Moderna, công ty dược phẩm Mỹ nổi tiếng nhờ vaccine COVID, đã trải qua ba ngày giao dịch giống như một “cổ phiếu meme”. Giá cổ phiếu Moderna tăng bùng nổ 177% vào thứ Tư sau khi loại vaccine ung thư cá nhân hóa dựa trên mRNA hợp tác với Merck đã thành công trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên bệnh nhân ung thư hắc tố, giúp công ty này tăng thêm khoảng 30 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ sau một phiên giao dịch.
Việc các nhà đầu tư bán khống ồ ạt mua lại cổ phiếu đã biến một thành tựu đột phá trong y tế thành một đợt tăng giá phi thường trên thị trường chứng khoán. Sau đó, thị trường có diễn biến mạnh ngược lại khi cổ phiếu Moderna giảm 23.6% vào thứ Năm, trước khi lực mua quay trở lại vào thứ Sáu.
Dù đã có một đợt điều chỉnh mạnh và phiên giao dịch tiếp theo cũng trở nên rất biến động, cổ phiếu Moderna vẫn tăng hơn 140% trong tuần đó. Hiện tại, các chuyên gia BeInCrypto đã xem xét ba cổ phiếu Mỹ khác có tiềm năng tạo ra mô hình tăng giá tương tự.
Intel (INTC) phù hợp với kịch bản, nhưng thiếu yếu tố “ép giá”
Moderna trong một ngày đã vừa sụp đổ vừa phục hồi, còn Intel cũng đã trải qua cả hai giai đoạn này: giảm sâu xuống mức 21.81 USD rồi sau đó tăng gấp 4 lần lên 92.80 USD trong vòng một năm, ngay cả khi các ông lớn ngành chip có phần chững lại.
Doanh thu quý 2 của Intel tăng trưởng 25.4% — mức tăng tốt nhất trong 15 năm qua, và CEO Lip-Bu Tan vừa mạnh tay mua thêm 10 triệu USD cổ phiếu ở giá 95 USD mỗi cổ phiếu.
Mức độ nghi ngờ cũng phù hợp. Intel hiện được đánh giá là Nên Giữ (Hold), chỉ có 5/29 chuyên gia khuyến nghị nên Mua, dù giá mục tiêu trung bình 116.84 USD vẫn ngụ ý tiềm năng tăng thêm 26%.
Yếu tố thiếu ở đây là làn sóng ép giá bán khống, bởi chỉ 2.87% số cổ phiếu Intel bị bán khống và tỷ lệ hợp đồng quyền chọn bán/mua đang ở mức cân bằng 1.00.
Biểu đồ giá cũng là một điểm đang bỏ ngỏ. Mô hình vai-đầu-vai ngược được hình thành từ giữa tháng 07, với đáy tại 81.88 USD và điểm kích hoạt gần vùng 107 USD. Khối lượng bán đã giảm dần từ ngày 12/08, dù lợi suất trái phiếu tăng mạnh gây sức ép lên các cổ phiếu công nghệ.
Nếu giá đóng cửa hàng ngày vượt mức 106.91 USD thì cổ phiếu có thể tăng thêm 30% lên vùng 139.60 USD, và bộ thiết kế 14A sẽ được chuyển đến cho Apple vào mùa thu này. Nếu giá thủng vùng 81.88 USD thì luận điểm “cổ phiếu như Moderna” không còn phù hợp nữa.
Target (TGT) là ví dụ giống nhất
Ông lớn bán lẻ Target có mô hình biến động giá gần giống nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Cổ phiếu này từng giảm tới 67%, từ mức hơn 250 USD vào năm 2021 xuống mức thấp 83 USD vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó, báo cáo kết quả quý 2 vượt kỳ vọng đã giúp cổ phiếu này tăng nhẹ 4.28% lên 159 USD.
Mức độ nghi ngờ ở Target là rõ rệt nhất. Giá mục tiêu trung bình 152.71 USD hiện còn thấp hơn giá thực tế 3.95%, 11/22 chuyên gia khuyến nghị nên Giữ, các đánh giá gần đây cũng chủ yếu là Nên Giữ hoặc Bán.
