Các chỉ số tiền điện tử (Crypto indices) cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất thị trường, đóng vai trò như là điểm tham chiếu cần thiết cho các nhà giao dịch.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Trong thế giới của các nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp, việc hiểu các chỉ số tiền điện tử là điều tối quan trọng. Bằng cách tận dụng các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp, các nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư, tối ưu hóa các phương pháp tiếp cận trong bối cảnh thị trường luôn thay đổi.
Trong bài viết này, BeInCrypto sẽ đi sâu vào tìm hiểu về chỉ số tiền điện tử là gì cũng như tầm quan trọng của việc theo dõi, quản lý rủi ro của các chỉ số này. Không những thế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nền tảng uy tín hỗ trợ các chỉ số tiền điện tử hàng đầu hiện nay, cho phép bạn có thể áp dụng các chiến lược đầu tư của mình vào thực tế.
- Tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại đầu tư vào chỉ số tiền điện tử?
- Vậy tại sao chỉ số lại quan trọng trong giao dịch tiền điện tử?
- Top 2 nền tảng hàng đầu cho phép đầu tư vào chỉ số tiền điện tử
- Làm thế nào để có thể chọn chỉ số tiền điện tử phù hợp?
- Làm cách nào tôi có thể đầu tư vào chỉ số tiền điện tử với tư cách là nhà giao dịch chuyên nghiệp?
- Những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào chỉ số tiền điện tử là gì?
- Lời kết
- Các câu hỏi thường gặp
- FXGT.com
- AvaTrade
Tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại đầu tư vào chỉ số tiền điện tử?
Chỉ số (index) nói chung giống như một phong vũ biểu cho thị trường tài chính. Hiểu một cách đơn giản thì thay vì bạn chỉ đầu tư vào cổ phiếu hoặc tài sản riêng lẻ, bạn sẽ đầu tư vào một “rổ” đại diện cho một lĩnh vực, thị trường hoặc rộng hơn là toàn ngành.
Lấy ví dụ, chỉ số S&P 500 đại diện cho 500 công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ. Khi chỉ số này tăng hoặc giảm, nó đưa ra những gợi ý về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tương tự, chúng ta cũng sẽ gặp các chỉ số cho nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau, như Euronext 100 cho Châu Âu hoặc NASDAQ 100 cho các công ty công nghệ ở Hoa Kỳ… Và tương tự như các chỉ số tài chính truyền thống, hiện nay chúng ta có chỉ số tiền điện tử.
Vậy tại sao chỉ số lại quan trọng trong giao dịch tiền điện tử?
Ưu điểm
Có một vài lý do giải thích tại sao các chỉ số lại quan trọng trong giao dịch tiền điện tử. Cụ thể:
- Một là tiền điện tử được biết đến với tính biến động không ngừng. Bằng cách đầu tư vào một hoặc nhiều chỉ số tiền điện tử nó đồng nghĩa với việc bạn đang phân bổ khoản đầu tư của mình trên nhiều đồng coin khác nhau. Vì vậy, nếu có một đồng coin nào đó giảm, những đồng coin khác vẫn có thể duy trì được hiệu năng giá ấn tượng, qua đó giúp cân bằng danh mục đầu tư tổng thể của bạn.
- Hai là vấn đề lưu trữ. Chúng ta không phủ nhận rằng việc sở hữu và lưu trữ tiền điện tử vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là với những người mới hoặc những nhà đầu tư truyền thống. Với chỉ số tiền điện tử, bạn vẫn có thể tham gia đầu tư vào lĩnh vực này mà không cần nắm giữ bất cứ một đồng coin nào cả. Điều này khiến việc đầu tư trở nên đơn giản hơn nhiều, loại bỏ những lo ngại về lưu trữ và bảo mật vốn là những vấn đề khá nhức nhối hiện nay.
- Ba là luôn có các chuyên gia quản lý các chỉ số tiền điện tử này. Họ là những người sẽ ra quyết định đồng coin nào sẽ bị loại bỏ và điều chỉnh danh mục đầu tư nếu cần. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể không cần đi sâu vào tìm hiểu chi tiết về mọi loại tiền điện tử trên thị trường.
Nhược điểm
Tuy nhiên, giống như tất cả các khoản đầu tư, chỉ số tiền điện tử cũng có nhược điểm đặc thù của nó. Cụ thể:
- Một là các nhà đầu tư không được chọn các tài sản cụ thể trong chỉ mục và có thể có phí liên quan cao hơn.
