3 chiến lược trên. Miễn sao bất kỳ kế hoạch nào giúp bạn dự đoán đúng được “đà” hay momentum đã sớm bắt đầu thì nó đều là một chiến lược thành công.
Hãy tham gia thảo luận thêm cùng BeInCrypto trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group về khái niệm Momentum trading là gì cũng như những chiến lược hiệu quả có thể áp dụng trong thị trường Crypto nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
TIN TỨC LIÊN QUAN
Xem tất cả nội dung