Phố Wall đang đánh giá một cổ phiếu ở vùng đỉnh mới như thể nó vẫn còn gặp vấn đề, đây là nét đặc trưng của những cổ phiếu giống Moderna.
Bên bán cũng đã vào vị thế, thể hiện qua tỷ lệ quyền chọn bán cao ở mức 1.03 và 3.70% lượng cổ phiếu bị bán khống, vì đà hồi phục chủ yếu dựa vào khối lượng giao dịch giảm dần.
Chuyển động giá của Target tự nói lên tất cả. Target đã tăng đều trong một kênh giá đi lên kể từ 20/05/2024, và nếu giá đóng cửa mỗi ngày duy trì trên 161.96 USD thì mục tiêu tiếp theo sẽ là cạnh trên của kênh này, nơi mà nếu vượt qua có thể giúp giá tăng khoảng 30%.
Các vùng hỗ trợ nằm ở 151.41 USD và 144.89 USD. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch yếu đi và giá giảm xuống dưới 134.35 USD thì triển vọng tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng.
Macy’s (M) đáp ứng đủ điều kiện, nhưng có điểm chỉ đạt một nửa
Chuỗi cửa hàng bách hóa Macy’s (M) đáp ứng tất cả năm điều kiện mà Moderna đề ra, nhưng trong đó có hai điều kiện chỉ đạt một phần. Cổ phiếu này chưa từng giảm mạnh như Moderna, và biểu đồ giá của Macy’s cũng là yếu nhất trong ba trường hợp ở đây. Tuy nhiên, Macy’s lại có hai dấu hiệu dễ nhận thấy nhất: các nhà phân tích không kỳ vọng nhiều và xu hướng giao dịch nghiêng mạnh về phía bán khống.
Theo dự báo trung bình 22.43 USD thấp hơn giá thực tế là 23.40 USD khoảng 4.15%, và chỉ có 1 khuyến nghị Mua trong 8 nhà phân tích. Mức giá mục tiêu 27 USD của JP Morgan lại nằm trong nhóm Khuyến nghị Giữ. Đặc biệt, Macy’s có tỷ lệ put lớn nhất so với 3 cổ phiếu, ở mức 1.11, tương tự như xu hướng bị bán khống mạnh của Moderna.
Biểu đồ giá của Macy’s cũng là yếu nhất trong 3 cổ phiếu này, nhưng vừa có một tín hiệu tích cực. Macy’s đã giữ được kênh giá tăng kể từ 15/05/2024, gần như bị phá vỡ vào ngày 16/08/2024, nhưng lực mua lớn nhất kể từ ngày 04/08/2024 đã giúp bảo vệ vùng giá sàn.
Chính Moderna cũng giữ vững ngưỡng hỗ trợ 61.91 USD theo cách tương tự trước khi giá tăng mạnh, cho nên vùng giá được bảo vệ tốt hoàn toàn có thể mang đến bất ngờ.
Kháng cự hiện tại cho Macy’s nằm ở 23.93 USD. Tuy nhiên, mức quan trọng hơn là 25.33 USD, cao hơn khoảng 8%. Chỉ khi vượt 29.01 USD, xu hướng mới thực sự chuyển sang tăng mạnh. Nếu giảm xuống dưới 23.06 USD, kênh giá sẽ bị phá vỡ. Ngày công bố báo cáo lợi nhuận là 10/09/2024, vì vậy yếu tố thúc đẩy này vẫn còn nằm phía trước.
Góc nhìn của chuyên gia: Target là cổ phiếu có mô hình giống Moderna nhất, nhưng điểm nổi bật nhất là kết quả kinh doanh quý 2 vừa công bố trong tuần này và giá đã phản ánh phần nào. Còn Intel và Macy’s vẫn đang chờ đón tin tức quan trọng, với Intel là giá đóng cửa trên 107 USD và Macy’s là báo cáo vào ngày 10/09/2024.
Đây cũng chính là cơ hội còn lại, bởi chỉ khi chưa có bất ngờ xảy ra thì cổ phiếu mới có thể tăng mạnh nếu xuất hiện tin tốt. Nếu Intel giảm dưới 81.88 USD hoặc Macy’s xuống dưới 23.06 USD trước thời điểm đó, ý tưởng đầu tư này nên dừng lại.