- Hai là trong khi các cổ phiếu truyền thống có rất nhiều chỉ số thì thế giới tiền điện tử vẫn bị hạn chế ở khía cạnh này. May mắn là vẫn có một số lựa chọn đáng tin cậy, như S&P Dow Jones Cryptocurrency Indexes. Các chỉ số này cung cấp một cách đáng tin cậy để đánh giá hiệu suất của thị trường tiền điện tử.
Top 2 nền tảng hàng đầu cho phép đầu tư vào chỉ số tiền điện tử
FXGT.com
FXGT.com cung cấp tài khoản chuyên nghiệp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Chỉ số tiền điện tử của nền tảng này GTi12 index. Nó được xem xét ba tháng một lần dựa trên các yếu tố như giới hạn thị trường, tính thanh khoản và tính khả dụng của nền tảng.
Chỉ số tiền điện tử GTi12 (không bao gồm stablecoin) nhưng bao gồm các loại tiền điện tử như XRP, BTC, LTC, ETH và SOL. Phạm vi của chỉ số là đại diện nhất quán cho 12 loại tiền điện tử nổi bật nhất.
Không giống như các chỉ số tính trọng số theo giá thông thường, GTi12 sử dụng giá trị trung bình hình học để theo dõi tăng trưởng. Điều này đảm bảo rằng mỗi loại tiền điện tử được chọn sẽ ảnh hưởng đến giá trị chỉ số một cách thống nhất.
- Spread thấp
- Nền tảng này phục vụ cho cả các nhà giao dịch tiền điện tử và tài sản truyền thống
- Các công cụ giao dịch độc đáo được tối ưu hóa cho cả nền tảng MT5 và MT4
- FXGT.com được quản lý bởi nhiều tổ chức tài chính
- Hạn chế về các nguồn tài nguyên miễn phí hỗ trợ người dùng tìm hiểu thị trường
AvaTrade
AvaTrade mang đến cơ hội giao dịch với Crypto10 Index. Đây là một rổ gồm 10 loại tiền điện tử có giá trị nhất trên thị trường. Được quản lý và duy trì bởi công ty BITA, chỉ số này được lựa chọn bằng các tiêu chí nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chỉ những loại tiền điện tử ổn định và quan trọng nhất mới được lựa chọn.
Bằng cách giao dịch Crypto10 Index trên AvaTrade, bạn sẽ có được mức độ tiếp cận đa dạng, giảm thiểu rủi ro khi tập trung vào một loại tiền điện tử duy nhất đồng thời hưởng lợi từ hiệu suất chung của 10 đồng coin hàng đầu trong thế giới tiền điện tử.
- Nền tảng được quản lý nghiêm ngặt
- Hỗ trợ các phương thức nạp tiền đa dạng
- Nền tảng giao dịch trực quan (MetaTrader, WebTrader và AvaTradeGO)
- AvaTrade không tính phí hoa hồng nhưng có thể có chênh lệch giá và các khoản phí khác
- Hạn chế sử dụng đối với một số vị trí địa lý
Làm thế nào để có thể chọn chỉ số tiền điện tử phù hợp?
Trong phần này của bài viết, BeInCrypto sẽ đưa ra một số gợi ý về việc làm thế nào để có thể lựa chọn các chỉ số tiền điện tử cho phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình. Hãy cùng tìm hiểu nhé.
Xem xét chiến lược đầu tư của bạn
Chỉ số tài chính cung cấp một cách để theo dõi hiệu suất của một nhóm tài sản nhất định. Lấy ví dụ, có thể có một số chỉ số giám sát toàn bộ thị trường chứng khoán, trong khi những chỉ số khác có thể tập trung vào các lĩnh vực cụ thể khác nhau. Như vậy, việc đầu tư vào chỉ số tiền điện tử sẽ đưa đến một cách thức đơn giản nhất để đầu tư vào tài sản phi tập trung.
Thay vì tìm hiểu sâu và chọn từng đồng coin/token riêng lẻ để mua, chỉ số tiền điện tử sẽ giúp ích cho bạn có thể tránh khỏi những rắc rối này. Nó đầu tư vào hỗn hợp các loại tiền điện tử hàng đầu dựa trên quy mô thị trường cũng như mức độ dễ dàng giao dịch (tính thanh khoản) của chúng.
Khi thị trường tiền điện tử có sự thay đổi, chỉ số cũng sẽ điều chỉnh khoản đầu tư của bạn để theo kịp xu hướng. Cách tiếp cận này tương tự như “indexing” trong TradFi (tài chính truyền thống), trong đó mục tiêu là điều chỉnh sao cho phù hợp với hiệu suất của một chỉ số thị trường thay vì cố gắng đi ngược lại với nó.
Tuy nhiên, mỗi chỉ số tiền điện tử đều khác nhau và có thể áp dụng với các chiến lược đầu tư khác nhau. Do đó, tùy thuộc vào phong cách cũng như khẩu vị đầu tư của bạn mà có thể chọn lựa một loại chỉ số phù hợp.
Phân tích thành phần chỉ số
Khi bạn đi sâu tìm hiểu về các chỉ số tiền điện tử, điều quan trọng là phải hiểu những gì bên trong chúng. Điều này được gọi là phân tích thành phần chỉ số. Bắt đầu bằng cách nghiên cứu tất cả các loại tiền điện tử riêng lẻ tạo “rổ” chỉ số đó. Tiếp đến, hãy cố gắng hiểu kỹ hơn về chúng, lý do tại sao chúng lại được kết hợp với nhau… Bởi lẽ, các chỉ số không chỉ ngẫu nhiên kết hợp các tài sản lại với nhau. Mỗi tài sản có tỷ lệ cụ thể trong rổ chỉ số đó. Tùy thuộc vào từng loại chỉ số mà tỷ lệ này có thể dựa trên vốn hóa thị trường, giá cả…
Ngoài ra, bạn cũng đừng quên kiểm tra lịch sử hiệu suất của chỉ số trong quá khứ. Hãy xem chỉ số đã hoạt động như thế nào theo thời gian. Mặc dù chúng ta đều hiểu hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, nhưng nó có thể cho bạn ý tưởng về sự biến động của chỉ số và cách nó phản ứng với những thay đổi của thị trường.
Lưu ý: Tất cả các chỉ số đều phải cân bằng lại hoặc điều chỉnh thành phần của chúng theo định kỳ. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên nắm và hiểu tần suất điều này xảy ra và tiêu chí nào được sử dụng. Lấy ví dụ, nếu một chỉ số được cân bằng lại hàng tháng, các đồng coin có thể được thêm hoặc xóa dựa trên các tiêu chí hàng tháng nhất định.
Cuối cùng, nếu bạn đang đầu tư vào một chỉ số tiền điện tử, hãy lưu ý đến mọi chi phí. Những khoản này có thể bao gồm phí quản lý, chi phí tái cân bằng hoặc các chi phí hoạt động khác.
Đánh giá danh tiếng của nền tảng cung cấp
Đánh giá danh tiếng của nền tảng cung cấp chỉ số tiền điện tử là rất quan trọng khi bạn tham gia đầu tư. Bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách tìm hiểu về các bài đánh giá trực tuyến trên các nền tảng như Trustpilot hoặc các diễn đàn tiền điện tử chuyên biệt. Hãy kiểm tra tư cách pháp lý của nền tảng cung cấp, đảm bảo họ đã đăng ký với các cơ quan tài chính có liên quan và tuân thủ các nguyên tắc thiết yếu như các giao thức chống rửa tiền (AML) và xác thực khách hàng (KYC). Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và thu thập càng nhiều thông tin liên quan đến nền tảng cung cấp càng tốt, ví dụ như việc công ty đó đã hoạt động trong lĩnh vực chỉ số tiền điện tử được bao lâu…
Bảo mật và minh bạch là điều tối quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Do đó, bạn cũng có thể tìm hiểu những điều này đối với những nền tảng cung cấp chỉ số tiền điện tử để đánh giá mức độ của họ. Nó có thể bao gồm việc sử dụng ví lạnh và ví đa chữ ký hay họ đã từng là nạn nhân của một vụ hack nào đó trong quá khứ hay chưa.
Một nền tảng có uy tín sẽ minh bạch về phí, thành phần chỉ số và phương pháp tái cân bằng. Kiểm tra khả năng phản hồi của dịch vụ khách hàng và kiểm tra xem nền tảng đó có cung cấp cho người dùng những nguồn tài nguyên miễn phí để tìm hiểu về thị trường hay không? Ngoài ra, bạn cũng cần phải cẩn thận với những dấu hiệu nguy hiểm như lời hứa hoàn tiền và luôn ưu tiên các nền tảng có thông tin rõ ràng.
Lưu ý: Một số nền tảng, chẳng hạn như Binance, cung cấp phiên bản khác nhau cho các vị trí địa lý khác nhau. Do đó, tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực bạn đang sinh sống để có thể chọn lựa đúng đắn.
Làm cách nào tôi có thể đầu tư vào chỉ số tiền điện tử với tư cách là nhà giao dịch chuyên nghiệp?
Bạn có rất nhiều lựa chọn với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn đầu tư vào các chỉ số tiền điện tử. Dưới đây là gợi ý của BeInCrypto về một số cách để đầu tư như sau:
Cách đơn giản nhất là đầu tư vào các chỉ số tiền điện tử đã có sẵn trên các nền tảng môi giới, chẳng hạn như FXGT.com. Nó cung cấp chỉ số GTi12 (GTi12 Index), được cân bằng lại ba tháng một lần và có 12 loại tiền điện tử nổi bật nhất.
Một cách khác là bạn có thể sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và ví tiền điện tử. Trên nền tảng DeFi, bạn có thể tìm thấy các token cụ thể hoạt động như quỹ chỉ số tiền điện tử. Lấy ví dụ, CRYPTO20 theo dõi 20 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường; DeFi Pulse Index theo dõi các token DeFi chính và NFT Index tập trung vào phân khúc NFT.
Để đầu tư vào những thứ này, hãy bắt đầu bằng cách mua một loại tiền điện tử trên một sàn giao dịch uy tín và chuyển nó vào ví. Sau đó, hãy truy cập DEX và hoán đổi tiền điện tử của bạn lấy mã thông báo quỹ chỉ số mà bạn đã chọn. Hãy nhớ rằng, phương pháp này hơi phức tạp nên KHUYẾN NGHỊ là có thể nó sẽ KHÔNG phù hợp với những người mới tham gia thị trường.
Những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào chỉ số tiền điện tử là gì?
Cũng giống như đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử, có những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các chỉ số tiền điện tử. Cụ thể như sau:
Một là không giống như các cổ phiếu truyền thống, có thể được định giá dựa trên kết quả tài chính cụ thể của doanh nghiệp – chẳng hạn như doanh thu hoặc thu nhập – giá trị của tiền điện tử thường kém rõ ràng hơn, khiến loại tài sản này có xu hướng biến động giá mạnh. Việc thiếu một phương pháp định giá tiêu chuẩn có thể dẫn đến những biến động đột ngột trên thị trường, khiến giá có thể tăng vọt vào hôm nay nhưng cũng có thể giảm mạnh vào ngày hôm sau.
Hai là ngoài ra lĩnh vực tiền điện tử còn phải đối mặt với những lo ngại như hack nói riêng và các vấn đề bảo mật nói chung. Mặc dù bản thân công nghệ blockchain là an toàn nhưng nền tảng và sàn giao dịch nơi các tài sản kỹ thuật số này được giao dịch có thể dễ bị tấn công mạng. Những rủi ro bảo mật này thường đến từ lỗi của con người và quản lý kém, như trường hợp sụp đổ của FTX.
Ba là ở thời điểm hiện tại, bản chất của tiền điện tử vẫn đang gặp nhiều bất ổn về quy định. Các Chính phủ trên toàn thế giới vẫn đang vật lộn với việc phân loại và quản lý các tài sản kỹ thuật số này. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và sự chấp nhận của tiền điện tử trên quy mô toàn cầu.
Bốn là bản chất phi tập trung của tiền điện tử có thể đặt ra những thách thức về mặt quản trị. Điều này sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong các bản cập nhật cần thiết hoặc thậm chí khiến hệ thống dễ bị chiếm quyền điều khiển.
Lời kết
Để tìm ra đâu là chỉ số tiền điện tử tốt nhất dành cho bạn sẽ phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư và chiến lược giao dịch cụ thể của bạn. Khi xem xét các chỉ số tiền điện tử, điều quan trọng là phải chọn những chỉ số phù hợp với phương pháp quản lý rủi ro và khả năng tiếp cận thị trường mà bạn mong muốn.
Theo dõi chỉ số là rất quan trọng để đảm bảo rằng khoản đầu tư của bạn phản ánh hiệu suất của các tài sản kỹ thuật số quan trọng trên thị trường. Với tư cách là một nhà giao dịch, bạn sẽ muốn so sánh danh mục đầu tư của mình với các tiêu chuẩn hàng đầu của thị trường tiền điện tử để đánh giá hiệu suất của nó. Điều này hỗ trợ trong việc tinh chỉnh chiến lược đầu tư tiền điện tử của bạn theo thời gian.
Các câu hỏi thường gặp
Các chỉ số thị trường tiền điện tử là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Các chỉ số tiền điện tử có phù hợp để giao dịch trong ngày hay đầu tư dài hạn không?
Nền tảng nào phù hợp để giao dịch chỉ số tiền điện tử nhất?
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
